Сегодня я расскажу почему новички так часто торгуют против тренда и какие ошибки приводят к потере торгового капитала. Может быть эта статья поможет кому-нибудь пересмотреть свои подходы к торговле и немного улучшить результаты.
Прежде всего вспомним, что такое тренд? По определению автора теории трендов Чарльза Доу (того самого, которого индекс и основателя Wall Street Journal) восходящий тренд характеризуется последовательным формированием всё более высоких минимумов и более высоких максимумов; нисходящий же характеризуется последовательным формированием всё более низких максимумов и более низких минимумов. Причём на первом месте в случае восходящего тренда стоят более высокие минимумы, а в случае нисходящего – максимумы. Т.е. экстремумы противоположные движению. Именно поэтому трендовые линии проводят для восходящего тренда по минимумам, а для нисходящего – по максимумам. Но что происходит, когда тренд меняет направление? Например, восходящий тренд заканчивается и начинается нисходящий. Прежде всего появляется новый минимум, который оказывается ниже предыдущего, т.е. у нас нарушается структура восходящего тренда, когда каждый новый минимум выше предыдущего. Но одного этого факта недостаточно, те кто немного понаблюдают за графиками легко найдут такие места, где в восходящем тренде появился более низкий минимум, но тренд всё равно продолжился вверх. Значит нужны ещё какие-то признаки, которые позволят нам с большей уверенностью (а сто процентной она никогда не станет) говорить о смене тренда.
Прежде чем пойти дальше попробуем представить, что происходит в тот момент, когда образуется, в восходящем тренде, минимум ниже предыдущего (все рассуждения справедливы в отношении нисходящего тренда и нового максимума выше предыдущего). Для того, чтобы сделка покупки или продажи была заключена обязательно должны быть две стороны: один продаёт, другой покупает. И если цена в дальнейшем пойдёт выше, значит те, кто продавал были неправы. Но тут есть ещё один нюанс. Когда вы закрываете сделку по покупке, вы фактически продаёте на выбранном уровне и опять, для того, чтобы это произошло, нужен кто-то кто купил бы у вас валютную пару. Значит не всегда в этой ситуации продавцы не правы, возможно это покупатели, которые решили закрыть сделки и продают. Таким образом в сам момент, когда цена формирует минимум (для растущего тренда) ниже предыдущего мы не можем знать, какими причинами это вызвано, просто в этот момент объём ордеров на продажу стал больше, чем объём ордеров на покупку.
Теперь рассмотрим эту ситуацию с двух сторон, со стороны продавца и со стороны покупателя. Наверное, вы согласитесь, что тот, кто покупает, надеется на рост и продажу по более высокой цене, а тот, кто продаёт надеется на дальнейшее падение и покупку по более низкой цене. У обоих сторон есть свои резоны – Price Action, волны Эллиота, показания индикаторов, линии Фибоначчи и всё что угодно, что придумали люди для определения того куда пойдёт цена. Но вопрос в том, куда она действительно пойдёт и есть ли какие-нибудь способы — это узнать заранее? Такие способы есть, но они не гарантируют сто процентный результат, так как предполагают большой опыт наблюдения за движением цены, а для приобретения этого опыта нужно время. Не секрет, что рынок Форекс придуман группой инвестиционных банков для извлечения прибыли из движения валют. Значит для того, чтобы кто-то получил прибыль, читай банки, кто-то должен потерять деньги, т.е. валютная пара будет двигаться допустим вверх, но значительная масса других участников рынка должна быть уверена в обратном, т.е. они должны продавать пару. Что для этого нужно? Нужно, чтобы как можно больше способов определения дальнейшего движения давали противоположные реальности сигналы или большая часть участников должна неправильно интерпретировать эти сигналы. Но сложность ситуации ещё в том, что реального картельного сговора на рынке Форекс нет, и те же банки вынуждены конкурировать между собой, хотя бы за деньги других участников, а точнее, за тех, кто в данный момент оказался не на той стороне.
У меня нет данных, да возможно их нет и не у кого, сколько денег ежедневно приносят частные трейдеры на рынок Форекс, большая их часть оседает в карманах банков, очень маленький ручеёк попадает в карманы других трейдеров. И основным местом где деньги меняют хозяев являются так называемые места консолидации и места разворотов трендов.
Все знают, что тренду легче продолжится, чем развернуться, тем не менее тренды разворачиваются и не так редко, как может показаться. Вот и одна из ловушек – тренд разворачивается, а многие считают, что это просто откат и продолжают покупать или продавать в зависимости от тренда. Естественно потери в торговле против разворачивающегося тренда неизбежны. Консолидация ещё одно место где ловятся чужие деньги. Все слышали, что в тренде цена находится меньшую часть времени, чем в консолидации. Я могу сказать, что это ложный нарратив, который и вызывает дополнительные потери. Цена никогда не стоит на месте, если это дневной график, то на часовом могут быть несколько трендов, причём в обе стороны, если это часовой график, то на пятиминутном обязательно будет тренд. Т.е. если вы торгуете по трендам, а именно в трендах цена проходит большие расстояния, и видите, что на выбранном таймфрейме цена практически стоит, то может быть вам стоит перейти на младший таймфрейм? Или просто подождать? Но трейдеры с завидным упрямством пытаются торговать в консолидации, т.е. в месте, где априори не приходится ждать большого движения, а выход их которой вы не можете предсказать заранее. Бывает так, что цена уже вышла из консолидации, и начала откат после импульса, а трейдер думает, что просто расширился диапазон и продолжает торговать против уже развивающегося тренда.
Так что же делать, как избежать ловушек и всё-таки торговать по тренду? Прежде всего нужно признать, что ошибки останутся вашим спутником навсегда, сколько бы вы не торговали, какой опыт бы вы не приобрели – ошибки останутся. Что делает разумный человек, признающий неизбежность ошибок? Он старается снизить их цену, ошибки не должны приносить непоправимый ущерб вашему торговому капиталу. Если они неизбежны, пусть последствия будут самыми маленькими из возможных. Если ваша торговая система говорит вам, что цена пойдёт туда-то, то прежде всего вы должны рассмотреть вариант, а что нужно сделать, чтобы свести потери к минимуму, если я окажусь неправым в своём анализе. Такой подход позволит вам всегда сводить к минимуму последствия своих ошибок. Вторая часть уравнения – если всё-таки цена пошла в прогнозируемую сторону, не спешить брать прибыль и закрывать сделку только из боязни, что цена развернётся. Тут опять нужно рассматривать два варианта – цена действительно пойдёт обратно, тогда есть смысл закрыть сделку, но, если цена пойдёт дальше в нужном направлении, стоит оставаться в сделке, чтобы получить максимальную прибыль, если уж так сложились обстоятельства, что ваш анализ вас не подвёл. Т.е. в каждой ситуации нужно иметь план на оба возможных варианта развития событий. Тогда даже неожиданные движения не застанут вас врасплох.
Если я кого-то разочаровал тем, что не дал рецептов как можно определить ложное это движение или нет, практически это и не было моей целью, так как дело не в знании про конкретное движение, а в умении действовать при любом развитии событий. Т.е. опять всё та же дилемма: рыба или удочка.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.