Сегодня я продолжаю рассказ о том, как совершаются сделки. Наконец мы добрались до конца курса и до конца сделки. Сегодня я расскажу, когда следует выходить из трендовой сделки и какие варианты открываются после выхода из прибыльной сделки.
Рано или поздно, но любая сделка подходит к концу. Рано или поздно тренды кончаются или начинается сильный откат, который хотя и не приведёт к смене тренда, но откусит значительный кусочек прибыли если вы находитесь в такой сделке.
Стоит заранее позаботится о выходе. Можно сказать, что в процессе торговли выход не менее важен чем вход именно правильный выход из сделки позволяет сохранить большую часть прибыли и даёт две дополнительные возможности:
· вход в противоположном направлении, в контртренд;
· повторный вход по тренду.
Хотя общим местом считается, что выходить из сделки следует там, где вы вошли бы в противоположном направлении, всё же в выборе точки выхода есть несколько нюансов в которых стоит разобраться.
Прежде всего стоит изучить на истории как происходило окончание тренда в прошлом. Всегда есть признаки, которые трейдер должен учитывать, чтобы смена направления движения не застала его врасплох.
Перед вами дневной график пары #EURUSD, охватывающий период в 1,5 года.
За этот период был один серьёзный восходящий тренд, начало и конец которого обозначены красными стрелками, вторая красная стрелка на каждом конце тренда показывает изменение наклона 100-дневной простой скользяще средней (малиновая линия). В начале тренда, когда очередная свеча закрывается в данном случае выше 100-дневной МА мы получаем бычий уклон, т.е. потенциальную склонность цены к дальнейшему росту, после того как цена заходит выше 200-дневной МА (синяя линия) мы получаем подтверждение этого бычьего уклона и только когда наклон 100-дневной МА становится положительным, т.е. она начинает расти мы получаем полноценный восходящий тренд. Точно также и с завершением тренда – сначала очередная свеча закрывается ниже 100-дневной МА – появляется медвежий уклон, потом, когда цена закрывается ниже 200-дневной МА этот уклон подтверждается и только когда наклон 100-дневной МА становится отрицательным, т.е. она начинает опускаться мы получаем нисходящий тренд.
Таким образом мы используем три последовательных сигнала о смене тренда, почему три? Посмотрите на верхнюю часть графика – цена достигла максимума и начала откатываться, пересекла сначала 100-дневную МА, затем 200-дневную МА, но наклон 100-дневной МА оставался положительным и приближался к горизонтальному положению, т.е. третьего подтверждения не было, и цена опять стала расти. И только когда всё повторилось, но наклон 100-дневной МА стал отрицательным начался нисходящий тренд. Он сейчас в самом начале и теперь стоит обратить внимание на то как происходил предыдущий, восходящий тренд.
Посмотрите на зелёные стрелки – ими я обозначил начало и конец ровного трендового движения без больших откатов. Перед и после таких участков находится зоны консолидации или бестрендового движения, когда цена движется вверх и вниз иногда в довольно значительных пределах их я обозначил синими прямоугольниками. Если бы мы с вами были инвестиционными банками, то торговать от начала до конца тренда для нас не представляло бы труда, как я уже объяснял в одной из статей – проблема больших денег в невозможности получить достаточное количество встречной ликвидности для своих сделок, поэтому приходится применять т.н. «нарезку ордеров» и двигать рынок вверх и вниз, чтобы набрать соответствующее количество встречных ордеров.
