Начинающие трейдеры зачастую не уделяют должного внимания психологии торговли и это мешает правильному настрою и достижению положительных результатов. Мало иметь подходящие инструменты и план работы, нужно иметь соответствующий положительный настрой. Это вторая статья на эту тему - тема бесконечная и надеюсь читая эту статью вы проясните для себя новые грани этой глобальной темы.
Несмотря на огромный приток на финансовые рынки торговых алгоритмов, люди (трейдеры) остаются существенной частью участников торговли. А те же алгоритмы тоже программируются не роботами, а живыми людьми, со всеми присущими им эмоциями, страхом, жадностью, сомнением, самоуверенностью и т.д. Значит и алгоритмы не являются непогрешимыми и непобедимыми. Алгоритм будет продолжать покупки или продажи даже тогда, когда человек прекратит делать безумные для состояния торгового капитала вещи. Соответственно значение психологической составляющей трейдинга не теряет своего значения, а с учётом того, что постоянно приходят новые участники, не обладающие опытом и подготовкой даже, возрастает.
Я встречал оценки, что в трейдинге психология составляет до 90 % необходимого, а всё остальное всего 10 %, а здесь находятся знания, опыт, дисциплина и многие другие важные вещи.
Что же включает в себя торговая психология? Как использовать свои способности на благо собственной торговле?
Ответ можно найти в работах психологов трейдинга, таких как Марк Дуглас или Бретт Стинбарджер и многих других.
Все знают, что для хорошей торговли нужна торговая система с положительным математическим ожиданием. Все также знают, что нужно контролировать риски в каждой сделке. И ещё все знают (по крайней мере я надеюсь на это), что нужно дисциплинированно выполнять правила этой системы. Но проблема в том, что даже если у вас есть действующая торговая система и хорошее управление рисками, если у вас нет правильной торговой психологии, вы не сможете применять её последовательно и правильно в течение длительного времени.
Вот 10 принципов торговой психологии, которые отделяют успешных трейдеров от проигрывающих.
Перестаньте искать Святой Грааль торговли. Не существует идеальной торговой стратегии, которая работает каждый раз, перестаньте её искать и сосредоточьтесь на прибыльной системе, которая соответствует вашим собственным целям устойчивости к риску и доходности.
Признание того, что все торговые системы и трейдеры имеют убыточные сделки и просадки. Нежелание проигрывать может заставить трейдера никогда не рисковать, чтобы иметь прибыльные сделки.
Перестаньте спрашивать прогнозы и мнения других людей. Сосредоточьтесь на том, что происходит на рынках и что это сигнализирует, а не на том, что, по вашему мнению, должно произойти.
Имейте сигналы входа, которые подскажут вам лучшее время для входа в сделку. Войдите в сделку, когда соотношение риска и прибыли будет благоприятным.
Имейте сигналы выхода, которые подскажут вам, когда лучше всего выйти из сделки. Составьте план выхода из сделки и фиксации прибыли, пока она ещё есть.
Выходите из сделки, когда движение цены показывает, что ваша сделка не сработала. Признавайте, когда вы ошибаетесь, и старайтесь, чтобы ваши потери были как можно меньше.
Торгуйте, основываясь на своей системе, а не на эмоциях или эго. Не позволяйте собственному страху, жадности или эго влиять на ваши решения на рынках.
Сохраняйте позитивный настрой. Сосредоточьтесь на успешном следовании своей системе с дисциплиной и на всем хорошем, что происходит в вашей торговле. Будьте осторожны, не сосредотачивайтесь на негативе.
Преодолейте страх торговли реальными деньгами. Приходит время торговать после того, как вы сделаете всю домашнюю работу. После того, как вы построите торговую систему с преимуществом и поймёте размер позиции и реальность кривой капитала, вы должны начать торговать своим капиталом. У некоторых никогда не было уверенности в своей системе и в себе, чтобы выполнить её и начать торговать.
Сосредоточьтесь на своих будущих целях, а не на нынешних неудачах. Если вы сосредоточены на своих долгосрочных целях и готовы делать все возможное, чтобы добиться успеха, только время отделяет вас от успеха.
