Основные стратегии дневной торговли - плюсы и минусы дневной торговли

Это перевод статьи с портала colibritrader.com. Сегодня будет первая часть.

Итак, что такое стратегии дневной торговли и почему я пишу о них…

Возможно, большинство трейдеров знакомы с дневной торговлей. Некоторые из вас будут дневными трейдерами, и многие из читателей этой статьи просто захотят начать использовать ту или иную стратегию дневной торговли. Но для большинства новичков дневная торговля будет термином, требующим объяснения и дальнейших определений. Цель этой статьи - познакомить новичков с дневной торговлей, предлагая альтернативный взгляд на дневную торговлю более продвинутым трейдерам.

Являюсь ли я дневным трейдером или нет?

Или я на 100% долгосрочный трейдер?

НЕТ!

Почему?

Я начал свою профессиональную торговую карьеру в качестве дневного трейдера в одной из ведущих компаний по проп-трейдингу в Лондоне почти 10 лет назад. Сказав это, было бы ложью, если бы я сказал, что я на 100% долгосрочный трейдер. Я действительно использую сочетание стилей торговли, но все же вкладываю большую часть своего капитала в долгосрочную торговлю.

Я использую только около 20% своего общего торгового капитала для внутридневной торговли. В лучшие торговые годы дневная торговля смогла принести только 20% от дохода от долгосрочных торговых стратегий. Это не значит, что каждый год происходит одно и то же. На самом деле нет двух одинаковых лет. Важно: вот почему я считаю, что сочетание стилей торговли также может принести пользу вашим торговым результатам! Важно придерживаться того, что работает для вас.

Помните, что стратегии внутридневной торговли являются наиболее сложными из всех других стратегий и, следовательно, являются рекордсменом по количеству неудач среди трейдеров. Я где-то читал, что 95% дневных трейдеров теряют деньги, но, на мой взгляд, эта цифра, вероятно, даже выше. Я просто хочу подготовить вас прежде всего к реалистичным ожиданиям.

Основы дневной торговли

Итак, что такое внутридневная торговля? Вкратце, это торговля, которая происходит в один и тот же день. Дневные трейдеры, использующие стратегии дневной торговли, открывают и закрывают свои позиции в течение одного рабочего дня. Какой была бы стратегия дневной торговли без быстрого принятия решения…

Следовательно, требования для дневной торговли - T.T.R.A.Q .:

(T) Торговый план

(T) Торговая стратегия

(R) План строгого управления капиталом

(A) Продвинутые торговые навыки

(Q) Быстрое принятие решений, но продуманный план Б на случай, если рынок обернётся против вас.

Популярные стратегии дневной торговли

Существует столько же стратегий дневной торговли, сколько трейдеров. Для простоты я сгруппирую их по 5 основным категориям:

А) Разворот

Это торговая стратегия, которая включает в себя элемент противоположного мышления. В отличие от следования за трендом, стратегия разворотной торговли - это не только стратегия дневной торговли, но и альтернативный способ мышления. Трейдеры, использующие установку на разворот, обычно ждут, пока цена достигнет определённого уровня (также называемого опорным уровнем или точкой), и идут против общего тренда, ожидая, что он развернётся.

Заманчиво, но эта стратегия может быть довольно опасной, особенно для неопытного трейдера. У меня есть несколько статей о следовании за трендом, но в зависимости от рыночных условий стратегии разворота могут быть чрезвычайно прибыльными при правильном использовании.

Б) Скальпинг

Существуют различные стратегии скальпирования, и иногда слово «скальпинг» используется как синоним «дневной торговли». Хотя это не совсем синонимы, оба слова имеют очень похожие значения. Скальпинг происходит в течение одного торгового дня, и сделка может длиться от секунд до нескольких минут или нескольких часов. Это действительно зависит от:

а) рыночной среды;

б) профиль риска трейдера;

в) сколько времени нужно, чтобы достичь стоп-лосса или цели.

Распространённая стратегия скальпинга на рынке форекс - это скальпирование диапазона. Главный принцип, лежащий в основе этой стратегии дневной торговли, показан на изображении ниже. Дневные трейдеры, скальпирующие диапазон, стремятся «купить» поддержку и «продать» сопротивление.

C) На основе показаний индикаторов

Другая популярная стратегия дневной торговли или группа стратегий основана на использовании торговых индикаторов или осцилляторов. Популярные торговые стратегии, основанные на дневной торговле, включают, но не ограничиваются:

Полосы Боллинджера

Индикатор RSI

Индикатор MACD

Скользящие средние

Стохастик

И т.д.

