Сегодняшняя статья является продолжением 4 шага курса «5 шагов к успеху на Форекс». В предыдущих статьях этого этапа я показал, как простая скользящая средняя может служить указателем точек входа в сделку, как по ней можно очень точно определить в каком состоянии находится цена, в трендовом или бестрендовом и как одно состояние неизбежно переходит в другое. Сегодняшняя статья познакомит вас ещё с двумя хорошими сетапами с использованием всё тех же простых скользящих средних с периодами 100 и 200. Использовать или нет эти сетапы как всегда оставляю на ваше усмотрение.
Вышибала
Первый сетап о котором сегодня пойдёт речь я назвал «Вышибала» по аналогии с детской игрой в мяч, где игроки по краям поля выбивают игроков в центре мячом. Точно также и цена в этом сетапе выбивается из промежутка между скользящими средними.
Наверное, многим знакома ситуация, когда на графике две скользящие средние пересекаются, для такого пересечения есть даже специальные названия. Когда более быстрая МА пересекает вверх более медленную, такое пересечение называется «золотой крест» и считается, что после этого события на рынке бычья картина и нужно только покупать. Если же более быстрая МА пересекает более медленную сверху вниз, такое пересечение называется «мёртвый крест» и считается что после этого сформировалась медвежья картина и нужно только продавать. Я приведу примеры на паре #EURUSD, которую часто использую для иллюстраций. Вот нашёл удачный пример, на котором видно не только «мёртвый крест» и «золотой крест», но и то как повела себя цена после этих событий (на рисунке часовой график пары #EURUSD с 30 апреля по 14 мая этого года):
Обращаю ваше внимание, на то, что после этих событий, если бы мы вошли в сделки, то совершенно непонятно место, где наше решение стало бы ошибочным и нужно было бы выходить из сделки. И если бы мы в обоих случаях поставили стоп-лосс за 200-часовую МА (она почти не меняет своего положения), то этот стоп-лосс оказался бы очень большим. Кроме этого обращаю ваше внимание, что после формирования крестов и в первом и во втором случае, цена не продолжила ожидаемое движение, а наоборот, пошла в обратном направлении. Если померить примерный размер стопа, то в первом случае он составил бы 595 пипет, а во втором 610. Если учесть, что среднее дневное движение по этой паре составляет 700 пипет, то размер стопа, практически с дневное движение, представляется слишком большим. Не знаю, как вы, а я не готов рисковать 600 пипетками для такой сделки.
Теперь позвольте проиллюстрировать ситуацию, которую я назвал «Вышибала». Эта ситуация создаётся в момент неопределённости, когда вместе сходятся не только обе скользящие средние, но и цена. Мы знаем, что неопределённость сменяется определённостью, бестрендовое состояние – трендовым. Значит в таком случае мы можем ожидать изменения неопределённости на трендовое движение, что нам собственно и нужно, чтобы заработать немного денег. На паре #EURUSD я такой ситуации за последние полгода не нашёл, вообще она редко встречается, а вот на паре №ГЫВОЗН такая ситуация произошла 24 февраля и движение, после этого события продлилось 3600 пипет. Вот посмотрите на рисунок:
Иногда этот сетап не столь явно выражен, главное, чтобы все три вещи сошлись достаточно близко, цена, 100-периодная и 200-периодная МА, и вы видите результат. Кроме всего прочего там ещё присутствовала 200-дневная МА (ступенчатая синяя линия), которая, несомненно тоже внесла свой вклад.
Как и все примеры, вы можете искать нужные сетапы и на дневных, и на пятиминутных и на любых других графиках. Возьмите этот сетап на вооружение, пользуйтесь им и зарабатывайте.
