Сегодня мне хочется более подробно остановиться на таком вопросе – почему цена двигается? Мне кажется непонимание происходящих процессов мешает начинающим трейдерам лучше понимать почему цена валютных пар двигается столь причудливым образом. Почему развороты цены происходят иногда быстро и решительно, а иногда долго и мучительно. И правду ли говорят те, что рынком верховодят так называемые «кукловоды»?
Для начала давайте разберёмся – а как вообще совершаются сделки на Форекс? Как известно на Форекс мы имеем дело с валютными парами, то есть всегда говоря о покупке пары #EURUSD мы говорим о покупке Евро не за нечто абстрактное, а за Доллары США. Мы, покупая Евро за доллары, одновременно продаём доллары за Евро. Точно также обстоит дело и с другими парами. Иными словами – мы имеем некоторое количество долларов и хотим, отдав доллары приобрести некоторое количество евро. Когда мы закроем сделку, мы отдаём евро и получаем то количество долларов, которое будет соответствовать цене евро, выраженной в долларах на момент закрытия сделки. Таким образом наши действия в трейдинге состоят из двух обменных операций: сначала покупка или продажа, а при закрытии сделки – обратное – продажа или покупка. При этом наша прибыль или убыток зависят от того, как и на сколько изменилась цена или обменный курс за то время пока мы были в сделке.
Надеюсь все понимают, что если на какой-то товар растёт спрос, то этот товар в нормальной экономике начинает расти в цене. Появляются люди, которые готовы платить всё увеличивающуюся цену за этот товар. На Форекс таким товаром являются валюты. Значит если спрос на какую-то валюту растёт, то она начинает расти в цене. Часто бывает так, что по отношению к одной валюте или нескольким какая-то валюта растёт и одновременно к другой или другим падает. Это возникает из-за дисбаланса денежных потоков, участия различных групп продавцов и покупателей, манипуляций крупных участников, действий маркетмейкеров и ошибок спекулянтов. Может быть я не все причины перечислил, но и этих уже достаточно, чтобы понять, что спекуляция валютами дело не самое простое.
Прежде чем идти дальше стоит остановиться на том как совершаются сделки на Форекс. Если вы решили купить пару #EURUSD, то для того, чтобы сделка состоялась необходимо, чтобы на рынке в тот же самый момент был участник, желающий продать то же количество, по той же цене. Обеспечение встречных заявок называется ликвидностью. Для нас, розничных трейдеров, всегда находится встречный участник, мы не будем задумываться, почему он хочет продать по той цене, по которой мы хотим купить, да у нас и нет возможности это узнать. Важно, что наша заявка на покупку обеспечена встречной заявкой на продажу. А теперь представьте, что ваша заявка на покупку не может быть обеспечена встречными заявками на продажу по той цене, которую вы выбрали, что произойдёт дальше? Механизм торгов пришедший на Форекс с биржи даёт однозначный ответ: сначала в качестве встречных заявок будут использованы все имеющиеся по вашей цене входа, так как ваша заявка на покупку, то будут использоваться в качестве встречных все заявки с более высокой ценой, до тех пор, пока ваша заявка на покупку не будет полностью обеспечена встречными заявками на продажу. При этом цена может очень сильно отклонится от желаемого вами уровня. Поясню на примере:
в левом столбце ваш ордер на 1000 лотов, в правом - имеющиеся или поступающие на рынок заявки на продажу по той цене, которая указана в среднем столбце. Если вы выставите свои 1000 лотов сразу, то цена поднимется до 1,18 и ваша средняя цена покупки, будет намного выше желаемой вами цены 1,17640. При этом другие участники рынка увидев сильный рост пары поспешат присоединиться к росту и своими ордерами подтолкнут цену ещё выше, не исключено, что цена достигнет вашего стоп-лосса и вместо прибыли придётся считать убытки.
Чтобы этого не произошло, крупные участники действуют прямо противоположным образом – если им нужно купить пару, они сначала продают её, вызывая движение цены в противоположную от желаемой сторону, после этого они уже входят в нужном направлении, в худшем случае цена вернётся к тому уровню где была вначале. Так и появляются пин бары и прочие фигуры Price Action. Если этого недостаточно, то операция повторяется несколько раз пока весь желаемый объём не будет обеспечен встречными ордерами. После этого стоит опять разместить ордер на покупку или продажу немного большего объёма, и цена начинает движение в нужном направлении. Дальнейшее движение происходит практически без участия инициатора движения, до момента, когда нужно закрывать сделку. Так как объём по-прежнему очень большой закрытие сделки происходит также в несколько приёмов.
Как видите большие деньги не двигают цену, они дают начало и заканчивают движения, которые мы называем трендами. Так как участники рынка не делятся только на две группы – крупных и мелких, а существует множество градаций и тех, и других, то каждый вносит свою лепту в движение цены в зависимости от того объёма средства, который используется в торговле. Не существует другого способа заставить цену двигаться кроме изменения цены под воздействием размещаемых ордеров.
Часто трейдеры в качестве источника своих неприятностей называют маркетмейкеров. И совершенно напрасно. Понятие маркетмейкера также пришло из биржевой торговли, маркетмейкером, буквально «делателем рынка» называется участник торгов задача которого становиться на другую сторону рынка в случаях нехватки ликвидности, тем самым предотвращая очень сильные колебания финансового инструмента. Представьте если бы в нашей табличке последние 5 лотов нашлись бы только по цене 2,10000, то всего из-за 5 лотов, которых не хватило для обеспечения нашей заявки цена улетела бы в космос, и многие участники разорились. Вот для предотвращения таких ситуаций и служат маркетмейкеры. При этом их значение на Форекс немного меньше чем при торговле акциями или товарами, так как валютные пары постоянно колеблются относительно неких средних значений, так, как только уж совсем слабые валюты могут сильно обесцениться, а остальные всё-таки сохраняют достаточную ценность и в крайних ценовых точках всегда находят или продавцов, или покупателей. Например, кабель #GBPUSD с 1 февраля 1998 года (у меня в терминале более ранних котировок нет) до Брекзита торговался в диапазоне 1,35136…2,11610, а после Брекзита торгуется в диапазоне 1,14087…1,43759. Т.е. сейчас цена отклоняется от среднего значения 1,28923 не более чем на 11,5 % и всё! Совсем недавно цена начала отходить от максимумов, значит можно предположить с довольно большой вероятностью, что она будет двигаться в район минимумов, а все колебания – не более чем украшения на магистральном пути вниз.
Конечно, схема которую я описал, в действительности намного сложнее, так как никто не отменял воздействие на цену панических настроений участников от новостей, неожиданных решений центробанков или влияния статистики. Но может быть вам стало немного понятнее, как и почему двигаются цены – цены двигаются стремлением участников, и в основном крупных участников, заработать деньги, а все остальные служат только средством для выполнения этой цели. Поэтому единственно разумной тактикой может быть не противодействие движению цены, у нас не хватит для этого денег, а попытка следовать за теми, кто реально обладает способностью влиять на рынок.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.