Сегодняшняя статья является продолжением 4 шага курса «5 шагов к успеху на Форекс». Темой сегодняшней статьи станет обзор применения ещё одного инструмента в арсенале трейдера – линий восстановления Фибоначчи. Это последний, но возможно очень полезный инструмент, который, мне кажется должен быть в арсенале каждого валютного трейдера.
Все мы знаем, что рыночная цена движется вверх (или вниз) не сразу, а как бы шагами. Два-три шага вверх и один шаг вниз. Когда движение корректируется, оно может иметь убийственные последствия для трейдеров, не чувствующих ритма рынка. Во время корректировочных движений трейдерам требуется максимум помощи. Когда рынок движется в тренде, а трейдер находится на тренде, страх должен уменьшиться. Прибыль накапливается, тренд идёт себе потихоньку в своём направлении. Торговля сводится к определению следующих целей, позволяющих тренду двигаться дальше в том же направлении, и к управлению прибылью, а не управлению убытком.
Страх появится, когда тренд попятится назад. Неожиданно прибыль начинает уменьшаться, и становится непонятно, до какой степени может дойти коррекция. Как можно контролировать страх в это время?
Такие инструменты, как скользящие средние (MA) и линии тренда, служат для того, чтобы подавать сигналы предупреждения о потенциальной коррекции. Если во время восходящего тренда цена уходит ниже 100-барной MA на 5-минутном графике, то краткосрочный уклон изменяется на отрицательный и в броне восходящего тренда появляется трещина. Если цена уходит ниже линии тренда, стремящейся вверх, значит, восходящий тренд получает еще одну трещину в своей броне. MA и линии тренда подают трендовым трейдерам сигналы о том, что пора забирать прибыль, по крайней мере задуматься об этом. Когда эти линии изменяют направление, трейдеры должны оценить свою позицию и подумать о выходе или о том, чтобы забрать часть прибыли.
Это позволит сохранить прибыль и со временем накопить дополнительный капитал. Однако коррекции по определению являются лишь краткосрочным движением против тренда. Иными словами, через некоторое время тренд должен возобновиться.
Если ваша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше с наименьшим риском, то было бы замечательно, если бы коррекции можно было измерить и определить. В таком случае трейдеры могли бы предвидеть, когда коррекция закончится, и попробовать вернуться на тренд в тот момент. Если коррекция измерена, то, значит, и риск можно определить. Если риск определён и принят, то страх минимален.
Более того, если коррекцию можно измерить и уклон её противоположен главному тренду, то может ли трейдер заработать на корректировочном движении? Иными словами, может ли трейдер торговать против главного тренда и использовать потенциал прибыли в случае значительной коррекции (её также называют противотрендом или контртрендом) в противоположном направлении?
К счастью, все вышеописанное можно сделать.
Существуют способы измерять коррекции и предвидеть, когда они могут закончиться, и при этом определять степень риска. Есть также способы торговать во время значительных коррекций и измерять потенциал прибыли этих движений. В таком случае деньги можно делать, торгуя не только по тренду, но и по корректировочному контртренду. Все это с помощью третьего и последнего инструмента, который я использую для атаки на валютные тренды. Этот инструмент я называю гибридным, инструментом-мастером на все руки, поскольку он умеет всего понемногу. Этот инструмент – восстановление Фибоначчи.
Я как-то писал статью о последовательности Фибоначчи и любопытные могут с ней ознакомиться, здесь же я хочу остановиться на применении этого полезного инструмента. Я сначала продемонстрирую график валютной пары с нанесёнными линиями Фибоначчи, а потом расскажу почему они называются восстановлением Фибоначчи.
В стандартном инструменте ещё присутствует уровень 23,6%, но он нам не пригодится, поэтому я его удалил. Как настроить инструмент, чтобы он показывал проценты и значения цены и даже значок доллара я рассказывал в статье с обзором стратегии в эту среду, можете задать вопрос- обязательно отвечу.
Правильно инструмент для измерения коррекции наносится так: нажимаем значок линий Фибоначчи в меню терминала, подводим курсор к началу движения и тянем инструмент до его конца, получаем нечто похожее на верхний рисунок, если вы немного ошиблись крайние точки всегда можно перенести.
