Если вы не хотите становится прибыльным трейдером, то статью можете не читать, хотя в конце есть несколько строчек и для любителей экстрима.
Что вообще означает термин «прибыльный трейдер» - простыми словами можно дать такое определение, что в трейдинге нужно зарабатывать больше денег на выигрышных сделках, чем терять на убыточных. Прибыльная торговля – совершенно не означает, чтобы вы всегда были идеальным и зарабатывали деньги на каждой сделке. Это совершенно не означает проявление способности по предсказанию будущего, не заключается в совершении одной гигантской сделки, которая сразу позволит заработать миллионы, все дело в математике, точнее в положительном математическом ожидании.
Я постараюсь в общих чертах описать правильный путь к прибыльной торговле, не вдаваясь в конкретные торговые рекомендации.
Для начала вам нужна качественная торговая система с преимуществом, которое даёт возможность обеспечить всего лишь три вещи: большой выигрыш, маленький выигрыш или небольшой убыток. Если у вас есть такая система, вы будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе, пока ваше преимущество сохраняется и пока вы будете соблюдать свои же правила. Самая важная часть процесса - это недопущение больших убытков в вашей системе, т.е. контроль рисков. Этому аспекту обычно уделяется неоправданно мало внимания и трейдеры обычно сосредотачиваются на извлечении прибыли, вместо сокращения убытков, хотя для прибыльной торговой системы сокращение убытков более важный параметр, чем прибыль. Подумайте над тем, что убытки - это тот параметр, который подлежит вашему контролю, а вот будет ли в сделке прибыль вы контролировать не можете.
Качественное тестирование торговой системы на истории. Целью тестирования на истории и изучения исторических графиков является отработка процесса входов и выходов, которые позволяют получать большие выигрыши и маленькие потери. Стоп лоссы уменьшают потери в сделках, в которых вы ошиблись со входом. Размер стоп лосса должен выбираться не только исходя из текущей ситуации, но и учитывать вашу терпимость к боли, и, если стоп лосс выбранный исходя из рыночных условий превышает вашу терпимость, от такой сделки лучше отказаться. Контроль риска должен стать основным компонентом вашей торговой системы.
Дальнейший этап отработки прибыльной системы включает торговлю на демо счёте, для отработки навыков входа в сделки и выхода из них по разработанным правилам. Этот этап обязательно необходим, т.к. бывает трудно при бэктестинге учесть все необходимые тонкости в разработанной системе. Пренебрежение этим этапом может привести к горькому разочарованию и потере депозита. Лучше попытаться определить сильные и слабые стороны вашей будущей торговле в безопасном, для денег, аквариуме демо-трейдинга.
Следующий аспект прибыльной торговой системы – правильный учёт психологии. Трейдер - самое слабое звено в любой системе, причём не только именно вы, но и все участники торгового процесса. Ваше эго, стресс и эмоции могут помешать следовать своей системе дисциплинированно и настойчиво в долгосрочной перспективе. Никогда не пытайтесь что-либо доказать рынку, ему всё равно, но вам будет больно, если вы пойдёте против него, контролируйте то, что подвластно вашему контролю (точки входа и выхода) и смиритесь с тем, что остальное не зависит от вас. Человеческая природа совершенно не приспособлена к финансовым рынкам, вместо немедленной реакции по типу «бей или беги» вам необходимо принять взвешенное, основанное на торговой системе решение, никакие эмоции не должны оказывать на ваше решение существенного влияния.
Определение размера позиции является важной частью минимизации потерь. Размер возможных потерь в ваших сделках должен основываться на максимальных потерях, которые вы получите, если вы ошиблись со входом и сработает стоп лосс. Потеря от 1% до 2% в сделке от общего торгового капитала является безопасным уровнем. Размер позиции в размере 10% вашего торгового капитала обычно безопасен на рынках без использования кредитного плеча. Волатильность и торговый диапазон - лучший ориентир для определения размера сделки. Всегда нужно соизмерять размер вашей позиции и размер вашего депозита. При любых обстоятельствах меньший размер позиции лучше, чем больший.
