Продолжаю публиковать статьи в соответствии результатами опроса в нашей группе Facebook. Сегодня дело дошло до паттернов Price Action. Дословно Price Action означает ценовое действие и эти паттерны используются в техническом анализе. Пришёл этот метод из Японии вместе со способом отображения цены в виде японских свечей. Считается, что на основании паттернов Price Action можно анализировать график, не прибегая к помощи каких-либо подпорок в виде индикаторов сеток Фибоначчи и т.д. Мне кажется, что истина лежит где-то рядом и органичное использование паттернов является хорошим дополнением для вашей торговой системы.
Сегодня я расскажу о своём любимом и, возможно, самом важном паттерне – паттерне поглощения, или по-английски – engulfing (поглощающий). Этот паттерн в самом начальном виде состоит из двух свечей, вторая из которых полностью перекрывает первую. При этом существует несколько толкований этого паттерна. В некоторых считается, что достаточно, чтобы вторая свеча закрывала только тело первой свечи, в других, что должны также перекрываться и фитили. А некоторые трейдеры считают, что поглощение может осуществляться двумя свечами и паттерн становится трёхсвечевым. Возможно, что правы все толкователи паттерна, так как сам по себе паттерн только отражение в свечном графике процессов происходящих с инструментом. Для начала несколько картинок вариантов паттерна:
Тут почти идеальный паттерн с короткими хвостами, обычно это указывает на разворот тренда.
Это немного другая разновидность.
Тут вторая свеча намного больше первой.
А вот пример, где поглощение произошло двумя свечами.
Если вы начнёте внимательно рассматривать график, то найдёте множество вариантов паттерна поглощения, главное то, что таким образом происходит смена направления движения цены, даже если эта перемена продлилась ещё 1-2 свечи (такое тоже бывает). Так как практически до конца 20 века торговля в основном осуществлялась на дневных графиках, то и надёжность вариантов всех свечных паттернов выше на дневном графике, хотя именно паттерна поглощения из-за своей сути может быть полезен и на меньших паттернах, вплоть до М1, но надёжность его отработки падает с уменьшением таймфрейма. Даже не надёжность, он всегда показывает смену направления движения, а длительность последующего движения в новом направлении.
Давайте попробуем понять, что происходит на графике цены и почему появляется этот паттерн. Так сказать, рассмотрим его физическую сущность. Мы видим сначала движение в одну сторону, цена меняется, потому что встречные ордера вступают в дело по мере движения цены, если цена растёт, то всё более высокие цены продажи поглощаются ордерами на покупку, если цена падает, то всё более низкие цены покупки поглощаются ордерами на продажу. И вдруг в какой-то момент величина противоположных ордеров, в случае роста цены – на продажу, в случае падения – на покупку, превышает количество имеющихся на рынке ордеров и для того, чтобы обеспечить выполнение этих, противоположных, ордеров цена вынужденно двигается в противоположную сторону, до точки где количество ордеров в ту и другую сторону уравновешивается. А где наблюдается увеличенное количество встречных ордеров? Обычно за концом свечи, особенно если эта свеча дневная. А вот дальнейшие события зависят от того, какими именно ордерами было вызвано формирование паттерна поглощения. Если паттерн поглощения сформировался только лишь закрытием каких-то позиций и у «умных денег» нет желания развернуть цену, то цена продолжит движение в прежнем направлении, может быть сначала двинувшись против него – именно так получаются откаты. Иногда это обратное движение не поддерживается другими участниками рынка и дело ограничивается одной свечой. Совсем другие события происходят если наступила пора, по мнению «умных денег», начать обратное движение, т.е. начать разворот. В таком случае, откат продолжается гораздо дольше, так как попытки продолжения движения в прежнем направлении пресекаются.
Таким образом паттерн поглощения показывает, что на рынке появился большой импульс в противоположном направлении, который смог не только остановить дальнейшее движение цены, но и достаточно сильно сдвинуть её обратно. Теоретически можно представить, что такое действие произвели согласованные действия множества частных трейдеров, но проблема именно в согласованности, а с этим у частных трейдеров проблема. К тому же большую часть частных трейдеров составляют новички, которые по определению ещё не способны правильно торговать, поэтому скорее всего такие паттерны появляются в результате действий «умных денег».
Паттерны Price Action также, как и другие способы анализа не являются идеальным способом анализа, так как отражают то, что уже произошло и не дают предсказаний, но если вы понимаете, какими действиями участников рынка вызвано появление того или иного паттерна, то вы можете анализировать вероятности возможного развития событий. Для грамотного анализа всегда важен контекст, что произошло, когда произошло в каком месте графика. Только тогда вы сможете, при определённом опыте рассчитывать вероятности будущих событий и принимать грамотные торговые решения.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.