Как вам такой заголовок? Возможно так бы мог называться учебник по трейдингу, но к сожалению такой книги, ещё не написали. Хотя может и написали, но она имеет другое название. Если учесть сколько литературы посвящено всем аспектам биржевой и валютной торговли, не может быть, чтобы где-то не нашлось исчерпывающего руководства по этой отрасли человеческой деятельности. Существует множество пособий «для чайников» по всему чему угодно и только по трейдингу – полная пустыня. Нет книг полно, но они учат чему угодно, но только не торговать.
Давайте попробуем немного порассуждать на тему – а что же нужно, чтобы научиться трейдингу. Не думаю, что приду к каким-то уникальным выводам, но может быть некий порядок навести удастся.
Попробуем разложить трейдинг на некоторые составляющие и разобраться с ними по отдельности и, может быть, из частного родится общее, некая схема, которая позволит понять – как всё-таки торговать прибыльно?
Из чего состоит трейдинг? Из анализа поведения цены, прогноза её дальнейшего движения, определения рисков (величины стоп-лосса и объёма позиции), определения точки входа, определения параметров выхода в случае развития событий по прогнозу и в случае ошибочного прогноза. Вроде охватил всё, если нет у вас есть прекрасная возможность дополнить меня в комментариях. Рассмотрим каждую составляющую по отдельности.
Анализ поведения цены
Существует великое множество способов анализа цены любого финансового инструмента. От явно антинаучных до вполне себе подкреплённых самым современным математическим аппаратом. Но общая проблема всех этих методов анализа – это полная неопределённость будущего. Какой бы метод анализа вы не использовали, ни один не даст вам 100 % вероятность, что произойдёт именно то что предсказывает этот метод. Речь может идти разве только о большей или меньшей вероятности того или иного события. Фактически если у нас возможны два варианта развития событий, т.е. вероятность близка к 50 %, то любой метод анализа не слишком сильно отклоняется от этой величины. Можно подумать, что раз так, то совершенно не имеет значения какой способ анализа вы применяете? Отчасти так, но приятная новость в том, что человек обладает инерцией мышления и склонностью следовать своим решениям. Отсюда мы можем извлечь такую мысль (применительно к трейдингу), что, если уж цена двигается в определённом направлении, значит вероятность того, что она будет двигаться дальше в том же направлении немного выше, того, что она вдруг развернётся.
Но как вы понимаете, не все участники рынка находятся в абсолютно равных условиях, некоторые могут двигать или останавливать цену, другие – нет. Соответственно если ваш капитал настолько мал, что вы не в состоянии не только сдвинуть или хотя бы остановить цену, но даже замедлить её движение, то вам не стоит торговать против движения. Конечно, в какой-то момент времени, кто-то с большими деньгами решит остановить цену и если ваш ордер совпадёт, то вы получите прибыль. Но это происходит настолько редко, что не стоит заморачиваться с определением этих точек.
Что касается собственно метода анализа, то он имеет значение скорее, как способ понимания происходящих событий, соответствующий именно вашему пониманию и свойствам характера. Поэтому не стоит искать волшебный метод анализа – для практических целей подойдёт любой, лишь бы вы его понимали и могли с лёгкостью использовать. Бывает, что новички перебирают несколько способов пока не выберут подходящий – это вполне нормальный процесс, хотя он и отнимает время.
Прогноз дальнейшего движения цены
Фактически это именно та часть анализа, которая служит основанием для принятия участия в сделке или уклонения от неё. Тут есть ментальная ловушка, в которую попадают все трейдеры, не только новички, но и вполне себе опытные. Хотя опять же вероятность попадания в такую ловушку у новичка намного выше. Эта ловушка состоит в том, что прогноз становится целью и даже тогда, когда условия на графике изменились – трейдеры пытаются следовать прежним курсом. Фактически трейдер торгует не рынок, а своё представление о нём. Не секрет, что любые рынки подвержены манипуляциям, и как раз жертвами манипуляций в первую очередь становятся те трейдеры, которые уверовали в точность своего прогноза. Гораздо правильней будет считать, что ваш прогноз ошибочный и только по недоразумению вам удаётся заработать в этой сделке.
К сожалению, именно в этом трейдинг сильно отличается от привычного нам, хотя и тоже вероятностного мира. Другими словами, если вы хотите научиться торговать вам нужно привыкнуть к мысли, что любое ваше суждение всего лишь одна из нескольких вероятностей и эти вероятности могут как возрастать, так и уменьшаться. Может быть привыкнуть к вероятностному взгляду самое трудное в трейдинге.
Определение риска
Вот как раз эта часть не является ни непонятной, ни слишком расплывчатой, так как во главе угла стоят деньги. Риск — это те деньги, которые вы можете потерять в сделке. Рассуждая вообще – чем меньше этот риск, тем лучше. Но вот дальше начинаются нюансы, которые могут и запутать.
