Это перевод статьи с портала colibritrader.com. Сегодня вторая часть.
Итак, что такое стратегии дневной торговли и почему я пишу о них…
Возможно, большинство трейдеров знакомы с дневной торговлей. Некоторые из вас будут дневными трейдерами, и многие из читателей этой статьи просто захотят начать использовать ту или иную стратегию дневной торговли. Но для большинства новичков дневная торговля будет термином, требующим объяснения и дальнейших определений. Цель этой статьи - познакомить новичков с дневной торговлей, предлагая альтернативный взгляд на дневную торговлю более продвинутым трейдерам.
Я твёрдо верю, что придерживаться того, что работает для вас, возможно, является лучшим решением (имеется в виду сочетание стратегии дневной торговли с долгосрочной стратегией). Финансовые рынки предлагают разные периоды с разной волатильностью и разными рыночными движениями. Использование только одного стиля торговли может ограничить ваши торговые возможности.
У меня несколько разных торговых счетов у разных брокеров, и мои средства на них по-разному разделены. На моих долгосрочных торговых счетах у меня более 50% от общего капитала. На моем счёте свинг-трейдинга у меня действительно около 35% средств. На моем дневном торговом счёте я храню не более 20% своего торгового капитала. Как только я получаю 20-30% прибыли на своём дневном торговом счёте, я перевожу их на свои долгосрочные торговые счета.
Я делаю это постоянно.
Важно: дневная торговля помогает мне не сбиться с пути и не делать глупостей в моих долгосрочных стратегиях. Даже если я беру агрессивные сделки, и они не заканчиваются на положительной территории, они происходят на моем дневном торговом счёте, который составляет только 20% моего общего торгового портфеля.
Мои любимые инструменты для дневной торговли
Я тестировал стратегии дневной торговли с основными парами Forex, золотом и DAX.
После значительного времени, потраченного на изучение структуры рынка и направленности вышеупомянутых рынков, я выбрал DAX в качестве основного рынка дневной торговли. Я считаю, что для дневных торговых стратегий, более, чем для любого другого стиля торговли, чрезвычайно важно понимать, как ведёт себя один инструмент, и, что более важно, поведение трейдеров, торгующих им. После многих лет наблюдения за DAX я начал дейтрейдинг.
Для этого есть две основные причины, и они не исключают возможность прибыльной дневной торговли с другими инструментами. Причины:
У DAX лучше определено направленное смещение, чем у других инструментов, с которыми я сравнивал его.
Я могу лучше управлять своим риском с DAX и увеличивать свой потенциал прибыли с помощью системы дневной торговли, которую я использую.
Если мы посмотрим на график ниже, вы увидите разительную разницу между торговлей DAX и торговлей Forex.
Направление!
Да это верно. Когда вы торгуете на DAX, есть направление, то есть он формирует тренды чаще, чем пары Forex. Это одна из основных причин, почему я считаю, что, если вы выберете хорошую точку входа, вы сможете удержать сделку (если вы достаточно дисциплинированы) и получите лучшее соотношение риска и вознаграждения, чем если бы вы торговали на Форексе.
Это предполагает, что вы используете хорошую стратегию дневной торговли. Вы скажете, что легче сказать, чем сделать! И вы будете абсолютно правы.
Я не верю в ярлыки в трейдинге.
Я верю в способы максимизировать вашу прибыль, когда вы находитесь на правильной стороне рынка. Остальное - это управление вашим риском, попытка ограничить свои потери и управление вашими врождёнными способностями к восприятию новой информации.
Моя дневная торговая стратегия в двух словах
Поскольку я уже упоминал о том, как я смотрю на различные торговые инструменты выше, я считаю, что мне следует пролить немного больше света на то, как я смотрю на торговлю DAX.
Возможно, другим дневным трейдерам будет интересно узнать больше о том, как я подхожу к новой сделке и что я ищу, прежде чем совершить сделку. Как я уже упоминал выше, в своей стратегии дневной торговли я использую только один инструмент и концентрирую на нем всю свою энергию и торговые навыки. В данном случае это DAX - немецкий фондовый рынок.
А) Причины, по которым мне нравится торговать DAX
Как указано выше, оно большей частью направленное. Посмотрите на этот вчерашний график, где цена выросла более чем на 2% за один день:
Несмотря на то, что торговля на FOREX может быть прибыльной (так я слышал), возможность максимизировать прибыль, придерживаясь одного направления, является непревзойдённым способом получения прибыли на сегодняшних рынках. Другими словами, это следование мини-тренду при использовании стратегии дневной торговли, чтобы «выжать» из него максимум сока.
Б) РИСК/ПРОФИТ
Еще одна особенность, которую в основном предлагает торговля только индексами (конечно, не FX), - это большой соотношение риск/профит, которое они представляют дневному трейдеру. Важно: в течение короткого периода времени, например, одного дня, торговля DAX иногда может давать соотношение риска и вознаграждения до 1:10 или даже больше!
Я не слышал ни о какой стратегии дневной торговли на Форексе, которая могла бы дать такой отличный результат. Если мы возьмём приведённый выше пример (11 октября 2019 г.), и если бы я следовал своей торговой стратегии до конца, одна единственная сделка привела бы к доходности, превышающей взятый на себя риск более чем в 12 раз!
