Некоторые комментарии для понимания того, как торгуют большие группы розничных трейдеров

В сегодняшней статье я собираюсь дать вам немного дополнительной информации, чтобы вы могли понять, как большинство розничных трейдеров торгуют на рынке форекс. Проблема в том, что для того чтобы на самом деле торговать по трендам, вы должны иметь представление о том, сколько ордеров на покупку или продажу поступило на рынок до того, как тренд начался. Единственный способ выяснить это - понять, как торгуют большие группы розничных трейдеров, поскольку именно их заказы будут составлять большинство заказов, поступающих на рынок до смены направления тренда. Эта статья в некотором роде продолжает воскресную статью в которой объясняется где размещают свои сделки банковские (институциональные) трейдеры. Понимание где «умные деньги» входят в рынок помогает трейдерам находиться на «правильной» стороне трейда и уменьшить число ошибочных входов.

Одна торговая концепция, которую каждый трейдер использует в своей торговле

Понять, как большие группы розничных трейдеров торгуют, достаточно просто, все, что нам нужно сделать, - это найти «одну вещь», которую наибольшее количество трейдеров будет использовать при анализе рынка. Эта «одна вещь», конечно, концепция тренда. Сколько раз вам говорили, что вам всегда нужно торговать в направлении тренда? Концепция тренда глубоко укоренилась в сознании большинства трейдеров форекс, практически все трейдеры каким-то образом включат концепцию тренда в свой анализ рынка. И это правильно, так как именно в тренде цена проходит наиболее значительные расстояния и появляется возможность получить максимальную прибыль с минимальным риском. Для многих трейдеров тренд формирует их фундаментальный взгляд на рынок. Я имею в виду, что это ключевой момент, на который они обращают внимание при принятии решения о том, следует ли им открывать длинную или короткую позицию. В классической концепции тренда всё основано на идее, что чем дольше рынок тратит движение в одном направлении, тем выше вероятность продолжения движения в том же направлении в будущем. Например, если бы цена #EURUSD падала в течение двух лет, люди, которые следуют этой тенденции, поверили бы, что у неё больше шансов продолжить падение, чем если бы она падала только в течение одного года. Поскольку они полагают, что у пары больше шансов продолжить падение, это означает, что они с большей вероятностью будут размещать сделки на продажу после того, как пара падала в течение двух лет, чем если бы она падала один год из-за того, что они более уверены: рынок будет продолжать падать. Почти все трейдеры, которые реализуют концепцию тренда в своей торговле, верят в то, что я объяснил выше. Время, в течение которого рынок движется в одном направлении, зависит от количества трейдеров, которые будут размещать сделки в одном и том же направлении и естественно от объёма их ордеров. Чем дольше рынок падает, тем больше трейдеров продаёт, чем дольше он растёт, тем больше будет покупателей.

Посмотрите на нисходящий тренд на изображении выше. Вы можете видеть, что я отметил два спада, которые произошли во время этого нисходящего тренда, один синего цвета и два оранжевого. Из этого изображения я узнаю, что во время движения, отмеченного синим цветом, было больше людей, совершавших сделки на продажу, чем было во время движения, отмеченного оранжевым. Причина кроется в том, как долго рынок находился в нисходящем тренде к тому времени, когда произошло движение, отмеченное синим цветом. В целом, когда произошло падение в синем прямоугольнике, рынок падал в течение 66 дней, а до того, как падение, отмеченное оранжевым, началось, рынок падал только в течение 9 дней и то не все восприняли это как падение. Поскольку все трейдеры, которые верят в концепцию тренда, полагают, что чем дольше рынок находится в тренде, тем выше вероятность продолжения тренда, это означает, что большинство трейдеров будут размещать сделки на продажу, когда цена дольше будет находиться в движении, т.е. в месте, отмеченном синим цветом, чем, когда произошло движение, отмеченное оранжевым, потому что они были более уверены, что рынок продолжит падение и дальше, когда начался более сильный спад в синем прямоугольнике.

