До того, как я начал заниматься трейдингом я считал, что у меня достаточно сильный характер и психология торговли не будет представлять для меня сколько-нибудь серьёзной проблемы, я бросил курить (хотя курил почти 20 лет), когда ставил цели – всегда их добивался. Но… действительность оказалась совсем другой.
Начинающие трейдеры считают, что психология торговли не самая сложная часть того, чем нужно овладеть для успешной торговли. Казалось бы – чего проще, запоминаешь правила торговой системы и вперёд, чего проще соблюдать правила. Мы все взрослые люди и стараемся не нарушать законы, правила общежития, правила дорожного движения и правила обращения с огнём. Но когда трейдер приступает к торговле, да ещё если на реальном счёте – тут проявляются все возможные психологические проблемы. Вы не рассчитываете риск, а если и пытаетесь, то завышаете его многократно. Вы не выходите из убыточной сделки, так как уверены, что цена вот-вот пойдёт в вашу сторону. Хуже того вы начинаете усредняться – вместо того, чтобы уменьшить убыток, вы наращиваете его. Если сделка в положительной зоне – вы закрываете её при малейшей опасности, тем самым лишая себя потенциальной прибыли. Также вы спешите передвинуть стоп- лосс (если вы конечно его применяете) в безубыток, напуганные предыдущими неудачами. Вы нарушаете все, придуманные вами правила. Вы постоянно меняете стратегию торговли и перебираете индикаторы, в безумной надежде найти «тот самый». Вы не находите решения и сливаете депозит, а может несколько. Только потому, что пренебрегли одним – психологией торговли.
Я не психоаналитик и не психолог трейдинга, лучше почитайте книги Марка Дугласа и Бретта Стинбарджера, но кое-что на эту тему я сказать могу, так как большинство психологических проблем испытал на своей шкуре, что-то преодолел с лёгкостью, что-то с трудом, а с чем-то до сих пор борюсь.
Для того, чтобы как-то упорядочить психологические проблемы попробую их разбить на группы. Возможно, что двумя большими группами психологических состояний трейдера являются страх и жадность. И всё многообразие моделей поведения можно свести к сложному взаимодействию этих двух эмоций. Я, наверное, не сильно ошибусь, если предположу, что в трейдинг нас приводит жадность. Тут нужно отметить, что ни жадность ни страх сами по себе не являются чем-то отрицательным, жадность стимулирует добиваться большего, а страх удерживает от опрометчивых поступков, но это в идеальном мире. В реальном же, страх и жадность часто вводят трейдера в заблуждение и приобретают сильно негативное значение. Жадность заставляет держаться за убыточную сделку и растить убытки, а страх не позволяет получить достаточно прибыли, чтобы хотя бы компенсировать нанесённый жадностью убыток.
Начнём с жадности. Наверное, я не сильно ошибусь если предположу, что в трейдинг нас привела именно жадность, т.е. мы открыли для себя что существует такой способ зарабатывания денег с потенциально неограниченным доходом. Тут жадность выступила в своём положительном качестве. А вот дальше, жадность переключается в негативный режим и не даёт нам времени на совершенствование своих торговых навыков, на выработку торговой системы и разумного подхода к трейдингу. Если вы начинаете торговать движимые стремлением заработать как можно больше и как можно быстрее, а что это как не жадность, пиши пропало. Вы начинаете целенаправленно уничтожать свой депозит и делать необъяснимые с точки зрения здравого смысла вещи: увеличивать размер позиции, открывать множество сделок одновременно, заниматься скальпингом, ставить гигантские стоп-лоссы или вообще не использовать их, применять мартингейл, сетки, усреднение и тому подобные вещи. Хотя вы в глубине души понимаете, что недостаточно владеете техникой трейдинга, но начинаете полагаться на интуицию, которой у вас не может быть по определению. И скорость уменьшения торгового капитала только растёт.
Что можно с этим поделать? Вам нужно понять, что жадность сделала своё дело, когда привела вас в трейдинг, всё её нужно держать на коротком поводке и не позволять ей двигать вами. Для жадности в трейдинге остаётся одно место – пытаться получить максимальную прибыль в каждой плюсовой сделке и всё! Т.е. вы должны научиться использовать только положительные, стимулирующие свойства жадности под очень жёстким контролем вашего разума. Для облегчения этого процесса давно придумано простое, но тем не менее надёжное средство – торговый журнал. Какой-то жёсткой формы его не существует, это может быть вариант дневника, в котором вы будете записывать свои побудительные мотивы ко входу в сделки, ошибки, которые вы совершили и какой-то тайм-код или скриншот, чтобы можно было вернуться и вновь проанализировать сделку. Можно вести таблицу в Excel, где в обязательном порядке записывать параметры сделок и совершённые ошибки. Главное получить материал для спокойного анализа. Постепенно количество ошибок будет уменьшаться и может быть когда-нибудь они почти исчезнут.
Теперь посмотрим на страх. Исторически страх обеспечивал нам выживание и сосредоточен в самой древней лимбической зоне мозга, поэтому избавиться от страха невозможно, его тоже можно обуздать только контролем со стороны разума. Как и у жадности у страха есть несколько разновидностей и есть даже та, которая может быть полезной.
Но сначала о вредных разновидностях страха. Их несколько и все они поддаются контролю, какие-то легче, какие-то труднее. Начну с, пожалуй, самой вредной разновидности, страха потери. Именно этот страх заставляет нас предпринимать действия, которые идут вразрез с нашими интересами. Исторически на угрозу человек (и наши животные предки) реагировал действием – «бей или беги». Только действие в такой ситуации могло привести к выживанию. В отличие от дикой природы наше действие не оказывает никакого влияния на нашего противника, назовём его безлично – «рынок». И если в дикой природе рефлекторное поведение по принципу «бей или беги» иногда завершалось успехом, это и закрепилось в генах, просто потому, что поступавшие по-другому просто не оставили потомства. Но рынок не требует немедленной реакции, он как раз требует более вдумчивого анализа и просчёта вариантов, т.е. вместо рефлекторного ответа, нужен расчёт вероятностей. А любой расчёт требует времени. Именно поэтому эмоциональная реакция в трейдинге является ошибочной. Если цена идёт против вас, нужным действием будет не усреднение, не применение сетки или мартингейла, а пересчёт вероятностей и новый анализ и чаще всего вывод будет таким: если мой сценарий не оправдался, значит сейчас условия на рынке не те, которые дают мне торговое преимущество и следует выйти, пока убыток не стал большим и искать новый вариант входа. Точно также, когда сделка находится в положительной зоне и вы видите начало отката, не следует немедленно выходить из сделки, довольствуясь минимальной прибылью, это эмоциональная реакция. А рациональной должна быть такая – я вошёл в сделку, и цена показала мне, что расчёт был правильный, я знаю, что рынок никогда не двигается по прямой и либо цена продолжит движение в нужном направлении, либо я выйду из сделки в любом случае, если пойму, что я ошибался не зависимо от того какой результат получится.
Как можно взять страх под контроль? Есть два способа – первый приобрести достаточно опыта и второй уменьшить риски. Опыт требует времени, у разных людей разного. Риск вы можете уменьшить сразу, даже не имея опыта – большой депозит, минимальный размер позиции в каждой сделке, минимальный стоп лосс и сокращение убытков в случае если ваш сценарий ошибочен. Вроде просто, но люди постоянно поступают вопреки этим простым правилам. А почему? Потому, что на помощь страху приходит жадность, вы боитесь потерять деньги и испытываете страх, поэтому чтобы уменьшить количество случаев страха увеличиваете объём сделки, чтобы реже испытывать это чувство. Мысль, не всегда выраженная такова – пусть я испытаю страх один раз, но заработаю кучу денег, чтобы реже испытывать страх. Так вот результат получается с точность до наоборот.
Представьте, что в каждой минусовой сделке вы будете терять 0,1 % своего депозита. Для потери всего депозита, даже если у вас не будет ни одной положительной сделки (а это совсем невозможно, даже если вы будете специально совершать минусовые сделки) вам понадобится больше 1000 таких отрицательных сделок. А если в каждой минусовой сделке вы будете терять 10 %, то ваш торговый капитал растает примерно за 10 сделок. Как вы думаете, опыт приобретённый при совершении 1000 сделок и 10 будет одинаковым? Именно поэтому ваша первая задача на рынке не заработать, а выжить, вернее сохранить торговый капитал до приобретения необходимого опыта. Точно также и оценивать ту или иную торговую стратегии нужно не по 2-3 сделкам, а по серии, хотя бы из 40-60.
Есть ещё один положительный аспект чувства страха, который позволит держать под контролем жадность, это осторожность. Например, сделка развивается в положительной зоне, прибыль растёт и вдруг начинается откат, жадность заставляет вас оставаться в сделке, так как сделка положительная и всё в порядке. Вы находитесь в сделке пока ваша прибыль не уменьшается дом минимума или вообще уходит в отрицательную зону, если бы вы были осторожны, то вышли бы раньше и сохранили бы большую часть прибыли, но жадность заставляла вас находится в сделке вопреки здравому смыслу. Таким образом вам необходим точный баланс между страхом и жадностью.
Существуют ли способы добиться этого равновесия? Безусловно. И самым простым из них является торговая система. Практически всё, все торговые системы, что когда-либо изобрели люди для получения прибыли на рынке являются прибыльными. Но не всякая торговая система подойдёт именно вам. И это тоже психологическая проблема. Среди всего многообразия торговых систем вам предстоит выбрать именно ту, которая больше всего подойдёт именно вам, вашему складу характера, вашему отношению к жадности и терпимостью к страху. Т.е. Святой Грааль, поисками которого так озабочены начинающие трейдеры, состоит в том, чтобы понять, что нужно именно вам, чтобы стать прибыльным трейдером. Грааль не во вне, а внутри вас. Может быть вам понадобятся годы, чтобы понять это, может быть несколько месяцев, а может быть вы никогда не сможете взять свои эмоции под контроль и тогда – трейдинг не для вас.
Вывод из всего этого такой: прибыльных торговых систем – множество, вы уникальны, не ищите самую прибыльную систему, ищите ту которая может стать вашей.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.