Как вы думаете, что произошло во втором слева синем прямоугольнике? Мы не можем знать точно, но возможно, что те, кто инициировал рост пары закрыл часть позиции в точке первого максимума, что вызвало откатное движение. Так как впереди лежал уровень максимума марта 2020 года и там могли стоять большие лимитные ордера (sell limit). Но основная масса трейдеров в расчёт такие мелочи не принимает и воспользовалась откатом, чтобы войти в продолжение роста и… Действительно недалеко от прежнего максимума цену поджидали лимитные ордера, и цена вновь откатилась. При этом при каждом откате вниз появлялись ордера на продажу, которые служили встречными ордерами для тех ребят, которые начали восходящее движение. Так продолжалось до тех пор, пока силы продавцов не истощились и у них либо кончились деньги, чтобы толкать цену вниз либо они удовольствовались минимальной прибылью. Но конечно особо упёртые продолжали держаться за свои короткие сделки пока их не выбило по стопам. Эти стопы и возможные стоп ордера за прежними максимумами (buy stop) дали энергию для нового этапа восходящего движения. И тут начался самый спокойный и длительный этап восходящего тренда. Откатов практически не было, цена росла и росла, небольшие качки вниз были вызваны закрытием отдельными трейдерами своих сделок по тейк-профиту, кто 1 к 2, кто 1 к 3, а может даже и 1 к 5. Тренд двигался вверх пока не пришла пора закрывать ещё часть позиции. И всё повторилось, но длительность качаний была намного больше, но суть того что там происходило не изменилась. В конце концов состоялись выборы в США и пара вновь двинулась вверх. Собственно, второй период консолидации и послужил предвестником того, что восходящий тренд скоро закончится. И действительно движение хот и продлилось дальше вверх, но уже не на такое большое расстояние и после рождественских каникул цена стала опускаться. Но как обычно на рынке было множество желающих дальнейшего роста и цена попыталась продолжить его, но крупные игроки уже поменяли приоритеты, т.е. им уже нужно продавать, а что для этого нужно – правильно множество ордеров, желающих купить, и они получили это количество возле нового максимума, который показан красной стрелкой как окончание тренда. То, что новый максимум не смог достичь предыдущего максимума сразу после Нового года может говорить о том, что какой-то объём на продажу был уже там и допустить его убыточности «умные деньги» не могли.
Всё это хорошо, но что делать с выходом? Я специально столь подробно остановился на этапах тренда, чтобы было понятно принципы, которые я использую для определения точки выхода. Мы находимся на тренде и не можем знать, когда тренд закончится, мы можем делать предположения, но определить их реальность до момента их реализации или понимания ошибочности мы не можем. Долго сидеть в сделке и пережидать период консолидации мы также не можем, тем более может оказаться, что очередная консолидация станет началом большого отката или вообще разворота и мы лишимся прибыли, которая так радует сердце в терминале. Я посчитал, что при хорошем тренде откат больше 38,2 % восстановления Фибоначчи можно принять за критический, который превышает мою терпимость к уменьшению прибыли. Поэтому если откат не превышает эту величину, я готов терпеть – превышает – выхожу, сохранив большую часть прибыли. Если я вижу, что на дневном графике нет повода считать, что тренд закончился, то можно ждать, что представится возможность заскочить в продолжение тренда по критериям, изложенным в начале этого шага на этапе поиска точки входа.
Если же мы видим, что у нас сменился уклон и затем сменился тренд, то вход мы ищем уже в противоположном направлении, а правила выхода остаются теми же. Конечно, можно выходить из сделки и раньше, чем цена откатится на 38,2 %, но это может привести к тому, что незначительные движения в обратном направлении будут приводить к преждевременному выходу и недобору прибыли, тем более что вновь взобраться на тренд не всегда легко.
На следующем графике я покажу где может представиться возможность повторного входа на тренд. Если вы посмотрите на предыдущий график – вы увидите, что начался нисходящий тренд, как обычно в начале сильные колебательные движения.
Предыдущая моя сделка была открыта в месте, показанном зелёной стрелкой, я закрыл сделку с прибылью примерно 1230 пипет в месте показанном синей стрелкой, когда понял, что цена пока не идёт дальше вниз, я мог бы закрыть и выше – в районе 38,2 % восстановления Фибоначчи, но решил сделать немного раньше. Цена вышла выше 38,2%, если она вернётся ниже я опять войду в продажи со стопом немного выше создавшегося максимума, если обратный импульс будет слабым, я подожду дальнейшего развития событий и, если цена вернётся опять войду в продажи. Таким образом я совершаю действия не в соответствии с моими мыслями, о том, что начался нисходящий тренд и назад он возможно пройдёт примерно столько сколько цена за год прошла вверх, а в соответствии с текущим положением на графике. Мне не хочется ставить на кон прибыль, только потому, что мой анализ говорит, что нисходящий тренд в самом начале, если это так я повторно войду в сделку, но только тогда, когда для этого создадутся условия.
На этом пятый и последний шаг завершён, конечно в столь краткой форме невозможно донести всю возможную информацию о том, как торговать с прибылью, как добиться успеха на Форекс. Конечно у читателей наверняка осталось много вопросов, ответы на которые можно получить только с опытом или задавая правильные вопросы. В этих статьях я попытался изложить то чему научился сам, но для того, чтобы эта информация приносила пользу, нужно много и упорно тренироваться, только опыт даст необходимую каждому трейдеру уверенность в своём методе торговли.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Хотите получать от 0,70 до 1,2 $ с каждой сделки привлечённого клиента, независимо от её исхода. Подробности по ссылке.
Comments