Краткое руководство, перевод статьи с портала newtraderu.com.
Стоп-лосс устанавливается после входа в сделку на том уровне цены на графике, когда трейдер примет ошибку и выйдет с небольшим убытком. Стоп-лосс следует размещать на уровне, до которого цена не должна дойти, если сделка правильная. Смысл стоп-лосса состоит в том, чтобы управлять риском и устранять большие убытки, поскольку это основная причина, по которой трейдеры не прибыльны, они теряют слишком много, когда сделка не работает. Сохранение небольших убытков имеет решающее значение для поддержания хорошего соотношения риска и прибыли, когда убыточные сделки составляют половину или одну треть размера прибыльных сделок. Ваше соотношение риска и прибыли определяет прибыльность больше, чем процент выигрыша. Стоп-лосс следует размещать на основе ключевого технического уровня на графике и соотносить с приемлемым процентным убытком по торгуемому инструменту.
Вот десять советов по установке стоп-лосса на сделку:
Стоп-лосс должен быть частью вашего торгового плана при входе, а не приниматься позже постфактум.
Лучшее время для установки стоп-лосса - это до того, как вы начнёте эмоционально принимать убыточную сделку.
Стоп-лосс следует размещать на уровне цены, до которого цена не должна доходить, если сделка будет работать в вашу пользу.
Стоп-лосс следует размещать на ключевом техническом уровне, а не на основании мнения.
Лучше устанавливать стоп-лосс на основе значимого ценового уровня, а не только при фиксированном проценте убытков от входа.
Сначала следует рассчитать стоп-лосс, а затем размер позиции в зависимости от размера убытка, который вы можете принять, если он сработает.
Установите стоп на уровне, который имеет низкую вероятность срабатывания, чтобы увеличить ваши шансы на успех.
Лучший стоп-лосс тот, который срабатывает раньше, чем вам захочется задержаться в сделке в надежде на разворот, это обычно приводит к большим убыткам.
Если вы не следуете своему торговому плану, значит, вы на самом деле не управляете рисками и не соблюдаете дисциплину.
Чем дольше вы ждёте, чтобы остановить убыток, тем сложнее в конечном итоге выйти из него позже.
Чем дальше ваш стоп-лосс от вашей цены входа, тем меньше должен быть размер вашей позиции.
Не позволяйте своему эго причинить огромные убытки только потому, что вы не хотите выйти и признать свою неправоту.
Хорошие технические уровни для установки стоп-лосса:
Для графических моделей пробитие линии тренда может быть местом для стоп-лосса.
Для торговли на свечном графике пробитие минимума предыдущей свечи может быть хорошим местом для размещением стопа.
При торговле по тренду нельзя терять сигнал скользящей средней, который вы использовали для входа, если цена возвращается за неё – нужно выходить.
При использовании сигнала пересечения скользящих средних установка за пересечением будет начальным стоп-лоссом.
При входе по сигналу перепроданности в 30 RSI пробитие этой поддержки 30 RSI будет местом стоп-лосса.
При рассмотрении опасностей риска разорения с потерей более 1% от общего капитала в результате движения против вас, вот разбивка хороших процентов стоп-лоссов, которые следует учитывать в зависимости от размера позиции:
Позиция 100% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс в размере 1%, равный 1% от общего торгового капитала.
Позиция в 50% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс на 2% по вашей позиции, что равняется 1% от общего торгового капитала.
Позиция в 25% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс в размере 4%, что равняется 1% от общего торгового капитала.
Позиция в 20% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс в размере 5%, равный 1% от общего торгового капитала.
Позиция 10% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный 10% стоп-лосс по вашей позиции, равный 1% от общего торгового капитала.
Позиция 5% от вашего общего торгового капитала дает вам потенциальный стоп-лосс на 20% по вашей позиции, равный 1% от общего торгового капитала.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы пополнения каждый раз.