Хотя прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов или торговые стратегии не дают таких же результатов в реальной торговой среде, это дает очень чёткое представление о том, какие результаты может получить дневной трейдер, следуя этой стратегии дневной торговли.
В) Консервативная по своей природе
Кто сказал, что дневная торговля должна быть агрессивной по своей природе? Кто сказал, что, будучи консервативным, вы не можете достичь лучших результатов дневной торговли, чем агрессивность?
Помните: одна вещь, которая мне нравится в моей стратегии дневной торговли, - это то, что она позволяет мне быть консервативным, достигая при этом агрессивных результатов в определённые торговые дни. Для меня проиграть небольшую сумму или заработать небольшую сумму - то же самое. Я не гонюсь за этими маленькими потерями или маленькой прибылью.
Моя стратегия внутридневной торговли действительно позволяет мне довольно хорошо управлять своим риском, имея спорадически огромные выигрыши, которые покрывают все убытки, когда это происходит.
Использование моей стратегии дневной торговли DAX действительно помогает моей кривой прибылей и убытков, которая выглядит как одна из двух картинок ниже. Угадай, какая?
Конечно, это правый вариант!
Каждый месяц бывает несколько случайных побед, которые заботятся о моей кривой прибылей и убытков. Также могут быть целые месяцы простоя!
При использовании стратегии дневной торговли на DAX (и на чём-либо еще) важно не позволять эмоциям «рисовать» ваш P/L (профит/лосс).
Не позволяйте небольшим проигрышам превратиться в лавину проигрышей! Моя манера торговли, старается минимизировать подверженность риску только до 1% от моего капитала.
Я считаю, что консервативность и попытки уменьшить потенциальные убытки (которые рано или поздно произойдут непременно) при экспоненциальном увеличении прибыли - вот что действительно имеет значение.
Г) Уделяйте меньше внимания проигрышам, чем победам
Пока я забочусь о своём профиле риска и не рискую больше, чем 1% в день, я на самом деле не обращаю много внимания на свои потери. Они действительно случаются!
Чем раньше вы это примете, тем лучше!
Вместо этого я стараюсь больше времени думать о том, почему определённые победы в моей стратегии дневной торговли не принесли еще большей прибыли. Другими словами, что бы я сделал иначе, чтобы добиться лучших результатов, когда я был в выигрышной сделке.
Это почти как общение с лучшими друзьями.
Почему вы должны тратить время на то, чтобы сожалеть о том, что какой-то «хороший друг» не связывался с вами какое-то время, и пытаться связываться с ним/ней снова и снова, если у вас уже есть несколько очень хороших друзей, которые звонят вам регулярно. Почему вам следует заботиться о тех, кто не заботится о вас, если вы могли бы больше заботиться о людях, которые действительно о вас заботятся!
Ответьте на этот вопрос, и у вас уже есть стратегия дневной торговли на дюйм лучше, чем минуту назад.
E) Диапазонная торговля или прорыв
Моя стратегия дневной торговли на самом деле не обращает внимания на неизбежный диапазон или прорыв. Все, что он принимает во внимание, - это уровни разворота и управление рисками. Я могу зарабатывать деньги в диапазонах и на прорывах.
Вот пример одной из моих последних сделок с использованием этой конкретной системы дневной торговли DAX.
В этой сделке я заработал около 65 пипсов, рискуя от 7 до 14 пипсов по разным занятым позициям.
Таким образом, для одной из сделок прибыль от риска была почти 1:10, а для других 4 сделок - около 1: 5. Перед открытием этой сделки был диапазон, который закончился прорывом! Не стоит пытаться что-либо предугадывать в торговле, так как это просто невозможно.
Вывод
Как и у любой другой торговой стратегии, у стратегии дневной торговли есть свои плюсы и минусы. Дневная торговля, возможно, является той, где больше всего неудачливых трейдеров, и я надеюсь, что вы уже поняли, почему так много из них терпят неудачу. Среди основных причин:
Отсутствие эмоционального контроля
Отсутствие хорошей торговой системы
Отсутствие хороших навыков управления рисками
Отсутствие возможности дольше оставаться в прибыльных сделках
Отсутствие долгосрочной торговой стратегии, которая помогла бы им диверсифицировать риски.
Это лишь некоторые из причин, которые я испытал в своей торговой карьере. Причин, вероятно, столько же, сколько трейдеров.
Меня поражает то, что даже при таком большом количестве неудачливых внутридневных трейдеров никто не уделяет достаточно внимания тому, что нужно делать для улучшения этих показателей. Возможно, дневная торговля не для вас или вам следует изменить особенности своей стратегии дневной торговли. Возможно, вам стоит поменять дневную торговлю на более долгосрочную или просто придерживаться той стратегии, которая приносит деньги. Не оглядывайтесь назад в гневе - вместо этого попытайтесь максимально использовать те прибыльные сделки, которые действительно имеют значение!
Будьте пассивно-агрессивными и никогда не рискуйте более 1% своего капитала!
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comentarii