Все, кто хотя бы уже немного знает о торговле на Форекс постоянно сталкиваются с понятием риска. Риск на сделку, риск на день, риск на несколько сделок – эти слова сопровождают трейдера каждый день. Каждый день пере ним стоит вопрос – не превысил ли допустимый риск величину, после которой восстановление счёта станет практически невозможным и как избежать подобной ситуации.
Торговля на финансовых рынках, и рынок Форекс не является исключением, сопряжена с потерей денежных средств, вообще любая деятельность человека сопряжена с потерей денежных средств. Нет способа заранее узнать, станет ваш начинающий бизнес новым Google или Tesla, или прогорит в следующем квартале. Также и приступая к торговле на Форекс, вы не можете знать какой результат вы получите в следующей сделке или в серии следующих сделок. Как я уже неоднократно говорил, что в любой сделке вы контролируете два параметра – точку входа и точку выхода, но как правильно мне заметили в комментариях есть ещё один очень важный параметр, который входит в понятие принимаемого риска – это размер позиции. Конечно некоторые ограничения вносят маржинальные требования, поэтому если есть возможность выбрать меньшее плечо не выбирайте максимально возможное, по крайней мере у вас будет ограничение на несколько одновременно открытых сделок за счёт ограничения по марже. А если у вас плечо 1:1000, то даже с депозитом в 100 $ вы сможете открыть несколько сделок, или одну объёмом 1 лот. Такая торговля быстро приведёт к сливу капитала, так как вы не сможете всегда быть правым и рано или поздно, обычно рано, цена пойдёт против вас и нанесёт непоправимый ущерб вашему депозиту.
Те, кто торгует уже не первый день знают насколько тяжело выходить из просадки, особенно если минусовыми были несколько сделок. Не секрет, что если просадка составила 50% депозита, то для того, чтобы только восстановить первоначальный депозит вам понадобится увеличить остаток в два раза, т.е. показать прибыль 100%. Я составил табличку, в которую свёл показатели просадки и необходимого размера восстановления.
Масштаб мелковат, вот ссылка для скачивания если эта табличка вас заинтересовала: https://1drv.ms/x/s!ArSGZw4kdNOSj7w6I092rhZBELz-TA?e=PInoS3
Таблица состоит из 5 зон. Зелёным, как водится, обозначена самая безопасная зона. Если ваша просадка составила не более 9 %, то до восстановления депозита до первоначального размера вам понадобится рост на 9,89 %, мне представляется этот показатель вполне приемлемым. Вторая часть, отмеченная жёлтым цветом, показывает необходимое восстановление если ваша просадка составит от 10 до 23%, здесь в самом худшем случае для полного восстановления вам понадобится рост в 29,87 % - не очень хорошо, но вполне приемлемо. Следующая зона, обозначенная тёмно-жёлтым цветом, уже носит почти критический характер. Лучше таких просадок не допускать, но если уж попали, то придётся потрудится. В этой части таблицы находятся просадки размером от 24 до 41%, для восстановления потерь в самом худшем случае придётся нарастить остаток на 69,49%.
Следующие две части можно бы было объединить в одну, но тогда таблица бы очень сильно вытянулась по вертикали, поэтому пусть будут две части. Красный – цвет опасности. Не допускайте просадки, которая попадает в эти части таблицы, восстановиться после таких потерь почти невозможно, по крайней мере потребуется очень много времени. Даже если взять просадку на границе этих двух частей таблицы – 66-67%, то для восстановления депозита понадобится увеличить остаток на 200 процентов.
Какой вывод можно сделать, анализируя подобную таблицу? Просадка до 9% вообще не представляет проблемы, просадка до 23% печальна, но довольно просто преодолима, а вот просадки выше уже представляют проблему. Причём проблему трудно разрешимую если не сказать практически неразрешимую.
И вот мы подошли к «основному вопросу современности» - как избежать настолько сильной просадки, которая уничтожит ваш торговый капитал.
Ответ прост до неприличия – ваша потеря в сделке не должна превышать 1% от вашего депозита и суммарная потеря по всем, одновременно открытым сделкам не должна быть больше 9%. Вот и считайте (калькулятор на удивление полезная штука).
Попробуем на примере: ваш депозит минимальный 150 $ (меньше нет никакого смысла, отсылаю к статье о размере минимального депозита). Ваш средний стоп составляет 250 пипет, значит при торговле минимальным размером 0,01 лота в минусовой сделке вы потеряете 2,5 $, что составляет примерно 1,7 % немного великовато, но, если вы одновременно открываете не более 3-х сделок суммарная просадка может составить 5,1%, что вполне укладывается в выше определённые нормы. И таким размером позиции вам придётся торговать до тех пор, пока сначала вы не уменьшите риск на сделку до 1 % и меньше, т.е. пока ваш депозит не вырастет до 250-300 $. Вот на этом этапе обычно трейдеры и попадают в ловушку нетерпения и пытаются увеличить лотность, тем самым непропорционально увеличивая риски. Тем более, что всюду реклама различных методов разгона, множество предложений разогнать 100 $ за неделю до 500 $ или больше. К сожалению, или к счастью это всё не работает, «обещалкины» готовы рисковать вашими деньгами, а гарантировать, что-либо на рынке не может никто. Если для вас 100 $ является существенной суммой, то даже потеря 1 % может быть чрезмерной, видимо закон выживания на финансовом рынке можно сформулировать так: если вы хотите торговать долго и счастливо, то рискуйте в каждой сделке самой минимальной возможной суммой. Представьте, что у вас торговый капитал составляет 1000000 $ и вы в просадке теряете 9%, это 90000 $. Задумайтесь, может быть минимальный размер позиции — это не зло, а наоборот добро, простой способ уберечь ваши деньги от потери, а вас от лишнего стресса. Торгуя минимальным размером, вы приобретаете опыт и не теряете деньги, точнее теряете очень медленно при самом неудачном стечении обстоятельств. Может быть хватит участвовать в клубе неудачников и хвастать кто и сколько слил депозитов.
К сожалению как и множество других статей на эту тему эта статья вряд ли заставит задуматься ощутимую часть читателей. Жадность требует больше и сразу. А страх в азарте пропадает куда-то. Тут к месту процитировать Уоррена нашего Баффета, который так ответил на вопрос – в чём причина успеха Berkshire Hathaway: «Мы были немного более жадными, когда другие испытывали страх, и немного более боязливыми, когда другие жадничали». Бойтесь потерять депозит, ибо это то единственное, что даёт вам возможность торговать и зарабатывать.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.
Comentarios