Автор Рейнер Тео, https://www.tradingwithrayner.com/breakout-trading-guide/
Вы торгуете на пробоях? Тогда вы знаете, что торговля на пробоях может быть захватывающей. Цена быстро движется в вашу пользу, и создается впечатление, что вы печатаете деньги. Тем не менее…
Торговля на пробоях также может быть болезненной. Например, вы замечаете, что цена пробивает сопротивление. Свечи большие и бычьи, так что вы открываете длинную позицию. Но внезапно цена разворачивается на 180 градусов. И только после этого вы это осознаете, что вы купили максимум, а теперь истекаете кровью. Ой. Итак, теперь вы, вероятно, задаётесь вопросом: «Как мне отфильтровать сделки с высокой вероятностью пробоя и узнать, каких из них следует избегать?» Что ж, вот что вы узнаете в сегодняшнем посте. Или, если хотите, вы можете посмотреть этот тренинг по ссылке: Https://www.youtube.com/watch?v=3hcrDDqRnq4.
Торговля на пробоях: что это и как работает?
Пробой происходит, когда цена выходит за пределы определённого уровня. Итак, торговля на пробоях - это вход в сделки, когда импульс в вашу пользу. Вот что я имею в виду:
Торговля на пробое гарантирует, что вы уловите каждую тенденцию на рынке - вот почему она широко используется последователями тренда, призывом к действию и даже мастерами рынка.
«Я не покупаю акции по убыванию; Я покупаю в увеличенном масштабе.» - Джесси Ливермор.
«Какой бы метод вы ни использовали для входа в сделки, наиболее важным является то, что при наличии основного тренда ваш подход должен гарантировать, что вы попадёте в этот тренд.» - Ричард Деннис.
«Если бы я покупал, моя точка была бы выше рынка. Я пытаюсь определить точку, в которой я ожидаю, что рыночный импульс будет сильным в направлении торговли.» - Эд Сейкота.
Однако нет ничего идеального. И у торговли на пробоях есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
Вы уловите каждую тенденцию на рынке. Импульс в вашу пользу.
Минусы:
Это может быть ложный пробой. Вход в сделку может быть психологически сложным.
«Попасться» в ложном пробое - отстой. Вы чувствуете себя идиотом, покупая максимумы только для того, чтобы наблюдать, как рынок внезапно разворачивается. Вот почему в следующем разделе вы научитесь определять сделки с высокой вероятностью пробоя и избегать тех, которые могут потерпеть неудачу.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ торговать на пробое – которого вы должны избегать любой ценой
Торговля на пробоях может быть увлекательной. Цена быстро движется, свечи бычьи, импульс в вашу пользу. Тем не менее… Когда кажется «правильным» покупать пробой, это обычно худшее, что вы можете сделать. Почему? Потому что в краткосрочной перспективе давление покупателей исчерпано, и у них больше нет «энергии», чтобы подтолкнуть цену вверх. Так что же происходит? «Умные деньги» начинают фиксировать прибыль. Затем медвежьи трейдеры будут искать короткие позиции на рынках. Постепенно рынок начинает разворачиваться... На данный момент трейдеры, купившие максимумы, сидят в минусе. И когда они не могут больше терпеть боль, они сокращают свои потери.
Результат? Повышенное давление продавцов, которое заставляет рынок разворачиваться вниз.
Итак, урок:
Когда рынок выглядит очень оптимистично, входить в сделку обычно слишком поздно.
Мой любимый способ торговать на пробоях (с низким риском и огромной доходностью)
Вы узнали, как НЕ нужно торговать на пробое. Вы, наверное, задаётесь вопросом: «Так как же мне торговать на пробоях?» Что ж, мой секрет в том... Вам нужно торговать на пробоях - с наращиванием. Что за наращивание? Наращивание - это плотная консолидация, и вы заметите, что диапазон свечей становится меньше. Вот что я имею в виду:
Накопление нужно применять по двум причинам:
1. Вы увеличиваете свой потенциал прибыли и снижаете риск
Вы видели, что, если вы торгуете на пробоях без наращивания, скорее всего, это не удаётся. Но это не все. Потому что возникает вопрос - где ставить стоп-лосс? Если вы похожи на большинство трейдеров, поместите это за поддержку. А учитывая расстояние до стоп-лосса, вы должны уменьшить размер своей позиции (чтобы сохранить свой риск на неизменном уровне). Это означает, что рынок должен сильно двигаться только для того, чтобы вы заработали 1R (что является вашим риском на сделку). Пример: если у вас есть стоп-лосс в 1000 пунктов, рынок должен переместиться на 1000 пунктов в вашу пользу, чтобы вы могли заработать 1R. Если у вас более жёсткий стоп-лосс, вы можете увеличить размер своей позиции (при сохранении величины риска). Это означает, что рынку нужно лишь немного двигаться, чтобы вы заработали 1R. Пример: если у вас стоп-лосс в 100 пунктов, рынок должен переместиться на 100 пунктов в вашу пользу, чтобы вы могли заработать 1R.
Вы видите, насколько это мощно?
Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео по ссылке: Https://www.youtube.com/watch?v=v-Cz_LUsq2g&t=4s.
2. Вы увеличиваете свой выигрыш.
Представлять себе: цена находится на уровне сопротивления. Вы знаете, что это область, где цена может развернуться и пойти ниже. Но этого не произошло. Вместо этого вы получаете наращивание сопротивления. Итак, что он вам говорит? Возможно, нет никакого давления со стороны продавцов. Или существует сильное давление покупателей, поддерживающее более высокие цены. Как бы то ни было, это признак силы. Вот пример:
Но не забывайте - когда цена пробивается выше сопротивления, трейдеры с короткой позицией сокращают свои убытки. Кроме того, импульсивные трейдеры запрыгнут на борт и купят пробой. Все эти факторы увеличивают давление покупателей - и рынок, скорее всего, прорвётся выше. Имеет ли это смысл? Большой!
Торговля на пробое: когда вы покупаете пробой?
Наращивание - это основная концепция, которую я использую, когда я торгую на пробоях. Однако есть и его вариации. Например, когда вы видите более высокие минимумы сопротивления, это признак силы или слабости? Подумайте об этом… Теперь это похоже на концепцию наращивания, о которой я рассказывал ранее. Когда вы видите более высокие минимумы после сопротивления, это говорит вам:
1. Нет давления со стороны продавцов
2. Сильное давление покупателей поддерживает более высокие цены.
3. Стоп-ордера на покупку сгруппированы выше сопротивления
Ясно, что это признак силы.
Вот как это обычно выглядит:
Теперь вы, возможно, знакомы с этим графическим паттерном, и он называется восходящим треугольником. Так что, если вы заметите такую модель, это означает, что рынок может прорваться выше.
Торговля на пробоях: когда случаются короткие сбои?
Это зеркально тому, что вы узнали ранее. Когда вы видите более низкие максимумы уровня поддержки, он говорит вам:
1. Нет давления со стороны покупателей
2. Сильное давление продавцов толкает цену вниз
3. Стоп-ордера на продажу сгруппированы ниже поддержки
Ясно, что это признак слабости.
Вот как это примерно выглядит:
Теперь вы, возможно, знакомы с этим графическим паттерном, и он называется нисходящим треугольником. Так что, если вы заметите такую модель, это означает, что рынок может упасть ниже.
Вы узнали, когда покупать пробои и короткие откаты. Двигаясь дальше, вы узнаете, как определять стремительные пробойные сделки, которые вот-вот начнутся.
Как распознать взрывные сделки на пробое, которые вот-вот произойдут
Рынок всегда меняется. Он движется от диапазона к тренду (и наоборот). И чем дольше рынок остаётся в диапазоне, тем сильнее пробой потом.
Вот пример:
Но почему? Поскольку чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше ордеров размещается на рынке. Бычьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на покупку выше сопротивления (надеясь поймать пробои). Медвежьи трейдеры будут открывать короткие позиции по рынку и иметь стоп-лосс (также стоп-ордер на покупку) выше сопротивления. По прошествии времени вы получите огромное количество стоп-приказов на покупку выше сопротивления. Таким образом, когда рынок пробивается, он запускает эти группы стоп-ордеров на покупку, которые усиливают итак сильное давление покупателей.
Если вы хотите идентифицировать совершенные выше взрывные сделки пробоя, обращайте пристальное внимание на периоды, когда рынок долгое время находится в диапазоне. Потому что чем больше диапазон, тем сильнее будет пробой.
Торговая стратегия на пробое: пробой трендовой торговли
Вот пример сделки: при сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше 20-периодной скользящей средней. Так что, если вы ждёте отката, вы будете разочарованы, поскольку рынок продолжит делать новые максимумы - без вас. Вот что я имею в виду:
Есть время для больших откатов, но не тогда, когда рынок находится в сильном тренде. Вместо этого вам следует торговать на пробоях. Вот почему я называю эту торговую стратегию на пробое: «Торговля на пробое по тренду». Вот как это работает:
1. Рынок находится в сильном восходящем тренде (относительно 20MA).
2. Покупайте пробои выше максимума колебания
3. Установите стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания
4. Выходите из сделки, если цена закрылась ниже 20MA.
Вот пример выигрышной сделки на паре #EURUSD:
Ещё один пример выигрышной сделки - индекс Nikkei (#NI225):
Пример минусовой сделки по серебру #XAGUSD:
Итак, вывод ...
При сильном тренде вам нужно покупать пробои (или короткие пробои), потому что рынок вряд ли предложит откат.
Заключение
· Не покупайте пробой после сильного бычьего импульса, потому что именно тогда рынок собирается развернуться.
· Вам нужно покупать пробой с наращиванием.
· Более высокие минимумы - признак силы растущего тренда.
· Снижение максимумов до уровня поддержки - признак слабости.
· Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее пробой.
Стратегия пробоя трендовой торговли, которая работает!
Применение данного индикатора позволяет наглядно совместить в одном окне текущий таймфрейм и выбранный вами более старший, что возможно будет полезным для анализа движения цены. Попробуйте, может быть вам понравится.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments