Как определять размер стоп-лосса?

Авторизованный перевод с сайта newtraderu.com

Стоп-лосс устанавливается после входа в сделку на уровне цены на графике, когда трейдер примет ошибку и выйдет с небольшим убытком. Стоп-лосс следует размещать на уровне, на котором цена не должна идти, если сделка правильная. Смысл стоп-лосса состоит в том, чтобы управлять риском и устранять большие убытки, поскольку это основная причина, по которой трейдеры не прибыльны, они теряют слишком много, когда сделка убыточна. Сохранение небольших убытков имеет решающее значение для поддержания хорошего соотношения риска и прибыли, когда убыточные сделки составляют половину или одну треть размера прибыльных сделок. Ваше соотношение риска и прибыли определяет прибыльность больше, чем процент выигрыша. Стоп-лосс следует размещать на основе ключевого технического уровня на графике и соотносить с приемлемым процентным убытком по торгуемой паре.

Вот десять советов по установке стоп-лосса на сделку:

Стоп-лосс должен быть частью вашего торгового плана при входе, не стоит пытаться определять его позже постфактум.

Лучшее время для установки стоп-лосса - это до того, как вы начнёте эмоционально принимать убыточную сделку.

Стоп-лосс следует размещать на уровне цены, до которого цена не должна доходить по вашему мнению, если сделка будет работать в вашу пользу.

Стоп-лосс следует размещать на ключевом техническом уровне, а не на основании вашего или чужого мнения.

Лучше устанавливать стоп-лосс на основе значимого ценового уровня, а не только при фиксированном проценте убытков от входа.

Сначала должен быть установлен размер стоп-лосса, а затем размер позиции в зависимости от размера убытка, который вы можете принять, если стоп-лосс сработает.

Установите стоп на уровне, который имеет низкую вероятность срабатывания, чтобы увеличить ваши шансы на успех.

Лучший стоп-лосс тот, который срабатывает в начале обратного движения, когда вы не держитесь за сделку и надеетесь на разворот, это обычно приводит к большим потерям.

Если вы не следуете своему торговому плану, значит, вы на самом деле не управляете рисками и не соблюдаете дисциплину.

Чем дольше вы ждёте, чтобы остановить убыток, тем сложнее в конечном итоге выйти из него позже и тем больше будет этот убыток.

Чем дальше ваш стоп-лосс от вашей цены входа, тем меньше должен быть размер вашей позиции. Не позволяйте своему эго причинить огромные убытки только потому, что вы не хотите выйти и признать свою неправоту.

Хорошие технические уровни для установки стоп-лосса:

Для графических моделей потеря поддерживающей линии тренда может быть стоп-лоссом.

Для торговли на свечном графике пробитие минимума предыдущей свечи может быть хорошим размещением стопа.

При торговле по тренду следует выходить при пересечении скользящей средней, которую вы использовали для входа.

При использовании сигнала пересечения скользящих средних пересечение в обратную сторону будет начальным стоп-лоссом.

При использовании индикатора RSI при входе в сигнал перепроданности 30 RSI потеря этой поддержки 30 RSI будет стоп-лоссом.

При рассмотрении опасностей риска разорения с потерей более 1% от общего капитала в результате движения против вас, вот разбивка хороших процентов стоп-лоссов, которые следует учитывать в зависимости от размера позиции:

Размер позиции 100% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс в размере 1%, равный 1% от общего торгового капитала.

Размер позиции в 50% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс на 2% по вашей позиции, что равняется 1% от общего торгового капитала.

Размер позиции в 25% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс в размере 4%, что равняется 1% от общего торгового капитала.

Размер позиции в 20% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс на 5% по вашей позиции, что равняется 1% от общего торгового капитала.

Размер позиции 10% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный 10% стоп-лосс по вашей позиции, равный 1% от общего торгового капитала.

Размер позиции 5% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс на 20% по вашей позиции, равный 1% от общего торгового капитала.

От себя добавлю – хороший вариант размещения стоп-лосса там, где вы бы вошли в сделку в противоположном направлении. Это не всегда одна и та же точка, например, если вы ждёте закрытия свечи под или за определённой линией, но заранее вы не знаете на каком расстоянии под или за определённой линией закроется свеча, поэтому стоп-лосс ставите на определённом расстоянии от этой граничной линии, а входите в противоположном направлении после выполнения нужного условия.

Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.

Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.