Все движения являются трендом

Теперь следующая концепция, которую я хочу, чтобы вы поняли – это: «Все движения на рынке являются трендами, но не для всех трейдеров одновременно».

Вот изображение спада, которое произошло на 1-часовом графике. Хотя для большинства людей это просто выглядит как нормальное и даже не очень большое колебание вниз, на самом деле это нисходящий тренд, только не для трейдеров, использующих 1-часовой график и более высокие таймфреймы, а для трейдеров, работающих на более низких таймфреймах, таких как 5-минутные и 15-минутные графики. Для них этот спад является полноценным нисходящим трендом из-за того, что их временные горизонты для событий на рынке отличаются от трейдеров на других таймфреймах. Движение цены в течение нескольких дней для трейдера на 1-часовом графике не считается длительным, но несколько дней для трейдера на 5-минутном графике похоже на вечность, поэтому, хотя движение сверху вниз имеет место в течение одинакового промежутка времени на каждом таймфрейме на рынке он рассматривается по-разному в зависимости от того, на каком таймфрейме вы выбрали его.

Вот то же самое снижение, только теперь мы смотрим на него на 5-минутном графике вместо 1-часового графика. Из этого изображения видно, как долго выглядит рынок на 5-минутном графике. Несмотря на то, что на обоих изображениях рынок падал одинаково по времени, похоже, что на 5-минутном графике он падал гораздо дольше из-за количества свечей, которые показывают движение цены. Для трейдеров, которые используют 5-минутные и 1-минутные графики, это колебание считается нисходящим трендом, что означает, что чем дольше рынок падает, тем больше будет 5-минутных и 1-минутных трейдеров, которые будут выставлять сделки на продажу, плюс большее количество трейдеров на более высоких таймфреймах, которые будут выставлять сделки на продажу, потому что, если движение вниз продолжится, это приведёт к увеличению снижения, что заставит трейдеров на более высоких таймфреймах полагать, что нисходящий тренд происходит и на их тайм фреймах. Причина, по которой я показал вам эти изображения, заключается в том, что вы можете видеть, что даже движения, которые вы никогда не считаете трендами на таймфрейме, который вы используете для торговли, на самом деле являются трендами для трейдеров, работающих на более низких таймфреймах. Когда вы посмотрите на свои графики и увидите, как формируются откаты и другие колебания, поймите, что это тренды для трейдеров на более низких таймфреймах, даже если они едва похожи на тренды для вас на вашем таймфрейме. Поскольку они являются технически трендовыми, это означает, что мы можем предположить, сколько людей открыли лонг или шорт, когда колебание подошло к концу, просто посмотрев, как долго длились колебания, а затем сравнив это с продолжительностью времени других недавних колебаний. Движение, которое имело место в течение самого длительного промежутка времени, - это то, у которого было наибольшее количество трейдеров, открывших длинные или короткие позиции в точке, где оно подошло к концу, основываясь на том факте, что мы знаем, что колебание технически является трендом для трейдеров на младших таймфреймах.

Сравнивая колебания

Сейчас я хочу показать вам, как сравнить различные колебания, которые сформировались на рынке, друг с другом, чтобы определить, какое из колебаний получило наибольшее количество ордеров на покупку/продажу, поступивших на рынок в тот момент, когда оно подошло к концу.