На верхнем рисунке мы видим, что последнее корректировочное движение зашло за 38,2 %, но пока не дошло до значения 50 %. Так как измерение проводится в обратном направлении от конца движения – то цена как бы восстанавливает прежнее значение, отсюда и название «восстановление Фибоначчи». Основным значением является значение 61,8 %, так называемое «золотое сечение», возможно сейчас цена как раз к нему и двигается. Обратим внимание на число 38,2 %, если в последовательности чисел Фибоначчи разделить друг на друга не последовательные цифры (меньшее на большее) а через одно, то получим именно это значение. Вы видите, как цена притормозило в районе этой линии. Следующим важным числом является 50 %, т.е. середина расстояния между началом и концом движения.
Если вы понаблюдаете за движением цены и нанесёте линии Фибоначчи, вы обнаружите интересную закономерность, что цена очень часто как-то взаимодействует с этими линиями, как минимум останавливается, а иногда и отбивается. Таким образом если произошло отбитие цены от какого-либо уровня Фибоначчи мы можем использовать его для возвращения на тренд или для входа на тренд если вы пропустили предыдущие точки входа. Так как линии Фибоначчи играют роль граничных линий выше которых один уклон – бычий, а ниже другой, медвежий. Кроме этого линии Фибоначчи позволяют измерить риск и если риск вас устраивает, то можно войти в сделку.
В примере, который я уже приводил точки входа после пересечения 100-часовой МА и 50 % восстановления Фибоначчи полностью совпадают. Возможно это послужит ещё одним подтверждением правильности рассуждений. Цена при откате не смогла пройти ниже 61,8 % и отбилась при этом пересекла и закрылась выше и 100-часовой МА и 50 % восстановления Фибоначчи. При этом линии Фибоначчи, а именно линия 61,8 % даёт подсказку где установить стоп-лосс, так как растянутые линии Фибоначчи зависят от волатильности инструмента в этот период.
Существует два разных способа использования восстановлений Фибоначчи. Каждый из вариантов применим к различной динамике рынка, связанной с коррекциями или трендами:
1. Они измеряют цели корректирующих, или контртрендовых, движений. В этой роли они определяют не тренд, а движение против тренда. Определяя цели корректирующих движений, они дают трейдерам возможность предвидеть, когда может возобновиться тренд. В этой роли восстановления Фибоначчи позволяют атаковать валютный тренд, но с уровня коррекции.
2. Их можно использовать для определения целей прибыли в контртрендовой сделке. Коррекция, начавшаяся после большого трендового движения, может пройти сотни, а иногда и тысячи пипет в противоположном направлении. Бывают ситуации, когда трейдеры предвидят контртренд и торгуют на коррекции с ограниченным риском и высоким потенциалом прибыли. В стратегии такого типа уровни Фибоначчи становятся целями прибыли для противотрендовых сделок.
Являясь гибридным инструментом трейдеров, восстановления Фибоначчи дополняют инструментарий, необходимый для атаки на валютные тренды.
На следующем рисунке показано завершение отрезка тренда и его движение в обратную сторону. Мы вышли из сделки, так как не были уверены в его продолжении, и цена опустилась ниже 100-часовой МА. При этом мы могли попытаться стать в продажи с последовательными целями 38,2 %, 50 % и 61,8 %. В данном случае цене не удалось преодолеть линию 38,2 % и, если бы мы стояли в продажах – следовало выйти из сделки, тем не менее это движение принесло бы больше 800 пипет. После пересечения ценой 100-часовой МА вверх или при невозможности пройти ниже 38,2 % восстановления Фибоначчи можно вновь вернуться на восходящий тренд.
Когда цена, достигнув нового максимума, вновь начала откатываться я снова нанёс линии Фибоначчи уже на этот отрезок движения, коррекция достигла 61,8 % и вновь цена пошла вверх.
Вот таким образом используя совместно линии Фибоначчи и скользящие средние можно взять от тренда максимум возможного с минимальными рисками.
На этом завершается четвёртый шаг на пути к успеху на Форекс. Безусловно все шаги описаны достаточно кратко и требуется достаточное время для усвоения и повторения материала. Тем не менее я показал, как с помощью простых и понятных инструментов можно предвидеть тренды, торговать по трендам и получать максимальную прибыль с минимальным риском.
В последнем шаге я покажу как совместно используя все описанные инструменты производить торговлю.
Как обычно через некоторое время будет выложен .pdf со всеми статьями.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.