Какая бы у вас не была торговая система, какого внимания вы бы не уделяли риск менеджменту и мани менеджменту, но если вы уделяете должного внимания психологической подготовке к трейдингу, то ждать стабильной прибыльной торговли не стоит. Почему-то трейдеры уделяют огромное внимание разработке стратегии, изучению свечных паттернов, применению различных индикаторов, т.е. технической стороне вопроса, хотя возможно все понимают, что без подходящего психологического настроя вся эта техника практически бесполезно.
Известно, что основным врагом трейдера является страх. Причём страх принимает разнообразные обличья: страх ошибиться, страх получить убыток, страх упустить движение, страх лишиться прибыли. Большинство трейдеров и действуют под воздействием этих страхов.
Страх ошибиться приводит либо к импульсивному входу в сделку, либо раннему или позднему входу, либо вообще к пропуску сетапа.
Страх получить убыток приводит к раннему закрытию даже прибыльной сделки и долгому сидению в просадке, надеясь что цена вот-вот развернётся. А ещё хуже усреднение в отрицательной зоне. В результате трейдер получает больший чем нужно убыток и не добирает прибыли в плюсовых сделках.
Страх упустить движение приводит к импульсивным входам в сделку, только потому, что цена двинулась в каком-то направлении, входу без причины.
Страх лишиться прибыли - приводит, также как страх получить убыток, к раннему закрытию сделок, в результате исход тот же - прибыль уменьшается.
В основном все эти страхи происходят из одного распространённого заблуждения, что можно знать будущее. Так вот печальная новость в том, что будущего не может знать никто. Даже крупные инвестиционные банки, хедж-фонды, крупные брокерские фирмы и другие участники рынка, которых можно причислить к категории "умных денег". Да, их финансовые возможности позволяют влиять на движение цены и даже сдвигать её, но... они тоже не знают, что будет дальше, просто их торговля основана на учёте психологии, статистических данных и строгом соблюдении риск-менеджмента. Вам нужно принять как данность, вы не можете влиять на движение цены, вы не можете знать, что произойдёт дальше, поэтому результат каждой сделки не зависит от вас, он зависит от того учитываете ли вы в своей торговле статистическое преимущество или нет.
Приведу два примера. Все знают что выпадение "орла" или "решки" при подбрасывании монеты имеют равную вероятность в 50%. Но это равновесие проявляется только в достаточно большой серии бросков, вполне себе можно представить, что, например "орёл" выпадет 10 раз подряд. Причём в следующем броске вероятность выпадения "решки" не увеличивается, мы не можем знать что выпадет и вероятность выпадения той или иной стороны всё равно 50%. Почему-то это с трудом укладывается в головах трейдеров.
Второй пример из области азартных игр. В европейской рулетке по 18 полей красного и чёрного цвета и одно поле "0" (zero). Если вы ставите на красное или чёрное вероятность вашего выигрыша составляет 18 / (18+18+1)*100 % = 46,15 %, т.е. казино имеет преимущество перед игроками всего в 53,85 %. Игроки могут выиграть, но на стороне казино статистическое преимущество при большом количестве игр казино будет в плюсе.
Если ваша стратегия на большом количестве сделок имеет статистическое преимущество, ещё это называют положительным математическим ожиданием, и вы не допускаете катастрофических убытков, то на большой дистанции вы выиграете.
Отсюда вытекют несколько принципов психологического подхода к трейдингу:
Положительное математическое ожидание и является Святым Граалем торговли. Не существует идеальной торговой стратегии, которая работает каждый раз, перестаньте её искать и сосредоточьтесь на прибыльной системе, которая соответствует вашим собственным целям устойчивости к риску и доходности.
Признайте, что все торговые системы и трейдеры имеют убыточные сделки и просадки. Нежелание проигрывать может заставить трейдера никогда не рисковать, чтобы иметь прибыльные сделки, но таких сделок не будет, т.к. трейдинг неотделим от риска.
Перестаньте спрашивать прогнозы и мнения других людей. Сосредоточьтесь на своей собственной оценке, что происходит на рынках и что это сигнализирует, а не на том, что, по вашему мнению, должно произойти.
Найдите торговую систему с однозначным толкованием сигналов на вход. Войдите в сделку, когда соотношение риска и прибыли будет благоприятным.
