Сегодняшний пост я решил посвятить очень популярному у новичков методу торговли – торговле на новостях. Трейдеров привлекает обычно превышающая среднюю волатильность, которая даёт ощущение, то за короткий срок можно заработать много денег. Я постараюсь рассказать о некоторых уловках «умных» денег, эта тема проходит красной нитью через множество моих постов, и о том, чего можно ждать и чего ждать не стоит от новостей, влияющих на валютный рынок. Для примера я возьму одну, но довольно сильно влияющую на валютный рынок новость, время выхода которой довольно легко проследить – это NFP (Non-Farm Payroll), платёжная ведомость вне сельскохозяйственного производства.
Для начала краткое пояснение для начинающих, что это такое NFP и почему эта ежемесячная новость имеет такое большое значение, для валютного рынка. Данные NFP показывают на сколько изменилось количество работников вне сельскохозяйственного сектора, почему вне сельского хозяйства – само сельхоз производство носит цикличный и сезонный характер, поэтому данные по работникам сельского хозяйства не отражают объективное состояние экономики, так как большое количество привлекаемых сезонных рабочих, искажает статистические данные по состоянию экономики. Ещё может возникнуть вопрос, почему статистические данные по занятости в одной, хоть и самой крупной экономике оказывают такое сильное влияние именно на торговлю валютой. Дело в том, что помимо того, что американская экономика является крупнейшей экономикой мира, международная торговля ведётся в основном на доллары и от состояния американской экономики и стоимости доллара практически зависят все мировые валюты. По мимо вышеизложенных факторов эту новость и её влияние легко найти на истории котировок, это событие, за редким исключением всегда происходит в первую пятницу месяца.
Для иллюстрации своих рассуждений я воспользуюсь графиком только одной пары #EURUSD. Приводить я буду часовые графики, чтобы смотреть на ситуацию под сильным увеличением.
Вот первый график 2 апреля, обратите внимание на свечу, начавшуюся в 15 часов (известно, что новость выходит 8:30 по восточному американскому времени, для моего часового пояса это +7 часов).
Мы видим, что свеча обладает относительно небольшим телом и длинными фитилями. Если мы посмотрим на ту же свечу на таймфрейме M5, чтобы оценить, как двигалась цена непосредственно до и после новости:
Красным прямоугольником я обвёл первые две пятиминутные свечи после появления новости, мы знаем, что данные оказались в 1,5 раза лучше ожидаемых и в два раза лучше предыдущих, и, если первая реакция привела к росту доллара, тут же цена сделала резкий скачок вверх и, возможно, выбила вошедших в продажи. Но самое интересное произошло дальше, цена вновь пошла вниз – логично, данные по NFP очень хорошие и доллар должен расти и это действительно происходило целых полчаса и после этого доллар стал слабеть, следующим утром была сделана ещё одна попытка доллара укрепиться и с тех пор пара растёт, евро укрепляется, а доллар падает. Что же произошло? Почему хорошие данные по NFP привели не к укреплению, а к ослаблению доллара? Небольшая отдалённость событий от текущего момента позволит нам следить за ситуацией в реальном времени. Я приведу ещё один график – дневной график этой пары, для того, чтобы вы могли представить комплексную картину.
Мы видим, что рост пары после NFP привёл пару к важному для неё значению, во всяком случае эта цена часто являлась порогом для движений как снизу, так и сверху. Сейчас цена достигла и пока не может преодолеть 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия).
Теперь, прежде чем рассказать о моём видении ситуации, я хочу предостеречь вас от логической ошибки – после того, не всегда в следствии того. И вопреки расхожему мнению не новости двигают цену, а всё те же страх и жадность, а новости используются как триггеры для запуска дальнейших событий.
Прежде чем продолжить, попробуйте ответить на такой вопрос: почему хорошие данные по NFP 2 апреля привели к сильному падению доллара? Ответы жду в комментариях к посту.
Надеюсь вы написали комментарий со своим ответом!
Теперь давайте рассуждать, я всегда пишу, что простой здравый смысл является очень сильным и полезным подспорьем в работе валютного трейдера, и вот сейчас мы попробуем разобраться в ситуации используя этот самый здравый смысл. Что происходило до оглашения данных по NFP? Пара шла вниз с начала января и прошла от 1,23 до 1,17. Это составляет примерно 6400 пипет. Как вы думаете, те кто начал продавать в начале января, к концу первого квартала, 31 марта, что могли захотеть сделать? Правильно, зафиксировать часть прибыли. А если эта часть позиции насчитывала многие тысячи лотов, то для того, чтобы закрыть эти сделки, понадобилось бы такое же количество встречных ордеров., т.е. нужны многие тысячи лотов покупок, но какой идиот будет покупать, когда цена падает? Посмотрите в зеркало, не исключено что оттуда на вас смотрит именно он. Первый толчок к росту пара получила 31 марта, когда стали зарываться первые шорты, на рынке всегда есть множество ордеров на неправильной стороне. Что увидели все трейдеры? Пара изменила направление и в стремлении не опоздать множество розничных покупателей начали покупать пару. Это же и было нужно для закрытия шортовых сделок. А дальше нас ждали данные по NFP. Какими они вышли – очень хорошими, куда дёрнулись большинство участников – опять правильно, продавать пару, доллар же вырастет на отличных данных. И вот на рынке появилось множество ордеров на продажу, который нужно такое же количество ордеров на покупку, и они появились, но в количестве немного большем, чем количество ордеров на продажу и цена начала двигаться вверх, забирая по пути все заявки на продажу.
И вот сегодня цена достигла очевидного препятствия – 100-дневной скользящей средней. Может быть именно это послужит местом разворота, где те, кто начал этот апрельский подъём, решат, что уже достаточно накопилось желающих купить пару и пора продавать. Мы же помним, что в конце марта начали закрывать только часть позиций и «умные» деньги вряд ли удовольствуются только возвратом к минимуму конца марта. Такая ситуация продолжается постоянно, я касался этой темы в субботу в статье «Почему трейдеры часто оказываются на неправильной стороне рынка?» Я прошу новичков запомнить: всегда, когда вы уверитесь, что цена должна пойти в определённом направлении, скорее всего она пойдёт в противоположном. Гадать и пытаться предсказать, где и когда это произойдёт, не поможет, так как все движения на рынке являются результирующей мнений, желаний и возможностей всех участников рынка. Но на некоторые места, где могут произойти определённые события стоит обращать своё внимание. Эти места видны всем и более подробно про это я рассказываю в курсе «5 шагов к успеху на Форекс».
Конечно, всё вышеизложенное является только реконструкцией и, возможно, неполной происходящих событий, но по крайней мере эта реконструкция даёт непротиворечивое объяснение фактов и не требует привлечения заведомо недоказуемых вещей типа теории заговора, инсайда и прочих Deus ex Machina.
Конечно легко делать объяснения задним числом, но сегодняшняя статься посвящена не только разбору уже происшедших событий, но и пояснению того, что часто очевидные факты не приводят к очевидным последствиям. Кто мог 1 апреля предсказать, что пара #EURUSD так высоко поднимется за следующие двадцать дней, в лучшем случае, можно было предположить небольшой откат, а хорошие данные по NFP только укрепили это мнение, но события пошли по другому сценарию. Поэтому если вы всё ещё надеетесь заработать на новостях и на своём толковании фундаментальных факторов – то будьте предельно осторожны. Желающие проверить мои выводы на других важных новостях: заседании ФРС, изменении процентной ставки, данным по инфляции и ВВП, оставляйте свои наблюдения в комментариях.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на мой блог.