Это перевод статьи с портала трейдера и преподавателя Райнера Тео (Rayner Teo).
Вы когда-нибудь терпели убытки, чтобы увидеть, как рынок возвращается в желаемое вами направление? И вы не можете не чувствовать, что «кто-то» забирает ваши сделки. Но так ли это на самом деле? Или вы установили стоп-лосс на худший из возможных уровней, что позволяет легко получить стоп-лосс? Если это похоже на вас, не волнуйтесь.
Потому что из этой статьи вы узнаете:
· Что такое охота за стопами?
· Охотится ли ваш брокер за стоп-лоссом (это не то, что вы думаете)?
· Как умные деньги отслеживают ваш стоп-лосс?
· Как установить правильный стоп-лосс и избежать охоты за стопами?
· Стратегия форекс стоп-охоты?
Что такое охота за стопами и почему от этого страдают только убыточные трейдеры?
Вы можете спросить: «Что такое охота за стопами?»
Что ж, это термин, который часто используют проигравшие трейдеры, у которых остановили свои сделки только для того, чтобы увидеть, как рынок развернулся обратно в предполагаемом направлении. Почему я говорю об убыточных трейдерах? Потому что только проигравшие трейдеры винят рынок, своего брокера, умные деньги и все остальное - помимо себя. И это большая проблема!
Если вы обвиняете других, это означает, что вы не берете на себя стопроцентную ответственность. Если вы не берете на себя стопроцентную ответственность, вы отказываетесь от возможности измениться. Если вы откажетесь от возможности меняться, вы никогда не станете лучше.
Вы не увидите, чтобы успешные трейдеры жаловались на то, что за их стопами охотятся. Почему?
Потому что они берут на себя 100% ответственность за свои действия! Первый шаг к тому, чтобы избежать охоты за стопами, - это взять на себя 100% ответственность - и только тогда вы сможете стать лучшим трейдером.
Охотится ли ваш брокер за вашим стопом?
Большинство регулируемых брокеров не ищут стоп-лосс, потому что он не стоит риска.
Почему?
Если станет известно, что брокер ABC выслеживает своих клиентов по стоп-лоссам, это лишь вопрос времени, когда существующие клиенты откажутся от своей учётной записи и присоединятся к новому брокеру. Если вы были брокером, разве вы хотели бы рискнуть, заработав несколько ничтожных пипсов? Думаю, нет. Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, поскольку риск намного перевешивает вознаграждение. Вы, наверное, думаете: «Но мой брокер расширяет спред и не дает мне участвовать в торговле». Для этого есть причина.
Брокер расширяет свои спреды во время выхода крупных новостей, потому что фьючерсный рынок (на котором они хеджируют свои позиции) в этот период имеет низкую ликвидность. Если вы посмотрите на глубину рынка (также известную как поток ордеров), вы заметите, что заявки и предложения невелики непосредственно перед выпуском основных новостей (например, NFP), потому что «игроки» на рынке выводят свои ордера раньше выпуска новостей. Таким образом, в этот период вы получаете невысокую ликвидность, что приводит к более широкому спреду.
И из-за этого спрэды на спотовом форексе расширяются (потому что в противном случае появятся возможности для арбитража). Итак, дело не в том, что ваш брокер расширяет свой спред для развлечения, он делает это, чтобы защитить себя. Большинство брокеров не ищут стоп-лосс, потому что в долгосрочной перспективе это плохо для бизнеса. И они расширяют спреды во время выхода важных новостей, потому что фьючерсный рынок в этот период невелик.
Как умные деньги отслеживают ваш стоп-лосс
Рынок предназначен для облегчения сделок между покупателями и продавцами. Чем более эффективны сделки между покупателями и продавцами, тем эффективнее будет рынок, что приводит к большей ликвидности (простота, при которой покупка / продажа может происходить без перемещения рынков). Если вы розничный трейдер, ликвидность для вас не является проблемой, поскольку ваш размер позиции невелик. Но для крупных участников главной проблемой становится ликвидность.
Представьте себе, что вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 миллион акций ABC. Вы знаете, что поддержка находится на цене 100 долларов, а акции ABC торгуются по 110 долларов. Если вы войдёте на рынок, вы, вероятно, поднимете цену выше и получите исполнение по средней цене 115 долларов. Это на 5 долларов выше текущей цены.
Что делать? Что ж, вы знаете, что 100 долларов - это область поддержки, и есть вероятность, что под ней будет кластер стоп-лоссов (от трейдеров, у которых длинные позиции по акциям ABC). Таким образом, если вы можете толкнуть цену ниже, чтобы сработали эти стопы, на рынок будет приходить поток ордеров на продажу (поскольку трейдеры, у которых есть длинная позиция, выйдут из своей проигрышной позиции). При таком давлении продавцов вы могли бы купить у этих трейдеров свой 1 миллион акций ABC. Это дает вам лучшую цену входа, вместо того, чтобы выходить на рынок и испытывать проскальзывание в 5 долларов. Другими словами, если крупный игрок хочет открыть длинную позицию на рынках с минимальным проскальзыванием, он, как правило, размещает ордер на продажу, чтобы активировать ближайшие стоп-лоссы. Это позволяет им покупать у продающих трейдеров, сокращая свои убытки, что предлагает более выгодную цену входа. Посмотрите на свои графики, и вы часто увидите, как рынок достигает минимумов за поддержкой, а затем идёт выше.
Как избежать охоты за стопами, установив правильный стоп-лосс
Невозможно полностью отказаться от охоты, потому что это все равно, что спросить: «Как мне полностью избежать потерь?» Это невозможно. Рынок идёт туда, куда хочет, и все, что вы можете сделать, - это принять участие в этом движении и сократить свои убытки, если вы ошибаетесь.
Вам нужно установить правильный стоп-лосс, чтобы не выйти из сделки «слишком рано». Вот 3 метода, которые вы можете использовать:
· Не размещайте стоп-лосс чуть ниже поддержки (или выше сопротивления).
· Не размещайте стоп-лосс на произвольном уровне
· Установите стоп-лосс на уровне, при котором это сделает вашу торговую установку недействительной.
Не размещайте стоп-лосс чуть ниже поддержки (или выше сопротивления).
Теперь вам ясно, что установка стоп-лосса чуть ниже поддержки (или выше сопротивления) - плохая идея. Почему? Потому что именно здесь большинство трейдеров размещают стоп-лосс. И это побуждает умные деньги подталкивать цену к этой области, поскольку они предлагают им лучшие входы и выходы для их сделок.
Где же всё-таки установить стоп-лосс? Вы должны установить стоп-лосс на расстоянии от поддержки / сопротивления. Например, вы можете использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR), чтобы решить, сколько «буфера» вы хотите дать. Это может быть 1 ATR, 2 ATR или даже 3 ATR от области поддержки и сопротивления.
Не размещайте стоп-лосс на произвольном уровне.
Большинство трейдеров зациклены на идеальном входе, пытаясь достичь абсолютных вершин и оснований рынков. Но когда дело доходит до размещения стоп-лосса… куда вы его ставите? На произвольном уровне. Какого хрена, серьёзно. Вы делаете это, потому что это «правильный» поступок - применять надлежащее управление рисками. Таким образом, вы размещаете стоп-лосс наиболее удобным способом. Возможно, это 50 пипсов, может быть 100 пипсов или даже 200 пипсов.
Но рынку все равно, где вы ставите стоп-лосс. Он перемещается из области ликвидности в следующую область ликвидности, и, если вы разместите стоп-лосс на случайном уровне, он будет съеден заживо.
Общее правило таково:
Вы должны установить стоп-лосс на уровне, который делает вашу торговую установку недействительной. Я объясню больше в следующем разделе.
Установите стоп-лосс на уровне, при котором это сделает вашу торговую установку недействительной.
Всякий раз, когда вы входите в сделку, это, вероятно, основано на техническом паттерне (например, прорыве, откате и т. д.). Таким образом, имеет смысл, что ваш стоп-лосс должен быть на уровне, который делает ваш технический паттерн недействительным. Если вы торгуете на прорыве, то ваш стоп-лосс будет на уровне, на котором, если цена его достигнет, прорыв не состоится. Если вы торгуете на откате, ваш стоп-лосс будет на уровне, на котором, если цена его достигнет, откат не удастся. Если вы торгуете графическими моделями, ваш стоп-лосс будет на уровне, на котором, если цена достигнет его, графическая модель не сработает. И после того, как вы определили правильный стоп-лосс, следующее - применить правильный размер позиции, чтобы не потерять огромную долю капитала, даже если вы ошиблись в сделке.
Стратегия охоты на стопы
Вероятно, у вас недостаточно капитала, чтобы толкать рынки и запускать стоп-лоссы других трейдеров. Тем не менее, вы можете воспользоваться этим явлением и входить в свои сделки после того, как по ним будет установлен стоп-аут. Если рынок приближается к очевидному уровню сопротивления, пусть он торгуется выше него (и активирует стоп-лосс). Если цена торгуется выше уровня, то ждите сильного отскока цены. Если есть сильный отскок, открывайте короткую позицию на следующей свече. И наоборот в другом направлении.
Теперь, когда вы узнали о стратегии охоты за стопами на Форексе, вы также должны учитывать следующее:
Где вы поставите стоп-лосс?
Где возьмёте прибыль?
Насколько вы рискуете на сделку?
Как вы будете управлять своей торговлей?
На каких рынках вы будете торговать?
Это важные соображения, которые должны быть частью вашего торгового плана.
Часто задаваемые вопросы
№1: Но меня не поймают, если я вообще не поставлю стоп-лосс, не так ли?
Да, вы не получите стоп-лосс, если не поставите стоп-лосс. Но если рынок развернётся против вас, и у вас не будет достаточной маржи для поддержки существующей позиции, вы рискуете потерять весь свой торговый счет.
№2: Каким % своего торгового счета вы обычно рискуете в сделке?
Обычно я рискую не более 1% на каждую сделку.
№3: Если я использую меньший размер позиции, чтобы иметь более широкий стоп-лосс, то не будет ли моя прибыль каждый раз довольно маленькой?
Да, ваша прибыль будет меньше, поскольку рынок должен больше двигаться в вашу пользу, чтобы заработать определённую долларовую стоимость. Однако положительным моментом является то, что ваши убытки будут ограничены, что является ключом к тому, чтобы оставаться в этом бизнесе. Вы хотите контролировать свои потери, а не беспокоиться о том, сколько вы потенциально можете заработать. Почему? Потому что, когда вы торгуете с преимуществом, в конечном итоге вы можете увеличить размер своего торгового счета, и это увеличит долларовую стоимость ваших сделок.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.