Торговая система должна давать такие же однозначные сигналы на выход. Составьте план выхода из сделки и фиксации прибыли при максимально возможном, для вашего метода торговли, уровне.
Ограничивайте свои риски при входе в сделку, вы должны знать размер риска до того как вы откроете сделку. Признавайте, когда вы ошибаетесь, и старайтесь, чтобы ваши потери были как можно меньше.
Торгуйте, основываясь на своей системе, а не на эмоциях или эгоизме. Не позволяйте собственному страху, жадности или эгоизму влиять на ваши решения на рынках. Помните, рынок командует вами, а не вы рынком.
Сохраняйте позитивный настрой. Сосредоточьтесь на успешном следовании своей системе, соблюдайте дисциплину и сосредотачивайтесь на всем хорошем, что происходит в вашей торговле. Будьте осторожны, не зацикливайтесь на негативе.
Преодолейте страх торговли реальными деньгами. Время торговать на реальном счёте наступает после того, как вы сделаете всю домашнюю работу. После того, как вы построите торговую систему со статистическим преимуществом и определитесь с комфортным размером позиции, торгуйте на реальном счёте и не завышайте риски. У некоторых никогда не было уверенности в своей системе и в себе, чтобы выполнять её требования и начать торговать.
Сосредоточьтесь на своих будущих целях, а не на нынешних неудачах. Если вы сосредоточены на своих долгосрочных целях и готовы делать все возможное, чтобы добиться успеха, только время отделяет вас от успеха.
Если резюмировать требования к психологической подготовке трейдера, то их можно свести к четырём пунктам:
Все, что вам требуется знать при открытии позиции, что вы обладаете статистическим преимуществом;
Для выяснения того, сработает ли сделка, требуется всего-навсего рискнуть определенным количеством денег (чем меньше, тем лучше);
Для зарабатывания денег нет необходимости знать о том, что случится в следующий момент или знать будущее;
Случиться может все что угодно, поэтому у вас должен быть план на любой вариант развития событий.
И закончить эту статью, мне хотелось бы словами из последней лекции Марка Дугласа:
"Кредо трейдера: «Я – стабильно успешный трейдер». А подгруппа убеждений, которыми вам нужно обладать, чтобы это стало реальностью, будет естественным образом побуждать вас вести себя и действовать таким образом, чтобы соответствовать этому убеждению!
Почему я – стабильно успешный трейдер? Потому что объективно определяю свои перевесы. Объективно! Никаких рационализаций, оправданий, самовнушений. Я знаю, какие критерии определяют мой перевес. И эти критерии в рынке либо есть, либо нет.
Я заранее определяю риски каждой сделки. И никогда даже не подумаю о том, чтобы открыть сделку, не определив сначала риски!
Я – стабильно прибыльный трейдер, потому что всецело принимаю риски и всегда готов к тому, что мне придется закрыть часть свой позиции или выйти из рынка полностью. То есть я совершенно не испытываю конфликтов по поводу того, что должен потратить определенную сумму, чтобы узнать, отработает сделка или нет. Если вы чувствуете дискомфорт, уменьшайте размер своих позиций до тех пор, пока вы от него не избавитесь. Но реальное участие в рынке – это очень важно!
Я – стабильно прибыльный трейдер, потому что при появлении перевеса действую без сомнений и колебаний.
Я – стабильно прибыльный трейдер, потому что постоянно отслеживаю, не стал ли я уязвим для торговых ошибок. Каким образом? С помощью ведения торгового журнала.
Я фиксирую прибыль, когда рынок мне это позволяет. Лично я – приверженец поэтапного закрытия позиций. Мне нравится делить свои позиции на отдельные части и выходить, закрывая их по четвертям или по третям. Это позволяет мне стабильно получать прибыли. Рынок дает мне возможность, – я вывожу с него деньги. Ведь я не могу знать, как далеко он уйдет в мою сторону! Как правило, я оставляю в рынке четверть или треть позиции на случай, если он вдруг сделает что-то невообразимое. К тому времени, как от моей сделки остается только треть или четверть, мой трейлинг-стоп (реальный или воображаемый) обычно уже находится далеко за уровнем безубытка.
И последнее. Я никогда не нарушу эти принципы успеха!"
Commentaires