Пинг-понг
Следующий сетап, тоже не очень часто встречающийся, вернее так - не всегда дающий заработать достаточно приличную сумму, я назвал «пинг-понг». Он характеризуется тем, что цена мечется между 100-периодной и 200-периодной МА как шарик в настольном теннисе. В предыдущем сетапе цена выбивалась скользящими средними и шла в одном направлении. А если обе МА расположены довольно далеко друг от друга и цена, пройдя за 100-периодную МА, тем самым сменив уклон, не может сходу пробить 200-периодную, чтобы его подтвердить. Или даже пробив почти сразу возвращается в пространство между МА и идёт в сторону 100-периодной. В этом случае мы и имеем тот самый сетап, который я назвал «пинг-понг», цена не может двигаться дальше и отбивается. Чаще всего такое происходит в конце тренда, когда кульминационная фаза движения заставляет более быструю МА оторваться от более медленной, импульс сильного игрока заставляет цену сменить направление, так как поглощаются все ордера, шедшие в первоначальном направлении, но количество участников рынка, желающих двигаться в прежнем направлении всё ещё велико, и рынку требуется некоторое время на смену направления, пока не будут поглощены все ордера в прежнем направлении. Это и вызывает обратное движение цены.
На рисунке я показал, как происходит разворот после однонаправленного движения. Сначала мы имеем импульс, который собственно и разворачивает тренд, при этом поглощаются все ордера, которые были на рынке, в данном случае на продажу. Так как нисходящий тренд к этому моменту видят большинство трейдеров, они воспринимают импульс разворота как откат, позволяющий войти в продажу по лучшей цене, это вызывает продолжение движения в нисходящем направлении, но ключевым моментом является неспособность преодолеть предыдущий экстремум, при этом цена может приблизиться и даже преодолеть этот экстремум, но закроется выше, потом мы увидим длинный хвост у этой свечи. Скопившиеся ордера на продажу также поглощаются, что вызывает рост цены и при этом цена преодолевает 100-периодную МА, вызывая смену уклона, но не проходит выше 200-периодной, чтобы подтвердить восходящее движение. Некоторые трейдеры опять становятся в продажи, и цена опускается до 100-периодной МА и даже немного ниже, но быстро возвращается и дальше уже растёт беспрепятственно.
В результате движения нашего шарика (цены) между скользящими средними мы имеем целых три точки входа с низким риском. Первая точка - при пересечении ценой 100-часовой МА вверх, уклон меняется на бычий, риск ограничен минимумом пробившей МА свечи, выход при невозможности сходу пройти выше 200-часовой МА и подтвердить бычье движение. Вторая точка – при отбое от 200-часовой МА, это контртрендовая торговля и она более рискованная, риск ограничен локальным максимумом, если это действительно откат, а не разворот, цена с лёгкостью преодолеет вниз 100-часовую МА и пойдёт дальше. Так как этого не произошло, и цена даже, ненадолго опустившись ниже 100-часовой МА быстро вернулась выше, короткую сделку следует закрыть и войти в покупки. Это будет третьей точкой входа, после того как цена вернулась выше 100-часовой МА, как мы видим, цена без остановки прошла 200-часовую МА, тем самым подтвердив бычий тренд и движение продолжилось и дальше.
Как видите, мы не знали, как будут развиваться события дальше, но точно следование правилам «минимальный риск и максимальная прибыль» и «если…, то…» позволило нам находиться на правильной стороне рынка. Если бы после первого пробоя 100-часовой МА и нашего входа в покупку, цена не пошла в сторону 200-часовой МА, мы получили бы убыток, ограниченный небольшим стоп-лоссом и могли попробовать войти опять в продажи (хотя, учитывая непреодолимость предыдущего минимума, это было бы не очень хорошей идеей). Если бы цена, дойдя до 200-часовой МА продолжила движение и не стала бы откатываться – мы бы получили неплохую прибыль. Если бы после того как цена отбилась от 200-часовой МА, и мы вошли в покупки, цена опять пошла бы вверх – мы получили бы небольшой стоп, и могли попробовать вновь войти в покупки. Если бы цена дойдя до 100-часовой МА не отбилась бы от неё, и пошла бы дальше вниз мы бы получили хорошую прибыль находясь в продажах. Если бы цена, отбившись от 100-часовой МА пошла вверх, но развернулась и провалилась ниже 100-часовой МА мы получили бы небольшой стоп. Во всех возможных случаях мы получаем либо небольшой минус, либо большой плюс. Вот вам ещё один сетап, который позволяет получать множество торговых возможностях на всех таймфреймах, благодаря фрактальной структуре рынка.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.