Чтобы торговать, вы должны иметь веру в свою торговую систему, что она будет прибыльной в долгосрочной перспективе, и уверенность в себе, чтобы торговать по её правилам дисциплинированно.
Все, что вам требуется знать при входе в сделку, это:
при открытии позиции вы обладаете конкурентным преимуществом;
для выяснения того, сработает ли сделка, требуется рискнуть определённым количеством денег;
для зарабатывания денег нет необходимости знать о том, что случится в следующий момент;
случиться может все что угодно.
Типичный трейдер действует, опираясь на четыре страха: страх ошибиться, страх получить убыток, страх упустить движение, страх лишиться прибыли. В зависимости от того, насколько интенсивны в данный момент эти страхи, он может испытывать затруднения с открытием сделки. Верно? Хотя рабочий паттерн у него есть! Цена подходит к уровню, – и появляется дисбаланс в убеждениях… Как мы помним, все ценовые движения – следствие дисбаланса в убеждениях! Когда рынок подходил к этому уровню ранее, в мире не было ни одного человека, – ни единого! – который был готов продать по цене на пункт дешевле. Дисбаланс в убеждениях, преобладание ордеров на покупку над ордерами на продажу сдвинули рынок вверх. То же самое произошло наверху, цена упала вниз, то же самое произошло внизу, потом снова наверху, и вот цена опять подходит к поддержке…
О чём никогда не стоит беспокоится в трейдинге:
о том, что не закрыл сделку на самом верху или внизу (не выжал из тренда всю прибыль);
о том, что не купил у самого дна или не продал около самой вершины (пропустил часть движения);
о том, что рынок замирает на несколько часов или даже дней и столь малое количество дней имеет сильные тренды (не каждый день будет прибыльным);
о том, что не каждая сделка будет прибыльной и с этим ничего поделать нельзя;
о том, что не получается воспользоваться каждым хорошим движением и прибыльные сделки упускаются;
о том, что множество прибыльных сделок будут прибыльными не очень и лишь немногие принесут достаточно хороший профит;
о том, что сколько бы лет не продолжалась твоя торговля, ты всё равно будешь делать ошибки.
И в заключение несколько цитат из книг Марка Дугласа.
«Может случиться всё, что угодно»
«Каждый случай уникален»
«Перевес – это всего лишь признак того, что из двух вариантов развития событий один обладает большей вероятностью»
«Распределение между прибыльными и убыточными сделками случайно, какой бы набор переменных вы не использовали для определения перевеса»
«Вам не нужно знать, что произойдёт дальше, чтобы генерировать стабильный доход»
Тема психологии трейдинга и зависимости результатов каждого конкретного трейдера от правильного или неправильного учёта воздействия психологии на принятие решений имеет настолько большое значение, что в одной короткой статье невозможно охватить даже малую часть. Возможно, что большая часть решений о входе в сделку, продиктована не расчётом и поиском преимущества в вероятностях, а именно воздействием человеческой психологии. Вспомните, сколько раз пока вы набивали шишки, вы входили в сделки только потому, что видели большую свечу? И сколько раз этот вход оказывался ошибочным? А потом, по мере приобретения опыта, вы испытывали сожаление о пропущенном сильном движении? Может быть поэтому, алгоритмы, по крайней мере пока, не могут взять верх над миллионами нелогичных человеков? Алгоритм не испытывает эмоций и действует под управлением жёстких инструкций. И получается, перефразируя известную поговорку – алгоритмы покупают, когда уже ничего, кроме продажи делать нельзя.
Человек не может освободиться от страха и жадности, двух противоречивых и противоположных эмоций, которые и движут рынком. Не зря даже известный индикатор состояния рынка от CNN называется индикатором Fear&Greed Index – индекс Страха и Жадности. Но уменьшить страх и использовать жадность для повышения доходов человеку вполне по силам, как это сделать я рассказываю в обучающем курсе «5 шагов к успеху на Форекс». Каждую пятницу я публикую выдержки из курса в этом блоге.
Если материал вам понравился – поставьте лайк, поделитесь с друзьями и подпишитесь на этот блог. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях.
Comments