Лицо и изнанка проп трейдинга

Очень часто начинающие трейдеры, достигнув некоторого успеха в торговле на свои средства ищут способы увеличить торговый капитал, простые и надёжные способы, такие как публикация результатов торговли на порталах подобных mql5 или Myfxbook отвергаются, по разным причинам, основной из которых является необходимость продемонстрировать хорошие результаты торговли в течении довольно длительного времени – полгода, год. Зачастую трейдеры не могут показывать стабильные положительные результаты торговли и начинают пробовать другие системы: ПАММ, социальный трейдинг или различные системы копирования сделок. Но и здесь оказывается нужно показывать положительные результаты, чтобы получить деньги в управление. Что делать, неужели всё обстоит так плохо?

Прежде чем мы продолжим, позвольте сказать несколько слов о трейдинге вообще и о деньгах в частности. Прежде всего нужно отметить, что если у трейдера, особенно начинающего, нет денег, то деньги есть у других людей. Но проблема заключается в том, что люди не хотят рисковать и ищут способы преумножить или хотя бы уберечь свой капитал от инфляции практически без риска. Трейдер без внушительного послужного списка в виде положительных результатов торговли никому не интересен, кроме одной группы, о которой и пойдёт речь в дальнейшем. Большинство трейдеров приходят на рынок в надежде заработать, естественно - легко и быстро, большинство отсеиваются на первом этапе, оставив деньги другим, но трейдер, который получил немного опыта и не потерял все деньги, вновь ищет себе на голову приключений и фактически оказывается в положении новичка, только пришедшего на финансовый рынок. Ему хочется денег, своих нет, значит стоит взять у тех, кто может предложить. А это, если отказаться от надёжного, но долгого пути, описанного в первом абзаце, то проп трейдинговые фирмы.

Термин проп трейдинг практически перевод английских слов proprietary trading — дословно «частная торговля». И ничем, кажется, не отличается от многочисленных ПАММ или копировальных систем. Почти ничем… Вы регистрируетесь в такой компании, проходите верификацию, подобную верификации у брокера и после некоего периода квалификации, получаете в управление сравнительно большую сумму, на сайтах у некоторых таких фирм указано даже до 4 млн. долларов на каждый из 7 возможных аккаунтов. Вот сравнительная табличка «лучших» проп фирм 2023 года:

Выглядит заманчиво, но как вы, наверное, уже понимаете – самый вкусный сыр в самой надёжной мышеловке. В чём подвох? А вот тут уже придётся разбираться, потому что ни одна из таких компаний не скажет вам в чём состоит их выгода, все на первый план выдвигают тезис – мы даём вам деньги, вы зарабатываете, и мы получаем только часть заработанного вами, мы рискуем деньгами – вы работаете.

Начнём с условий, с которыми вы вынуждены будете согласиться при регистрации. На сайте каждой из вышеуказанных фирм мы обращаем внимание на табличку с условиями финансирования, я не буду показывать все варианты, ограничимся несколькими:

1. Topstep

2. Surgetrader

3. FundedNext

4. FTMO

5. Myforexfunds

Думаю, пяти первых достаточно, желающие могут пройтись по всему списку. Первым делом обращаем на месячный или регистрационный взнос, минимальный размер 99 $. При таком взносе вы получаете в управление 10000 $ или 15000 $, у других компаний взнос больше, но всё равно не самые гигантские суммы, не правда ли? Теперь стоит обратить внимание на условия. Вы должны соблюдать несколько основных условий: количество трейдов в неделю, минимальный минус в день, максимальный минус, максимальная просадка (которая считается от максимума на графике до минимума, т.е. если наблюдается сильная волатильность и цена скачет, то вверх, то вниз – существует высокая вероятность нарушения этого пункта), некоторые добавляют цель по профиту. А теперь посмотрите на свою торговлю и ответьте – сможете вы выполнить все предложенные условия? А если, например, пара находится в узком диапазоне и нет подходящей точки входа, а вам нужно выполнить условие «3 times per week» (три торговых дня в неделю) как у Myforexfunds? Но это всё ерунда по сравнению с тем, что вы вынуждены торговать не у того брокера, которого выбрали вы, в том числе и по надёжности по выводу средств, а у брокера проп фирмы.