Риск должен всегда быть меньше вознаграждения. При входе в сделку ожидаемая прибыль должна быть как минимум вдвое больше, чем установленный стоп лосс. Отбор входов, имеющих потенциально хорошее соотношений риска и прибыли - главный ключ к прибыльной торговле. Чем выше соотношение прибыли к риску, тем меньше процент выигрышей вам необходим, чтобы стать прибыльным трейдером. Например, при среднем соотношении риска к прибыли 1:3 вам достаточно получать прибыль всего в одной сделке из 4-х, чтобы оставаться в безубытке.
Вы должны знать размер своего положительного математического ожидания, оно определяется исходя из того, сколько денег в среднем вы можете рассчитывать заработать на каждый доллар, которым рискуете.
Рассчитайте общий коэффициент прибыли, он рассчитывается как валовая прибыль, делённая на валовой убыток (включая любые комиссии и проскальзывание) за полный торговый период. Эта показатель производительности показывает размер прибыли на единицу риска, а значения, превышающие единицу, указывают на прибыльность системы.
Всё вышеизложенное кажется до неприличия простым, но уверяю вас именно в этой простоте и заключается ключ к прибыльной торговле. Не тратьте свои силы на то, что не можете контролировать, а сосредоточьтесь на том, что вы контролировать можете и должны. Ищите причину для входа в сделку – и некоторые сделки станут выигрышными, а от некоторых вы откажетесь. Контролируйте риски и результаты вашей торговли улучшатся на глазах. Строго придерживайтесь своих правил, и торговля улучшится ещё немного. Ищите причину для выхода из сделки и прибыли в выигрышных сделках увеличатся, а потери в проигрышных сократятся. Будьте спокойны, вы контролируете то, что можете контролировать, а то что не в вашей власти вам контролировать и не нужно. Продолжайте постоянно шлифовать свою систему и незаметно окажется, что вы вполне себе прибыльный трейдер. Инженеры говорят, что достаточно знать, что какую-то вещь можно сделать и это делает невозможное возможным, так устроен человек и если кто-то умеет прибыльно торговать, то почему вы не сможете стать таким человеком? Как говорит старая пословица «Не боги горшки обжигают».
Вот примерная пошаговая инструкция по достижению прибыльной торговли:
Делайте бэктесты на исторических графиках. Но не стоит злоупотреблять длительностью и глубиной бэктестинга, лучше проверить систему на разных инструментах.
Разработайте выигрышную торговую стратегию.
Определите точно параметры входа и выхода.
Протестируйте свою систему на демо-счёте, на разных инструментах и разных таймфреймах, выберете лучшие параметры.
Определите размер позиции на основе волатильности и торгового диапазона торгуемого инструмента.
Соблюдайте правила входов и выходов по вашей торговой стратегии.
Сокращайте убыточные сделки при помощи установки оправданного стоп лосса, при превышении вашего порога – не входите в сделку.
Давайте прибыльным сделкам продолжаться до тех пор, пока не изменятся торговые условия и не появится причина для выхода.
Управляйте суммарным риском, не открывайте одновременно больше сделок, чем предусматривают ваши правила управления рисками.
Торгуйте по вашей системе дисциплинированно и настойчиво в долгосрочной перспективе, оптимальным считается отработка не менее чем 20-40 сделок прежде чем можно будет делать какие-либо выводы.
Фактически всё на что вам необходимо обращать внимание и что поддаётся вашему контролю можно свести к нескольким словам:
Система
Риск
Дисциплина
Настойчивость
Спокойствие
Если вы считаете, что для вас это трудно, есть другой путь:
Как стать несчастным трейдером:
Не управляйте своими эмоциями ― позвольте им контролировать ваши решения.
Входите в любые подвернувшиеся сделки.
Сосредоточьтесь на результате, а не на процессе.
Наказывайте себя за ошибки.
Цените мнение других людей о ваших сделках больше чем свой анализ.
Имейте нереалистичные ожидания.
И вы не заметите как ваш торговый капитал очень быстро перейдёт в другие руки, а вы будете везде говорить – трейдинг, форекс, биржа это лохотрон.
Несколько любопытных фактов в заключение:
Томас Эдисон потерпел неудачу 1000 раз, прежде чем создать лампочку накаливания.
- Первый роман Стивена Кинга отклоняли 30 раз.
- Уолт Дисней отклонял проект Disney World 300 раз пока не добился нужного результата.
Но 90% трейдеров жалуются и бросают торговать при первой же неудаче.
Comments