Сегодня я попробую ответить на очень сложный вопрос: с чего начинать в трейдинге?
Конечно у каждого будет свой путь, своё начало, но какие-то вещи всё-таки могут являться ключевыми, прежде всего, чтобы каждый ныряющий в бурные воды трейдинга, смог добраться до берега, не утонуть в водовороте денежной стихии, не потерять деньги. Не думаю, что всякий, прочитавший эту статью, будет следовать ей как инструкции по выживанию, но, думаю, стоит попробовать.
Попробую вспомнить как я ввязался в это дело и уже с высоты приобретённого опыта оценить, что было сделано не так и как нужно было поступить.
Безусловно, все кто впервые обращает своё внимание в сторону трейдинга, мечтает заработать деньги, желательно побольше, желательно сильно не напрягаясь, желательно побыстрее и т.д. Можете дополнить этот список в комментариях. Всё это хорошо в качестве побудительного мотива, но вот дальше придётся включать рациональное мышление. Назовите, пожалуйста, хоть одну профессию в которой можно стать мастером за пару недель (как обещают мошенники в рекламе). И чтобы в этой профессии можно было не напрягаясь зарабатывать большие деньги. Если кто-то сможет назвать такую профессию, я готов его или её обучить торговле на Форекс совершенно бесплатно. Боюсь мой призыв пропадёт без ответа, т.к. тогда бы вы не читали эту статью... Можно не говорить о профессии, вспомните как быстро вы научились ездить на велосипеде или плавать. А это ведь совсем простые умения. Также задумайтесь почему для молодых водителей существуют повышенные цены на страховку?
Я пытаюсь вас подвести, не сказать вам, а именно подвести к мысли, что для овладения трейдингом вам понадобится некоторое время. Да, люди разные некоторые быстро учатся, другим требуется гораздо больше времени. Если вы учились в автошколе, надеюсь обратили внимание, что программа и часы вождения у всех одинаковые, но по окончании курсов все водят машину по разному. Речь о навыке, которым владеют многие миллионы людей в мире, и всё равно некоторые добиваются лучших результатов при одинаковых условиях. Все приходят на финансовые рынки и в частности на Форекс чтобы заработать, но если вы посчитаете, что именно вы заслуживаете награды, боюсь, что вас ждёт разочарование.
Давайте немного коснёмся того, что же такое внебиржевой рынок Форекс и что там делают все участники.
Обмен различных валют друг с другом существовал с давних времён, очень часто этот обмен осуществляли банки и/ил уполномоченные агенты. В 19-м веке валюты стали обменивать на биржах, даже название пары #GBPUSD на трейдерском жаргоне звучит как "кабель", т.к. информация о курсе передавалась по проложенному через Атлантику кабелю. К концу 20 века, объёмы торгов валютами достигли огромных объёмов и так как технологии позволили организовать электронные торги и некоторую адекватность котировок валют друг относительно друга, группа из крупнейших мировых банков организовала внебиржевую торговлю валютами в единой сети, которую назвали ForEx (foreign exchange) - буквально "иностранный обмен". Так и появился всем уже теперь известный Форекс.
Сначала там торговались только валютные пары (теперь понятно почему пары?), затем добавились нефть и металлы, а также потом появились контракты на разницу (CFD) на акции, индексы и т.д. С развитием технологий торговля на Форекс стала доступна любому человеку с компьютером или смартфоном и имеющему доступ к интернету.
Теперь стоит объяснить, что рынок Форекс является фактически "игрой с нулевой суммой", т.е. если кто-то получает прибыль, что-то другой должен потерять деньги. С учётом того, что банки и куча посредников должны получать прибыль практически независимо от обстоятельств, т.к. приходится поддерживать и развивать инфраструктуру, был установлен т.н. "спред", т.е. разница между ценой покупки и продажи, это можно сравнить с оптовой и розничной ценой при обычной торговле товарами. Таким образом при открытии любой сделки вы уже теряете деньги пропорционально объёму сделки и размеру спреда. Кроме этого была предложена торговля с т.н. плечом, чтобы привлечь даже небольшие капиталы. Исторически сложилось так, что стандартный торговый лот составляет 100000 единиц базовой валюты, эта валюта, которая пишется в обозначении валютной (тикере) пары первая, например в паре #EURUSD - #EUR является базовой валютой, а стоимость её (котировка) определяется в котируемой валюте, в приведённом примере это #USD, таким образом котировка 1,20305 означает, что за 1 лот (100000 EUR) вам придётся заплатить в 1,20305 раза больше USD, т.е. 120305 $. Но 120305 $ довольно большая сумма и не все могут выложить такие деньги. Поэтому было придумано кредитное плечо. Если у вас есть всего 100 $ вы можете торговать на Форекс объёмом 1 лот, но брокер - посредник между частным трейдером и рынком - предоставляет вам остальные средства с плечом 1:1000. Т.е. плечо это отношение ваших средств на торговом счёте к средствам, необходимым для совершения сделки, в данном случае отношение 100 $ к 120305 $. Кроме плеча, было придумано дробление лота на части: мини 0,1 лота; микро 0,01 лота; и для центовых счетов нано 0,001 лота.