Прежде всего, в отличие от азартных игр, риск возникает не перед началом игры, а только в момент входа в сделку и он, пока сделка не закрыта, остаётся в состоянии нереализованной возможности. Некоторые ошибочно предполагают, что если не ставить стоп, который прекращает сделку и фиксирует убыток, то убытка как бы и нет. Но здесь кроется ещё одна ловушка – да, пока убыток не зафиксирован он физически не существует, но всё равно отражается на величине счёта, так как брокер считает величину убытка и после достижения определённого размера, просто закрывает ваши сделки, в самый наихудший момент. Кроме этого пока открыта минусовая сделка у вас может не хватить маржи для открытия потенциально прибыльной сделки. И хотя иногда цена действительно иногда разворачивается и вместо убытка приносит прибыль, но всерьёз рассчитывать на это – слишком опрометчиво. Как сказал великий экономист Джон Мейнард Кейнс: «рынок может оставаться иррациональным гораздо больше, чем вы – платёжеспособным». Поэтому, если вы видите, что сделка ушла в минус и причина по которой вы вошли в сделку, больше не существует – лучше закрыть её, пока убытки не стали катастрофическими.
Помимо собственно расстояния от точки входа до места установки стоп-лосса, на величину риска влияет размер позиции. Возьмём один и тот же размер от места входа до стоп-лосса, например, в 200 пипет. И посмотрим, как будет меняться величина риска в зависимости от величины позиции. Как нам известно минимальным размером является 0,01 лота или 1000 $ базовой валюты. Допустим на нашем счету 1000 $. При торговле 0,01 лота 200 пипет принесут нам убыток в 2 $ - совсем немного, 0,2 %. Теперь посмотрим каким убыток будет при объёме позиции в 0,1 лота. 200 пипет убытка принесут нам убыток в 20 $, а это уже 2 % от депозита. Мы можем попробовать войти в сделку позицией размером 1 лот и тогда убыток в 200 пипет унесёт 200 $ или 20 % депозита. Вот как один и тот же размер стоп-лосса при разном размере позиции несёт разный риск для нашего торгового капитала.
Определение точки входа
С точкой входа тут также, как и с методом анализа – полная свобода. Вы можете входить в сделку при пробое или отскоке от уровня, по волнам Эллиота, при формировании определённого паттерна Price Action и так далее. Но несмотря на то, что способов определения точки входа великое множество, нельзя забывать и обратную сторону. Так как мы, надеюсь, согласились, что исход сделки носит вероятностный характер, то как бы ни мала эта вероятность была, она может реализоваться и самым неприятным для нас будет ошибка в определении направления движения. Правда если мы установили стоп-лосс, то особенно сильно нам бояться не следует, у нас есть предохранитель, но если вы вдруг увидели, что цена возвращается в то место, где повод, который побудил вас войти в сделку исчезает, то есть очень большой смысл не надеяться на благоприятный исход, а выйти из сделки с минимальными потерями. Возможно цена вновь вернётся и пойдёт в нужном направлении и у вас вновь появится возможность войти в сделку, а если нет, если вы в чём-то ошиблись, вы потеряете только некоторую часть стоп-лосса.
Очень сильно точка входа зависит не только от выбранного метода анализа, но и таймфрейма – чем больше таймфрейм, тем меньше требований к точке входа, но тем больше необходимый стоп-лосс и соответственно риск.
Определение точки выхода
Что касается выхода в негативном сценарии – я уже несколько раз на этом останавливался. Теперь посмотрим, когда следует выходить в том случае, если сделка находится в положительной зоне. Возможно своевременный выход является более трудным чем даже вход в сделку. Входя в сделку, вы предполагаете ошибку и если ваш стоп-лосс не катастрофически далеко, то он убережёт вас от сильных потерь, даже если вы не закроете сделку раньше. Когда сделка в плюсе, да ещё в хорошем плюсе, то в дело вступает жадность, которая заставляет вас до последнего держаться за сделку, даже когда начался сильный откат. По своей сути в дело опять, также, как и при отсутствии стоп-лосса, вступает первый враг трейдера – надежда, надежда, что цена вот-вот развернётся и опять прибыль начнёт расти. Обычно это приводит почти к тем же самым результатам, что и при отсутствии стоп-лосса, только здесь вы уже теряете прибыль, которую могли заработать.
Поэтому, также как при выходе из минусовой сделки стоит поступать и в этом случае. Выходить, фиксируя прибыль если цена стала показывать признаки попыток движения в обратную сторону. Фактически вам просто нужно постоянно анализировать график и искать точку входа в обратную сторону и как только вы её нашли – выходить. Войдёте ли вы в обратную сторону зависит от множества факторов, но поиск такой точки поможет сохранить прибыль. Если цена откатив возобновляет движение в прежнем направлении, то вам предоставится возможность опять войти в сделку, если ваш анализ укажет на такую возможность.
Существует другая опасность – преждевременный выход. Когда вы с испугу выскакиваете из сделки, как только она прейдёт в положительную зону. Это возможно даже хуже, чем пересиживание в сделке и потеря части прибыли, потому что вы уменьшаете свою прибыль до минимально возможных значений, которые не могут компенсировать неизбежные потери.
Возможно на этом стоит закончить, так как говорить на эту тему можно бесконечно, а кроме этого у каждого в голове складывается своя картина мира и способа торговли, поэтому я ограничился самыми общими рассуждениями, не привязываясь к конкретным ситуациям.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы пополнения каждый раз.