На изображении выше вы можете видеть, что я отметил спад, который произошёл на часовом графике двумя вертикальными красными линиями. В рамках этого дневного спада произошли пять подъёмов, когда банковские трейдеры снимали прибыль со сделок на продажу и потом это заставило рынок вернуться обратно в спад. Из этих пяти подъёмов первые четыре колебания имели место в течение почти одинакового промежутка времени, а следующее колебание происходило в течение почти двое суток. Поскольку последнее колебание происходило в течение более длительного промежутка времени, это означает, что было больше людей, размещающих сделки на покупку в тот момент, когда они подошли к концу, чем количество сделок на покупку в точке, где самое первое колебание достигло конца. Нужно обратить внимание на то, что последнее колебание нужно считать более сильным, потому что оно вызвало большее изменение цены на рынке. Когда у вас есть два колебания, которые произошли за один и тот же промежуток времени, тот, который вызвал самое большое изменение цены, всегда классифицируется как самый сильный, потому что размер вызванного изменения цены также увеличивает количество трейдеров, которые бы входили сделки на покупку и продажу в момент окончания колебания. При определении того, где может произойти изменение направления тренда, вам часто приходится сравнивать не только откаты, но и консолидации. Самое замечательное то, что мы сравниваем консолидации друг с другом так же, как мы сравниваем откаты друг с другом, то есть мы смотрим, сколько времени произошло с момента, когда консолидация началась, и та, которая является самой длинной, считается сильнейшей. Основная проблема заключается в том, чтобы понять, где начинаются и заканчиваются некоторые консолидации, это может быть довольно сложно.

На изображении выше вы можете видеть, что я отметил две консолидации, которые сформировались во время роста цены. Точки, в которых начинаются эти консолидации, отмечены стрелками, а точки, в которых они заканчиваются, отмечены крестиками. Вы можете видеть, довольно ясно, где начинается и заканчивается каждая из консолидаций, большинство формирующихся на рынке консолидаций выглядят так, но есть некоторые, где это не так очевидно, и вам нужно понять, как определить точку, где начинается консолидация и заканчивается, чтобы выяснить, как долго она продолжалось.

Здесь немного сложнее определить, где две консолидации на изображении выше начинаются и заканчиваются, потому что они не начинаются сразу после того, как рынок достиг нового минимума. В подобных ситуациях вам нужно найти источник первого подъёма, который произошёл во время консолидации (если консолидация сформировалась во время спада, подобного двум, как показано выше), и использовать свечу, которая сделала минимум этого подъёма, как начальную свечу для измерения продолжительности консолидации. Я пометил эту свечу стрелкой на изображении выше. После того, как вы выяснили, где начинается консолидация, вам нужно найти точку, где она подошла к концу. Свечи, которые я пометил X, показывают точки, где заканчивалась каждая консолидация. Причина, по которой они здесь заканчиваются, заключается в том, что они прорвались и закрылись ниже минимума первого подъёма, который произошёл в начале консолидации. Как только вы знаете точку начала и окончания консолидации, последняя задача состоит в том, чтобы выяснить, какая из них дольше всех. На изображении выше обе консолидации длились по 20 часов. Чем дольше консолидация, тем больше количество сделок, размещённых на рынке банковскими трейдерами, а это означает, что тем выше вероятность разворота после такой консолидации, так как банки не захотят, чтобы цена прошла большое расстояние от точки первоначального ордера, в которой они разместили большое количество своих сделок, если хотят, чтобы рынок продолжал двигаться в том направлении в котором они разместили свои сделки.

Резюме

Таким образом глядя на график и определяя какое колебание и/или консолидация вызвала больший приток ордеров розничных трейдеров в направлении продолжения движения мы можем повысить вероятность определения места где институциональные трейдеры размещают свои ордера и где выше вероятность разворота или начала длительной коррекции. Короче: где много ордеров в одном направлении – там выше вероятность разворота или начала коррекции. Если же вы призовёте на помощь другие инструменты, о которых я рассказываю в своём курсе обучения «5 шагов к успеху на Форекс», вы сможете торговать ещё лучше и зарабатывать больше. Для тех же кто пока не решился научиться трейдингу на уникальных условиях, когда платят вам, а не вы, может пригодиться другое предложение инвестировать от 100 $ в мою торговлю или стать партнёром, привлекать инвесторов и зарабатывать от 10 до 90 % от их прибыли, не неся никаких рисков и не вкладывая ни копейки.

Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.