Price Action по пятницам – Голова и плечи

Продолжаю знакомить читателей с фигурами Price Action. Одна из самых известных называется «Head & Shoulders» («Голова и плечи»). И хотя сходство с реальной фигурой человеческой головы довольно условное, но название довольно неплохо передаёт суть этой фигуры. Эта фигура является разворотной, и я постараюсь показать, что стоит за этими движениями и почему эта фигура чаще многих других указывает на истинный разворот.

Свечная или барная фигура «Голова и плечи» представляет собой три вершины, средняя из которых выше левой и правой и формируется в конце тренда. Если тренд нисходящий, то подобная фигура называется «Перевёрнутые голова и плечи» и представляет собой три минимума, средний из которых находится ниже правого и левого. Вот как эта фигура выглядит на графике:

Голова и плечи

Перевёрнутые голова и плечи

Хороший вариант этого паттерна встречается не так уж и часто, хотя при развитой фантазии его можно разглядеть почти при любом развороте. Это объясняется условиями, в которых этот паттерн формируется. И хотя его можно увидеть на любом таймфрейме, но основной таймфрейм на котором следует его искать это D1.

Теперь несколько слов о том, как и почему этот паттерн формируется и почему он не всегда виден на графиках при разворотах. Не секрет, что на финансовых рынках имеются участники с большими финансовыми возможностями, общепринятое название для таких участников «smart money» (умные деньги). В связи с тем, что они торгуют очень большими объёмами их основная проблема – наличие достаточного количества встречных ордеров, т.н. ликвидности. Розничные трейдеры никогда не сталкиваются с подобной нехваткой, так как размер открываемых ими позиций ничтожно мал и всегда найдётся ликвидность (встречный ордер) подходящего объёма. В связи с этим крупным игрокам приходится и открывать позиции и закрывать небольшими частями, которые забирают существующую в данный момент ликвидность на рынке. В связи с тем, что информации о реально присутствующих отложенных ордерах, которая могла бы помочь с определением объёма этих входов на рынке Форекс нет, приходится действовать методом проб и ошибок, в математике этот метод называется «метод последовательного приближения». Открываются множество небольших по объёму ордеров и смотря по реакции рынка планируют дальнейшие действия. Задача крупного игрока всегда состоит в том, чтобы рынок не сдвинулся сильно до того момента пока он не наберёт весь запланированный объём и желательно по максимально близким ценам, тогда средняя цена по всему объёму будет достаточно близка к расчётной.

При чём здесь «Голова и плечи»? Сейчас поясню. Левое плечо появляется после достаточно длительного тренда, на который обращают внимание большинство участников рынка и к тому моменту, когда это плечо появляется достаточно большое количество участников, находятся или в покупках при растущем тренде или в продажах при нисходящем. Соответственно большой объём движется по тренду и крупному игроку не нужны ухищрения, так как встречная ликвидность уже в рынке. Но левое плечо – это место где крупный участник начинает закрывать свои позиции по тренду, загодя до намеченной точки входа в обратном направлении. Если тренд был восходящим закрытие покупок означает продажу, при большом объёме также нужно чтобы было множество ордеров на покупку, т.е. встречных. То же самое при нисходящем тренде – закрытие ордера на продажу означает покупку и нужны встречные ордера, т.е. ордера на продажу. Таким образом появляется максимум или минимум левого плеча. Другие участники рынка видя такое развитие событий тоже начинают закрывать свои позиции или входить в продажи (или покупки), что двигает цену ниже или выше в зависимости от направления предшествующего тренда. Но возможно, что того количества ордеров, которое было в рынке в тот момент, когда появился экстремум левого плеча недостаточно, чтобы закрыть весь объём крупного участника и ему приходится подталкивать цену в продолжение тренда, это движение легко подхватываются, так как все видят, что разворота не случилось, а был просто откат и цена вновь двигается в прежнем направлении, при этом постепенно закрываются все позиции крупного участника в направлении тренда.

Цена поднимается выше (или опускается ниже) предыдущего экстремума и наступает время появления «головы». Причин, по которым выбирается эта точка может быть сколько угодно, важен сам факт, что на определённом уровне цены некто решил, что дальше цена не пойдёт, а пойдёт в обратном направлении. Возможно, что к этому моменту объём сделок по направлении тренда ещё вырос, так как после отката могли войти опоздавшие, да и чем дольше длится тренд, тем больше участников встают по его направлению – появляется множество встречных ордеров и цена сначала останавливается и начинает идти обратно. Всё повторяется это движение подхватывается и опять цена, немного пройдя против предыдущего тренда останавливается и двигается опять вверх (или вниз), это может быть вызвано как закрытием контртрендовых ордеров большого количества участников, так и действиями крупного участника, который не набрал нужный ему объём, так и всеми этими действиями одновременно. Цена растёт (или снижается) и не дойдя до уровня «головы» вновь останавливается и начинает опускаться (или подниматься). Так как наш крупный игрок вошёл на самом верху (или самом низу), т.е. на уровне экстремума головы, то не в его интересах давать толпе пересилить его ордера и позволить пройти за «голову». Поэтому на подступах к ней цену встречают множественные лимитные ордера, которые в конечном итоге останавливают цену, не доходя до экстремума. Мы получили правое плечо и разворот можно считать свершившимся.

Как использовать полученную информацию, вернее, как торговать эту фигуру Price Action? Существует несколько способов. Первый можно считать классическим – вход в сделку производится при пробитии линии «шеи», т.е. линии соединяющей экстремумы между «плечами» и «головой».

Второй способ более рискованный, так как вход осуществляется ещё до полного формирования фигуры. Вход осуществляется после пробития ценой трендовой линии предыдущего тренда.

Существует ещё один способ входа, возможно самый консервативный, вход после ретеста ценой линии «шеи». Но нужно понимать, что цена далеко не всегда производит ретест и может улететь без вас, зато риск при таком методе входа самый низкий.

Что касается тейк-профита, я уже много раз писал, что не являюсь сторонником такого способа фиксации прибыли, так как существуют две возможности потерять прибыль – либо цена не дойдёт до вашего тейк-профита, либо ваш тейк-профит сработает и цена дальше пойдёт без вас, в обоих случаях ваша прибыль снижается. Если вы всё-таки предпочитаете использовать тейк-профит, то считается что цена пройдёт расстояние от головы до линии «шеи» или трендовой линии. Так это или нет вы можете убедиться сами, просмотрев на графике множество подобных фигур. С подобного рода фигурами, не имеющими чётких параметров для их определения, а только фантазию и воображение трейдера, существует опасность более-менее подходящую конфигурацию считать фигурой «голова и плечи», но со временем вы научитесь с лёгкостью определять эту фигуру на графике.

Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.

Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.