В некоторых странах плечо, предоставляемое брокером ограничивается законом, в Европейском союзе максимальное плечо 1:30. Тем самым законодатель ограничивает потенциальные убытки трейдера, т.к. с ростом плеча также растут и риски. Поэтому если вам предоставляют огромное плечо - это попытка отобрать ваши деньги. В приведённом примере движение цены на 0,0001 против вас приведёт к потере всех ваших 100 $, а с учётом того, что у некоторых брокеров даже спред по этой самой торгуемой паре превышает 0,0001 (или 1 пункт по 4-х значной котировке), то вам даже не удастся открыть сделку или вы сразу потеряете эти деньги.
Надеюсь что такое Форекс и с чем его едят вы поняли? Отправляемся дальше.
Прежде всего вам необходимо понять, что трейдинг, это профессия, профессия не простая, сложная, которая требует времени на освоение. Здесь нет лёгких денег, т.к. против вас работают гигантские структуры: банки, хедж-фонды, брокеры, другие трейдеры - помните игра с нулевой суммой. Вашу мизерную каплю проглотят и не заметят. И не думайте, что легко сможете обыграть, и вообще обыграть, этого монстра, который зовётся Форекс. Если вы поняли, что в этой индустрии всё работает против вас и хотите всё-таки попробовать - можно считать, что вы перешли на второй уровень, который может также оказаться непреодолимым, т.к. пока мы рассуждали и, надеюсь, немного придавили вашу жадность, а на втором уровне вы испытаете страх - страх неудачи, страх потери денег, страх оказаться неудачником, как и многие миллионы до вас. Вам предстоит учиться так как вы не учились никогда в жизни, вам предстоит обуздать свои эмоции, эмоции, которые помогали выживать нашим предкам со времён силурийских океанов. Вам предстоит, прежде всего, познать самого себя, свою слабость и силу, свои недостатки и достоинства, меру своей жадности и меру страха. Трейдинг это не про зарабатывание денег - трейдинг это про жизнь.
Вы можете сказать, что вся это доморощенная философия - хорошо, но что делать?
Давайте двинемся дальше. Так для получения знаний необходима информация неплохо бы приступить к чтению специальной литературы. В интернете можно найти множество списков, у нас на сайте тоже есть подобный, но как было сказано, по-моему у Льюиса Кэрролла - чтобы получить правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы. А вот с вопросами у вас на первом этапе будет туговато, поэтому есть смысл начать чтение с книг по психологии, лучшими я считаю книги, к глубокому сожалению уже умершего, Марка Дугласа - "Дисциплинированный трейдер" и "Зональный трейдинг". Потом можно почитать множество других книг, чтобы понять что и как. Но самое главное вам необходим фундамент, на котором вы построите здание своего трейдинга, чем прочнее и устойчивей будет фундамент, тем качественнее будет ваша торговля.
Возникает вопрос на что можно опереться в такой зыбкой материи как взаимодействие миллионов людей и алгоритмов на рынке Форекс. По моему мнению список блоков фундамента выглядит как ответы на следующие вопросы:
Какие правила нужно выполнять, чтобы стать успешным трейдером?
Как правильно ставить задачу в торговле?
Можно ли привлечь удачу?
Нужна ли причина для входа в сделку?
Какова мера риска?
Нужно ли следовать тренду?
Как правильно составить план торговли?
Как уменьшить страх?
Может быть на этом стоит остановиться и продолжить в другой раз. В следующей статье я подробнее остановлюсь на терминах и понятиях применяемых в трейдинге и в частности на рынке Форекс.
Кстати в моей программе обучения все эти вопросы освещаются достаточно подробно. В любом случае, каждую пятницу я выкладываю подробный материал из этой программы.
Свои вопросы, замечания и соображения можете оставлять в чате и в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться если материал вам понравился.