Выдержки из книги Джека Швагера «Новые маги рынка» (Беседы с лучшими американскими трейдерами). Продолжение публикации.
1. Используйте идеи с низким уровнем риска. Преимущество идеи с низким уровнем риска состоит в том, что она сочетает в себе два основных элемента: терпение (потому что только небольшая часть идей подходит проверку на риск) и контроль риска (присущий определению: «Откройте магазин пончиков по соседству с полицейским участком»).
2. Важность варьирования размера ставки. Можно математически продемонстрировать, что в любой игре на ставки с различными вероятностями выигрыш максимизируется путём корректировки размера ставки в соответствии с предполагаемым шансом на успешный результат.
3. Масштабирование входов и выходов из сделок. Вам не нужно сразу открывать или закрывать позицию большого объёма. Частичное наращивание и частичное закрытие позиций обеспечивает гибкость для точной настройки сделок и расширяет набор альтернативных вариантов.
4. Быть правым важнее, чем быть гением. Думайте о победе, а не о героизме. Стремитесь к последовательности совершенствования от сделки к сделке, а не к идеальным сделкам.
5. Не бойтесь выглядеть глупо, когда не говорите о своей сделке.
6. Иногда действие важнее осмотрительности. Когда ваш анализ, методология или интуиция подсказывают вам войти в сделку на рынке, а не ждать другого момента - сделайте это.
7. Уловить часть движения - это прекрасно. Просто потому, что вы пропустили первую основную часть нового тренда, не позволяйте этому мешать вам торговать по этому тренду (если вы можете определить разумную точку стоп-лосса).
8. Максимизируйте прибыль, а не количество выигрышей. Показатель количества успешных сделок - наименее важный статистический показатель эффективности и может даже быть обратно пропорционален результативности.
9. Научитесь быть нелояльным к сделке, она всего лишь одна из множества. Никогда не проявляйте верности открытой сделке.
10. Получите частичную прибыль, вознаградите себя!
11. Надежда - это семибуквенное слово. Надежда - ругательное слово для трейдера не только в отношении откладывания выхода из проигрышной позиции в надежде на то, что рынок вернётся, но и в плане надежды на действие рынка, которая позволит получить лучшую точку входа. Если точка входа была пропущена.
12. Не делайте того, что удобно. Делайте то, что правильно, а не то, что вам удобно.
13. Вы не можете выиграть, если должны выиграть. «Боязнь денег никогда не выигрывает». Если вы рискуете деньгами, которые не можете позволить себе потерять, все эмоциональные ловушки торговли будут только увеличиваться. Рынок редко терпит беспечность, присущую трейдерам, порождённую отчаянием.
14. Подумайте дважды, когда рынок легко позволяет вам войти в сделку. Должны действовать какие-то очень мощные скрытые силы в пользу этого движения!
15. Разум - ужасная вещь, когда замкнут на себе. Открытость разума, кажется, обычная черта среди тех, кто преуспевает в торговле.
16. Рынки – слишком дорогое место для поиска волнений. Волнение во многом связано с имиджем торговли, но не имеет ничего общего с успехом в торговле.
17. Спокойное состояние трейдера. Если и есть эмоциональное состояние, связанное с успешной торговлей, то это полная противоположность возбуждению. Исключительные трейдеры могут оставаться спокойными и отстранёнными независимо от того, что делают рынки в этот момент.
18. Выявление и устранение стресса. Стресс в торговле - признак того, что что-то идёт не так. Если вы чувствуете стресс, подумайте о причине, а затем действуйте, чтобы устранить проблему.
19. Обратите внимание на интуицию. Интуиция - это просто опыт, который находится в подсознании. Объективность рыночного анализа, проводимого сознательным умом, может быть поставлена под угрозу из-за всевозможных посторонних соображений (например, текущее положение на рынке, сопротивление изменению предыдущего прогноза). Однако подсознание не сдерживается такими ограничениями. К сожалению, мы не можем сразу подключиться к нашим подсознательным мыслям. Однако, когда они проявляются в виде интуиции, трейдеру необходимо обращать на это внимание. «Уловка состоит в том, чтобы различать то, что вы хотите, и то, что вы знаете, что может произойти».
20. Жизненная миссия и любовь к делу. Многие выдающиеся трейдеры считали, что торговля - это то, чем они должны заниматься - по сути, их цель в жизни.
21. Элементы достижений. Список Фолкнера из шести ключевых шагов к достижению успеха, вот его фраза: «Цены неслучайны = рынки можно превзойти»:
a. использование мотивации как «навстречу», так и «прочь от», рассматривайте все ситуации с двух сторон;
b. стремление к максимальным возможным прибылям, а удовлетворение минимальным плюсом – совершенно неприемлемо;
c. разбиение потенциально непреодолимых целей на части для получения удовлетворения, от выполнения каждого отдельного шага;
d. сохранение полной концентрации на настоящем моменте, то есть на единственной текущей задаче, а не на долгосрочных целях;
e. личное участие в достижении целей (не будьте зависимы от других людей);
f. а также сравнивайте себя с самим собой, а не с другими, чтобы измерить прогресс.
Основные задачи по мысли Роберта Крауза, необходимые для того, чтобы стать успешным трейдером:
a. разработайте грамотную аналитическую методологию;
b. извлеките разумный торговый план из этой методологии;
c. сформулируйте правила для этого плана, включающие методы управления капиталом;
d. протестируйте план на истории в течение достаточно длительного периода;
e. практикуйте самообладание, чтобы придерживаться плана. Самый лучший план в мире не сработает, если вы не будете его выполнять.
22. Обращаясь к академикам, которые считают, что рыночные цены случайны, Траут говорит: «Вероятно, поэтому они стали профессорами, а я почему-то зарабатываю деньги, делая то, что делаю». Эти выдающиеся трейдеры доказали, что это возможно!
23. Продолжайте торговать и дальше. Но помните, что жизнь - это не только торговля!
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Хотите получать до 50% спреда брокера? Узнайте, как по ссылке.