5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 – требования к инструментам для торговли.

Как вы помните второй шаг на пути к успешному трейдингу называется Правила торговли. Уже две статьи опубликованы сегодня третья. В прошлый раз я рассказал про второе правило из 6, которое называлось «Не открывать сделки без причины». Сегодня я расскажу о следующем правиле, которое определяет требования к инструментам, которые мы будем использовать в нашей торговле.

В прошлой статье я показал вариант использования 100-периодной простой скользящей средней, как одного из инструментов в наборе трейдера. Все инструменты, которые мы включим в этот набор должны помогать нам решить задачу и соответствовать плану торговли. План торговли подразумевает – торговлю по трендам и сведение страха к минимуму, это и будет основным требованием к применяемым инструментам. Если инструменты не работают на наш план торговли, то они не будут использоваться. Как вы понимаете молотком со сломанной ручкой скорее можно повредить себе пальцы, чем забить гвоздь. У меня есть три требования к используемым техническим инструментам: они должны определять тренд, определять риск и толковаться однозначно.

Первая часть торгового плана гласит, что торговать нужно по трендам. Поэтому имеет смысл использовать инструменты, которые будут помогать определять тренды. Большинство инструментов для определения тренда использует наклон линии для определения направления тренда. Мы уже говорили о 100-периодной скользящей средней. Если скользящая средняя идёт вверх, и текущая цена находится выше скользящей средней, значит, тренд бычий. Наоборот, если скользящая средняя идёт вниз и текущая цена ниже скользящей средней, тренд медвежий. Ещё может быть так, что линия направлена вбок. В этом случае никакого тренда нет. Может ли бестрендовый рынок помочь трейдеру определить направление рынка (бычье или медвежье)? Не сразу, но далее я расскажу, как отсутствие тренда может быть важнейшим сигналом для трейдеров, стремящихся торговать по трендам. Разумеется, простая скользящая средняя является одним из торговых инструментов, которые я использую при определении трендов.

Вторая часть торгового плана подразумевает снижение страха до минимума. Страх уменьшается, когда уменьшается риск и он контролируем. Значит нам необходим инструмент, который позволит определять риск и, если риск превышает допустимые для вас параметры от такой сделки лучше отказаться. Если же риск приемлем, то страх уменьшается или вовсе пропадает и трейдеру легче совершать такую сделку и более объективно оценивать возможный исход сделки. Розничные трейдеры очень мало внимания уделяют контролю риска и соответственно иногда рискуют неоправданно. Успешные трейдеры уделяют контролю риска максимальное внимание, фактически контроль риска – ключ к прибыльной торговле. Значит нам необходим инструмент, позволяющий контролировать риск.

Два требования, про которые я уже рассказал, довольно просты: если мы хотим торговать по трендам, нам нужен инструмент, позволяющий понимать какой перед нами тренд, если мы хотим уменьшить риск, нам нужен инструмент, позволяющий определять размер риска до входа в сделку.

Третье требование, которое я предъявляю к инструментам, это однозначность. Инструмент должен давать либо разрешение на сделку, либо запрет. Пример, со 100-периодной скользящей средней, приведённый в прошлой статье показывает, что простая скользящая средняя является таким однозначным инструментом исходя из сути, скользящей средней. Простая скользящая средняя показывает в графической форме среднее значение цены за последние N периодов и если цена выше её, значит существует бычий уклон и это однозначное определение, то же самое если цена находится ниже скользящей средней, значит однозначно присутствует медвежий уклон.

Как нам понять какие инструменты не являются однозначными? Прежде всего все инструменты дающие относительную оценку происходящего. Все инструменты из группы стохастиков говорят о «перекупленности» или «перепроданности». Но наличие одного из этих состояний не даёт возможности однозначно сказать, что при наступлении «перепроданности» цена должна пойти вверх или при наличии «перекупленности» нет однозначного утверждения что цена должна пойти ниже. «Перекупленная» цена может стать ещё более перекупленной, а «перепроданная» ещё более перепроданной. И что немаловажно по такому индикатору нельзя определить риск. Значит «однозначно» можно сказать такой инструмент нам не подходит.

Сейчас я покажу как можно определять перепроданность или перекупленность, а точнее зоны разворота цены при помощи совсем простых инструментов. И при этом мы можем не только определить, что цена разворачивается, но и определить риск, который позволит нам рассчитать параметры сделки и уменьшить страх.

На рисунке выше приведены два примера изменения направления движения. Оба случая имеют характерные особенности, которые легко определить на графике используя горизонтальные или наклонные линии и простую скользящую среднюю. Прежде всего это значительное опережение скользящей средней, когда цена сильно отрывается от своей средней – жди разворота. Вторым признаком является формирование, в данном примере поднимающихся впадин, точно по теории Доу. Третий признак – нарушение структуры рынка, когда новый локальный максимум образуется, опять же в данном случае, выше максимума перед локальным минимумом – это тоже по теории Доу. И наконец последним признаком смены направления движения служит пересечение простой скользящей средней с периодом 100. В первом случае разворот произошёл, но покупателям не удалось взять полный контроль, и цена вернулась под скользящую среднюю, что делать в такой ситуации я опишу дальше в правиле, которое называется «Если…, то…». Вторая попытка оказалась более удачной, и цена пошла вверх. Линия тренда, как называют наклонную линию также, как и скользящая средняя является простым и однозначным инструментом – если цена находится выше линии тренда, как в данном примере – тренд восходящий и уклон бычий, также соответственно если ниже, то уклон становится медвежьим. Отсюда вытекает некое правило, как проводить эти линии тренда. Общепринятым считается, что восходящая линия тренда проводится по минимумам свечей, а нисходящая по максимумам. Некоторые считают, что проводить нужно не по хвостам, а по телам свечей, но какой бы вариант вы не выбрали инструмент является простым и однозначным.

Горизонтальная линия показывающая последний максимум в нисходящем движении или последний минимум в восходящем движении показывает, что предшествующий тренд закончился и, возможно начнётся другой, противоположный.

Так как мы охотимся на тренды, которые могут дать нам великолепное соотношение риска и прибыли, поэтому я такое внимание уделяю теории трендов Чарльза Доу о которой рассказывал в одной из предшествующих статей. Очевидно, что большинство инструментов из арсенала трейдеров не дают таких однозначных, простых, понятных и позволяющих контролировать риск сигналов. И заметьте или да, или нет, величина риска определяется расстоянием до места смены уклона с небольшим запасом. Как видите совсем не нужно накручивать десятки сложных и непонятных индикаторов, которые зачастую дают противоречивые сигналы. В моей системе каждый следующий сигнал или подтверждает предыдущий и нам стоит оставаться в сделке или опровергает его и тогда нам следует искать точку выхода.

В следующей статье я расскажу о дополнительных требованиях к инструментам, которые помогут выбрать нужные из всех возможных инструментов и научиться пользоваться ими для успешной торговли. В конце концов всё это мы делаем для заработка на финансовых рынках. Добавлю ещё несколько слов. Простота, однозначность и понятность инструментов дают гарантию, что применять вы их будете правильно и без ошибок и значит получаемые сигналы будут поняты правильно и закономерно приведут к улучшению результатов вашей торговли, в конце концов молоток лучше использовать для забивания гвоздей, а шуруповёрт для заворачивания шурупов.

Если очередная статья из курса «5шагов к успеху на Форекс» вам понравилась – поставьте лайк, поделитесь с друзьями и подпишитесь на этот блог.