D) Прорывы

В отличие от стратегии дневной торговли с разворотом, стратегия «прорыва», возможно, является одной из самых популярных стратегий внутридневной торговли. К сожалению, а может быть, к счастью, в мире трейдинга «популярный» не означает «прибыльный». Поэтому, несмотря на популярность, я не могу сказать, что торговля на прорывах является самой прибыльной стратегией дневной торговли среди трейдеров. Короче говоря, стратегия прорыва означает покупку, когда вы ожидаете, что цена пойдёт выше, и продажу, когда вы ожидаете, что цена пойдёт ниже. «Прорыв» происходит на уровнях разворота, таких как поддержка и сопротивление. Вот краткая иллюстрация бычьего прорыва:

А вот еще одна иллюстрация медвежьего прорыва:

E) Импульс

Эта стратегия дневной торговли обычно используется дневными трейдерами, торгующими акциями. Он включает в себя «объем» и обычно покупает при восходящем тренде, когда есть увеличение объема, соответствующее той же торговой сессии. С другой стороны, дневные трейдеры продают, когда есть нисходящий тренд и увеличение объема. Это может быть прибыльный способ дневной торговли на рынке, но, как и с любой другой стратегией дневной торговли, нужно иметь большой опыт с ней и торговать таким образом, возможно, довольно много лет. На приведённом ниже снимке экрана ежедневных акций IBM вы можете увидеть увеличение объема и «скачок» цены в этих местах:

Дневная торговля против долгосрочной торговли

Это давняя дискуссия, которая почему-то неуловима для трейдера-любителя. Следует ли использовать стратегию дневной торговли или использовать долгосрочный подход? Какая стратегия принесёт вам наибольшую прибыль в кратчайшие сроки? Неудивительно, что так много трейдеров бросаются на дневную торговлю, не осознавая, что это, возможно, самый сложный из всех торговых стилей и требует самых больших торговых навыков.

Неудивительно, что статистика показывает, что стратегии дневной торговли и дневная торговля являются одними из худших стилей в этой области. Это стиль или отсутствие опыта и прибыльной торговой системы. ИМХО, стратегии дневной торговли требуют наибольшего количества экранного времени, чтобы быть успешными, или очень опытного наставника, у которого очень большое количество торговых часов. Дневная торговля - это сложно. Этот тип торговли может быть чрезвычайно прибыльным, но не забывайте, что около 95% дневных трейдеров теряют в долгосрочной перспективе.

Плюсы дневной торговли

Сторонники этого стиля торговли утверждают, что они могут заработать намного больше денег намного быстрее, чем любой другой стиль торговли. Я согласен и не согласен с этим утверждением. Я не согласен, потому что я знаю больше людей, теряющих деньги и утверждающих, что они нажили состояния, используя стратегии дневной торговли, чем я знаю хороших риск-менеджеров.

Что еще хуже, они рекламируют свои стратегии и пытаются вовлечь в свои неудачные попытки еще больше людей. С другой стороны, я согласен с тем, что, если вы достаточно дисциплинированы и опытны, вы можете заработать больше денег, используя стратегию дневной торговли, чем ожидая определённой долгосрочной торговой возможности. Если бы вы знали, что делаете, вы могли бы использовать это время и зарабатывать деньги на меньших таймфреймах. К сожалению, мы, люди, не очень разумны и попадаем в самые распространённые ловушки дневной торговли, в которые попадают и другие начинающие трейдеры. Если бы вы знали, как управлять этими ситуациями, вы могли бы неплохо справиться с использованием стратегии дневной торговли.

Минусы дневной торговли

Для многих долгосрочных трейдеров дневная торговля - пустая трата времени. И они могут быть правы, особенно если учесть тот факт, что большинство внутридневных трейдеров теряют деньги. Дневному трейдеру труднее быть дисциплинированным из-за короткого временного интервала, когда необходимо принимать множество важных торговых решений. Для внутридневной торговли основными факторами должны быть управление капиталом и управление рисками. К сожалению, я почти не встречал дейтрейдеры, который использовал бы эти две черты, прежде чем быстро заработать деньги, говоря о дейтрейдинге.

Сумма риска, принимаемого на сделку при использовании стратегии дневной торговли, должна быть даже меньше, чем при использовании долгосрочной торговой стратегии. Увы, в 95% случаев это не так! Поскольку вы принимаете больше торговых решений в течение более коротких периодов времени, вероятность принятия неверного решения выше. Следовательно, ваш аппетит к риску должен быть более сдержанным при дневной торговле.

Популярные инструменты для дневной торговли

Некоторые из самых популярных инструментов для дневной торговли:

Форекс.

CFD

Товары (золото среди самых популярных)

Казначейские обязательства

Вы можете использовать стратегии дневной торговли с большинством доступных финансовых инструментов. Когда у меня был свой первый опыт проп-трейдинга, я сидел за столом с трейдером Бунда, Бобла и Шатца (акронимы различных еврооблигаций), трейдером кабеля, нефтяным трейдером, трейдером DAX и трейдером золотом.

Все эти трейдеры торговали на фьючерсных рынках и принадлежали к разным слоям общества. Трейдер DAX / Eurostoxx был владельцем компании по продаже пропеллеров и главным трейдером. Был менеджер по рискам, который следил за результатами каждого трейдера и также торговал на своём собственном счёте.

В этом ассортименте была представлена ​​практически вся вселенная торговых инструментов.

Это может дать вам представление о том, что дневная торговля может быть столь же разнообразной, как и трейдеры, практикующие этот стиль.

Можете ли вы использовать как дневные, так и долгосрочные торговые стратегии одновременно?

В торговом сообществе есть два лагеря.

Лагерь А считает, что лучше всего придерживаться одного стиля торговли.

А вот Б считает, что лучше придерживаться нескольких разных стилей.

Продолжение следует...

Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.

Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.