В прошлый раз мы перешли ко второму шагу из наших 5 на пути к успешной торговле, правилам торговли, первое из которых называлось «Не усложнять». Сегодня я расскажу о следующем правиле, которое называется «Не открывать сделки без причины».
Правило очень важное и от его усвоения сильно зависит ваше дальнейшее продвижение к заветной цели – стать успешным трейдером. В 4 блоке фундамента торговли я описывал возможные причины для входа в сделку и их важность, сейчас настало время рассказать об этом подробнее.
Прежде всего нужно понять, что наличие чёткой, однозначно определяемой причины для входа в сделку сильно упрощает торговлю и делает возможным измерение риска, а также придаёт трейдеру больше уверенности. Причина для входа в сделку также работает и как причина для выхода из сделки, например, вы вошли в продажи, потому, что цена закрылась за граничной линией (о граничных линиях я тоже упоминал в первом шаге), всё прекрасно – у вас есть причина для входа, цена отошла от граничной линии и вернулась, закрывшись по другую её сторону, очевидно, что причина для входа в сделку исчезла, но появилась другая причина – причина для выхода. В реальной торговле всё не так однозначно, но главное понять принцип. Как я уже сказал, при наличии причины для торговли, появляется возможность измерить риск и если такой риск устраивает трейдера, то очевидно, что уменьшается один из самых страшных врагов трейдера – страх. В самом худшем случае вы потеряете ту сумму, которую наметили как устраивающий вас риск в одной сделке, я считаю, что этот риск не должен быть больше 1-2% вашего депозита.
Если же трейдер входит в сделку только потому, что цена движется в какую-то сторону, то нужно понимать, что такой вход не является причиной, так как цена как может продолжить движение в одну сторону, так на той же свече или на следующей цена с таким же успехом может пойти и в другую сторону. Такой вход трейдеры часто совершают на эмоциях, вызванных страхом упустить выгодную сделку и определить параметры сделки – где поставить стоп, рассчитать риск не представляется возможным.
На часовом графике я покажу вам пример того как причина для торговли помогает совершить сделку.
На графике малиновой линией проведена 100-часовая простая скользящая средняя, которая и будет использоваться в качестве граничной линии. Пока цена пары была ниже этой скользящей средней, уклон был медвежьим, как только очередная свеча закрылась выше её, уклон стал бычьим и у нас появилась причина для входа, это место показано стрелкой 1 зелёного цвета. При этом стоп мы бы расположили немного ниже скользящей средней с запасом для колебаний. В данной ситуации сделка пошла в нашу сторону, если бы этого не случилось, и цена опять опустилась бы ниже 100-часовой скользящей средней, наша причина для входа в сделку исчезла бы, и вы худшем случае мы получили бы убыток по стопу примерно в 250 пипсов. Зелёной стрелкой 2 показано место, где сошлись две причины – одна причина для выхода, а другая для входа. Чёрная свеча закрылась немного ниже скользящей средней – причина для выхода, если бы у нас не хватило терпения (как усилить уверенность и уменьшить нетерпеливость я буду рассказывать дальше) и следующая свеча опять закрылась выше скользящей средней – опять появилась причина для входа и опять мы можем измерить риск, который составил бы примерно 300 пипсов. Такие ситуации можно использовать для пирамидинга, если вам интересен такой метод разгона депозита. Следующая причина, теперь уже для выхода появилась в районе красной стрелки под номером 3. Мы видим, что цена опять закрылась ниже 100-часовой скользящей средней, значит уклон опять сменился на медвежий и причина по которой мы входили в сделку – исчезла. В этой сделке можно было бы заработать примерно 3230 пипсов. Почему я выбрал именно эту точку для выхода, а не продолжил находиться в сделке – я буду также рассказывать дальше, когда мы будем более подробно изучать торговые инструменты.
В этом простом примере я постарался проиллюстрировать как причина помогает в торговле не только взять приличную прибыль, но и уменьшить страх. Если бы мы попытались торговать на том же самом графике без причины, а только потому, что цена идёт вверх или вниз, то не имели бы чёткой картины происходящего и не могли бы ни определить точку входа и точку закрытия сделки. Любое корректировочное движение могла привести к преждевременному взятию прибыли или большим убыткам в надежде пересидеть откат. А не имея инструментов для определения направления движения трейдер вполне мог бы войти в обратном направлении, приняв откат за разворот.
Почему я выбрал для определения границы между бычьим и медвежьим уклоном именно скользящую среднюю, более подробно я буду рассказывать почему я выбрал этот инструмент и какие особенности скользящих средних приносят трейдерам пользу, дальше, в статье о применяемых инструментах, пока скажу только, что среднее значение цены за определённый период является объективной оценкой стоимости инструмента, который имеет свойство возвращаться к некоему среднему значению, а валюты безусловно относятся именно к таким активам. Если вы посмотрите хотя бы на месячный график любой валютной пары вы увидите, что если цена сильно отклонилась в какую-то сторону, то со временем она возвращается к некоему среднему значению, а потом по инерции проходит в другую сторону. Практически валютные пары всегда возвращаются к среднему значению и это знание мы и используем в своей торговле.
Безусловно, причиной для входа в сделку и выхода из сделки могут быть и показания других инструментов, помимо тех о которых я буду писать дальше. Трейдеры должны понимать, что любой индикатор не имеет в качестве исходных данных ничего, кроме прошлых значений цены. Нет, некоторые индикаторы пытаются использовать объёмы, правда на Forex объёмы имеют малое значение, так как валютный рынок децентрализован и получить точные данные о реальных объёмах торговли не представляется возможным, на Forex используются так называемые тиковые объёмы, которые фактически показывают количество сделок, но не их объём в лотах. Хотя пытаются притянуть фьючерсные объёмы для определения объёмов Forex, но нужно помнить, что это не более чем аналогия. Для успешной торговли важно всегда помнить: именно причина для входа в сделку и выхода из неё, является основным и достаточным аргументом, определяющим торговлю конкретного трейдера. Если наша причина помогает нам определить тренд, направление торговли, найти точку входа для торговли по тренду и найти точку выхода по завершении тренда, то такая торговля будет успешной и принесёт прибыль. А как мы знаем именно торговля по тренду даёт возможность трейдеру заработать максимальную прибыль с минимальным риском.
Успешные трейдеры всегда имеют причину для совершения сделки, а неуспешные входят в сделки, не имея веской причины. Способность идентифицировать эту причину сильно увеличивает потенциал прибыли, максимально ограничивает риск и снижает страх. Если риск в сделке превышает приемлемое для вас значение – вы просто не входите в такую сделку, что самое приятное во всей этой торговле по причине – вы заранее знаете какой риск будет в каждой сделке. Есть в такого рода торговле один нюанс, вы не знаете, когда может завершиться сделка, поэтому не используете тейк-профит. Так как вы входите и выходите по причине, вы не ограничиваете свою прибыль тейк-профитом. Как в примере на рисунке выше если бы в первой сделке вы ограничили свою прибыль 1:3 к стоп-лоссу, то заработали бы 750 пипсов, а как мы увидели сделка могла принести 3230 пипсов, что больше в четыре с лишним раза. Подумайте, какой подход вам нравится больше?
На этом я заканчиваю со вторым правилом торговли и в следующую пятницу расскажу о третьем правиле, которое называется «требование к инструментам для торговли». Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.
Comments