Возьмём для примера тот же Myforexfunds, который за 99 $ предлагает 10000 $ капитала в управление. На сайте я не нашёл никакого варианта демо доступа, чтобы оценить возможности и удобство пользования платформой, впрочем, таковых вариантов не оказалось ни у кого. После регистрации предлагается сразу оплатить регистрационный или месячный взнос, после которого видимо открывается доступ к другим возможностям. Естественно я не стал оплачивать взнос, особенно после того как у одной компании из списка обнаружил регистрацию по виртуальному адресу за 52 $ в месяц.

Ну да ладно, вопрос ведь в другом - действительно ли люди дают в управление незнакомцам деньги, иногда очень большие или это приманка для легковерных новичков? А теперь давайте представим, что произойдёт если вы нарушите какое-либо из условий торговли? Вероятно ваш аккаунт будет приостановлен и для продолжения вам опять придётся вносить взнос, вот выписка из FAQ одной компании:

Несколько выдержек: Если трейдер не закрыл сделку в пятницу, доступ к аккаунту прекращается, сделки закрываются принудительно. Не все трейдеры торгуют внутри дня и недели, если ваша стратегия другая – эта фирма вам не подойдёт. Вопрос – все ли внимательно читают все условия торговли? Маловероятно, значит вас могут ждать неприятные сюрпризы.

Можно долго углубляться в дебри условий и правил каждой их этих или других фирм, но один вопрос остаётся без ответа – действительно ли вам дают деньги в управление или это ловкий фокус с плечом. Например, вы платите 99 $ и даже при том плече, которое обозначено в таблице (1:100) вы управляете суммой 9900 $, что при совершенно невинной договорённости с брокером, а брокер, вам будет предоставлен именно нужный проп фирме, легко превращаются в 10000 $ в вашем терминале. Одна из компаний из списка выше указывает брокера – это 8cap, я попробовал зарегистрироваться, но почему-то ничего не вышло, возможно оплатив месячный взнос я получил бы доступ к регистрации, но терять деньги мне не захотелось, тем более, что номера лицензии ASIC (который по информации на сайте проп фирмы имеется) на сайте брокера я не нашёл.

Конечно это всего лишь моё впечатление от нескольких проп фирм, но все вы, наверное, не раз сталкивались со множеством мошенников и в отличие от обычных брокеров, для регистрации и торговли на демо аккаунте вам не нужно платить никаких денег, то проп фирмы, по крайней мере те, которые вы видите в первой таблице, требуют денег просто для доступа к своим платформам. Может быть взять эти взносы, которые требуются для подключения к любой проп компании и положить на свой счёт в любом надёжном брокере и сделать плечо счёта 1:500, тогда из 100 $ вы будете управлять капиталом в 50000 $ и не нужно выполнять чужие требования, которые, возможно, будет очень трудно выполнить, а если вы так уверены в своих силах возьмите плечо 1:2000 и управляйте капиталом в 200000 $ и это всего за те же 100 $. Решать в конечном итоге как распоряжаться своими деньгами – вам.

Этот материал был бы не полным, если бы я не рассказал о положительном варианте. Возможно вы знаете (заочно) или что-то слышали о Джеке Швагере

Автора очень популярных книг о трейдерах и трейдинге:

Так вот он является соучредителем фонда FundSeeder – организации, которая рекомендует людям с деньгами хороших трейдеров. Но тут опять одна проблема, рассматриваются только трейдеры показывающие положительные результаты в течении 180 торговых дней и ещё одно условие ваш брокер должен входить в список доверенных брокеров от которых этот портал может получить данные, хотя если вашего брокера нет в списке вы можете их загрузить, таким образом вы можете получить шанс на привлечение стороннего капитала, но только торгуя действительно хорошо. (Сейчас сайт реконструируется и не доступен для регистрации, обещали представить бета версию в течении нескольких недель).