Начинающие трейдеры нередко недооценивают такую часть торговли как управление капиталом. С одной стороны, все эти правила управления капиталом просты и интуитивно понятны, но почему-то ими часто пренебрегают. В этой статье я попробую навести некоторую резкость в этом вопросе.
Почему-то некоторые трейдеры считают, что управление капиталом нужно при большом размере депозита, а типа мои 100 $ никаким капиталом не являются. Проблема в том, что именно ваш депозит и является вашим торговым капиталом и именно ваш депозит, независимо от размера является тем самым инструментом, который либо позволит вам заработать, либо будет растрачен впустую. И если вы не будете бережно относиться к самому важному и основному вашему инструменту в трейдинге, то впереди вас ждут большие разочарования.
Принципиально управление 10 $ на центовом счёте и 10000000 $ не отличаются, различие только в масштабах, а все правила, которые можно применить на маленьком счёте остаются актуальными и для любого размера депозита.
В основе системы управления капиталом лежит несколько параметров:
· ограничение рисков, вы должны стараться терять в минусовых сделках как можно меньше;
· ограничение количества одновременно открытых сделок, суммарные возможные потери по всем, одновременно открытым сделкам также должны быть минимальными;
· грамотное сопровождение сделок для получения максимальной возможной прибыли;
· анализ и коррекция ошибок в торговле.
Фактически система управления капиталом является планом развития вашего маленького (или большого бизнеса, в котором издержками являются ваши минусовые сделки, единственным работником, директором и бухгалтером – вы сами. Если вы не хотите, чтобы ваш бизнес разорился, подходите к этому вопросу правильно – старайтесь снижать издержки и максимизировать прибыли.
Я уже писал и ещё не раз буду писать на тему ограничения рисков, здесь же я отмечу, что на размер риска в каждой сделке влияют два фактора: размер стоп-лосса и объём открываемой сделки. Да, установка стоп-лосса является обязательной, это предохранительная система, не позволяющая сделке выйти из-под контроля, вне зависимости от состояния интернета, работы компьютера, вашего отсутствия возле терминала и резких движений цены. Фактически это страховой полис, ограничивающий ваши убытки в случае неожиданного негативного развития событий. Вы можете закрывать свои минусовые сделки в любой момент, но страховка поможет уцелеть вашему торговому капиталу в непредвиденных обстоятельствах. Другие способы, которые иногда применяют трейдеры, мотивируя, что таким способом уменьшают возможные убытки, например, локирование или усреднение приводят только к неконтролируемому увеличению убытков. Размер стоп-лосса, хоть и находится под вашим контролем, но не всегда его можно минимизировать, так как его размер зависит от волатильности пары и вашей торговой системы. В отличие от стоп-лосса размер сделки полностью зависит от вас. Хотя минимальный размер и ограничен и не может быть меньше 0,01 лота для обычного счёта и 0,001 лота для центового, но по крайней мере вы можете торговать самым минимальным размером позиции. Если средняя минусовая сделка будет уменьшать ваш депозит менее чем на 1%, то у вас будет больше 100 попыток, чтобы попытаться получить прибыль.
Следующий пункт тесно соприкасается с предыдущим, если у вас открыто одновременно 10 сделок, а средний возможный убыток в каждой сделке около 1 %, значит у вас есть шанс потерять сразу 10 %. Вы сами должны оценить много это или мало. Я считаю, что одновременно не стоит открывать больше 3-4 сделок, так как за большим количеством сделок труднее уследить и значит их сопровождение будет не самым лучшим. Да и в случае ошибки потерять 3-4 % примерно в 2,5 раза лучше, чем потерять 10 %. Вообще при каждом входе в сделку вы должны считать, что больше вероятности, что она принесёт убыток, поэтому определяя точку входа, сразу рассчитывайте размер стоп-лосса и возможные потери.
Сопровождение сделки позволяет вам получить максимально возможную прибыль, если уж так получилось, что вместо ожидаемого минуса сделка вдруг превратилась в плюсовую. Правда множество торговых систем предусматривают получение фиксированного относительно стоп-лосса размера прибыли, обычно 1 к 3. Я противник этого метода, так как рынок не подчиняется строгим математическим расчётам и часто бывает так, что, не дойдя до вашего тейк-профита пары пунктов цена разворачивается и идёт в обратную сторону. Или забрав прибыль по тейк-профиту вы упускаете прибыль в 2, 3, 10 раз большую при продолжении движения. Мне кажется более правильным иметь наготове помимо плана выхода в отрицательной зоне, подобный план выхода и в плюсовой зоне. Также не стоит забывать о грамотном перемещении стоп-лосса в положительной зоне, опять же на случай непредвиденного развития событий.
Ну и конечно важным является анализ совершённых сделок, после их завершения, когда эмоциональная составляющая отойдёт на второй план. Для этого необходимо вести торговый журнал, в котором вы будете записывать параметры сделок и свои ошибки, для последующего анализа. Форма журнала может быть произвольной, можно найти множество вариантов в сети. Я веду свой в виде таблицы Excel, для меня это удобно. Кроме этого нелишним будет воспользоваться любым сервисом торговой статистики типа myfxbook.
В заключение хочу добавить, что нельзя пренебрегать правилами управления капиталом, потому что ваш торговый капитал — это ваш единственный способ получить прибыль, а бездарно растратив его вы лишаете себя такой возможности. Сначала у вас не будет получаться торговля, тем более нужно бережно относится к торговому капиталу, чтобы тогда, когда вы овладеете навыками у вас было на чём зарабатывать.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments