Сможет ли пара #USDJPY опуститься до минимумов 2011 года?

Приближается американская сессия и самое время обсудить перспективы пары #USDJPY, которая занимает четвёртую строчку по популярности в Google и третью в Яндекс. Я задался целью, а можно ли с помощью технического анализа, который я применяю к дневному и часовому графикам, предположить возможное развитие ситуации на месячном графике. Поэтому сегодня начнём с самого крупного таймфрейма на платформе MT 4 - месячного.

Обращаем внимание на то, что пара вплотную подошла к очень серьёзному уровню 101,640, от которого цена отбивалась в конце 1999 года, в конце 2004 года, с пробоем и возвратом выше в начале 2008 года, почти пол года пара торговалась возле этого уровня пока не ушла выше в 2014 году и последний раз отбилась в 2016 году. Сейчас пара торгуется на уровне 103,975, т.е. примерно на 2300 pips выше этого уровня. При этом также нужно учесть что с конца 2016 года пара находится в падении, а с начала 2020 года это падение происходит практически без откатов, даже мартовский кризис на месячном графике выглядит как фигура "доджи" с длинными хвостами в обе стороны.

Теперь посмотрим на скользящие средние, чтобы понять куда клонится мнение институционалов. Мы видим, что в декабре прошлого года цена опустилась ниже 200-месячной скользящей средней (синяя линия, это на минуточку средняя цена за 200 месяцев или почти 17 лет). Но при этом 100-месячная скользящая средняя (малиновая линия) находится выше 200-месячной скользящей средней. Из этого можно высказать предположение, что вниз мы пойдём, но не сразу, нам предстоит попытка похода вверх в сторону 100-месячной средней и потом только вниз на покорение поддержку на уровне 101,640.

Так как такие большие временные периоды не подходят для торговли розничным трейдерам, каковыми мы все являемся, поэтому перейдём к дневному графику.

Здесь ситуация с предыдущих обзоров совершенно не изменились, с начала января пара попыталась приблизиться к 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), но эта попытка не удалась и с 11 января пара торгуется в диапазоне около 900 pips. Можно сделать вывод что на дневном графике сохраняется медвежий уклон.

Перейдём на часовой график и попытаемся найти возможности для торговли. Обращаем внимание на то, что попытки двигаться вверх наталкиваются на сопротивление и каждая новая вершина ниже предыдущей. При этом текущая часовая свеча только начала пробивать вниз растущую 200-часовую скользящую среднюю (синяя линия), параллельно с которой движется вверх и 100-часовая скользящая средняя (малиновая линия). Возможно сразу дальше вниз цена не пойдёт, не смотря на медвежий уклон на дневном графике, медвежьим уклон должен стать и на часовом графике. Мне видится следующее развитие событий - цена опят попробует пойти вверх, но если не получит поддержку от новых покупателей опять пойдёт вниз и будет преодолевать часовые скользящие средние, вот где-то здесь и будет момент для входа в продажи с минимальным риском.

С другой стороны покупатели могут появиться на уровне поддержки в районе 103,6 и подтолкнуть пару выше предыдущих максимумов, но учитывая медвежий уклон на дневном графике этот вариант представляется мне менее вероятным.