Мне кажется, что понятие торгового плеча является одним из самых трудных для понимания начинающих трейдеров. Сегодня я ещё раз постараюсь подробно разъяснить это понятие.
Я уже не один раз касался этого вопроса, а поводом для сегодняшней статьи стала новость о том, что австралийский регулятор ASIC ограничил плечо до размера 1:30, таким образом ещё одна юрисдикция уменьшила допустимое плечо для торговли вслед за европейским регулятором ESMA, который ввёл подобное ограничение на всей территории Европейского союза ещё в 2018 году. Ранее плечо для австралийских брокеров и других брокеров, предлагающих свои услуги на территории Австралии, составляло 1:500, а со вчерашнего дня уменьшилось до 1:30.
Так что же такое плечо или точнее кредитное плечо на Форекс и не только? Начну с очередного объяснения понятия лот. На форекс мы всегда торгуем валютные пары, котировка записывается кратким обозначением двух валютных пар из которых одна валюта пишется первой, а другая второй. Первая валюта называется базовой, вторая – котируемой. Всегда цена стоящей первой валюты измеряется в единицах второй валюты. Например, пара евро/доллар записывается как EURUSD или так EUR/USD, большие или маленькие буквы значения не имеет. Котировка в настоящий момент составляет 1,17411 – это означает, что для того, чтобы купить 1 Евро нам нужно заплатить за него 1,17411 Доллара и наоборот, продавая 1 Евро по текущей цене мы получим 1,17411 Доллара. Повторю – котировка показывает сколько стоит базовая валюта в единицах котируемой. Исходя из определения значения котировок получается и разная цена пункта в разных валютных парах. Например, валюта вашего депозита – доллар США, соответственно если вы торгуете пару EURUSD, каждый пункт будет стоить в 1,71411 раза больше 1-й десятитысячной доллара (при пятизначных котировках), а если вы торгуете пару USDCAD (текущая котировка 1,25901), то стоимость 1 пункта составит в 1,25901 раза меньше 1-й десятитысячной доллара. Основной единицей для стандартной торговли на Форекс является 100000 единиц базовой валюты. Если базовая валюта доллар США – 100000 долларов, если швейцарский франк – 100000 франков и так далее. Брокеры предлагают торговлю дробными частями лота, минилот – 0,1 лота или 10000 единиц базовой валюты, микролот – 0,01 лота или 1000 единиц базовой валюты и наконец, с появлением центовых счетов, появился и нанолот – 0,001 лота или 100 единиц базовой валюты. Всё это, конечно декларируется как дополнительное удобство для трейдеров, но по сути является ещё и тем самым сыром в мышеловке.
Вот мы и подошли вплотную к понятию плеча. Не секрет, что завести торговый депозит в несколько сотен тысяч долларов не всем под силу, даже несколько десятков тысяч долларов – практически недостижимая цель для большинства современных трейдеров, да что там несколько десятков – несколько тысяч долларов – прячутся где-то в тумане. Для этого и придумано было так называемое плечо. Это деньги, которые вам даёт взаймы брокер для того, чтобы вы могли совершать сделки, не имея больших сумм на своём брокерском счёте. Рассмотрим несколько примеров, ваш депозит составляет 100 долларов, вы хотите открыть сделку объёмом 1 лот (допустим всегда базовой валютой будет доллар США для простоты) или 100000 $, для открытия такой сделки вам брокер добавляет недостающие 99900 $, при этом ваше плечо составит 100 $ (ваш депозит)/100000 $ (размер 1 лота) = 1:1000; другой пример – ваш депозит составляет 1000 $ и вы также хотите открыть сделку объёмом 1 лот, плечо составит 1000 $/100000 $ = 1:100; и последний пример ваш депозит 10000 $ объём сделки всё тот же 1 лот, плечо 10000 $/100000 $ = 1:10. Т.е. плечо, реальное плечо с которым производится торговля рассчитывается так – сумма вашего депозита делится на объём торговой позиции, при 1 лоте на 100000, при 0,1 на 1000, при 0,01 на 1000. Всегда нужно помнить, что депозит нужно делить на 100000 или 10000 или 1000 базовой валюты.
В чём же ловушка, можете спросить вы? Ответ такой: если сделка пошла в вашу сторону плечо позволяет получить выигрыш в 1000, 100 или 10 раз больше, но что если вы ошиблись, и цена пошла против вас? Ваш убыток также будет в 1000, 100 или 10 раз больше. А это может привести к очень быстрому опустошению вашего торгового счёта. Из этого факта следует такой вывод – если вы торгуете, не контролируя риски или другими словами если ваша средняя прибыльная сделка равна или меньше средней убыточной сделке, то увеличение торгового плеча приведёт только к ускорению опустошения вашего счёта, а не к более быстрому компенсированию потерь. Ещё по поводу торгового плеча, как и по большинству вопросов, возникающих в трейдинге можно воспользоваться простым здравым смыслом или положением классического римского права – «кому это выгодно?». Подумайте, если бы предоставление кредитного плеча было не выгодно брокеру, разве мы бы увидели такие размеры плеч? Встречаются даже плечи 1:2000, т.е. вам нужно иметь всего 100 $ на торговом счёте, чтобы открыть сделку объёмом 2 лота. Поэтому я прошу всех читателей понять одну простую истину – брокер и так называемые «умные» деньги не друзья вам, вы находитесь в самом низу пищевой цепочки и ваши мизерные депозиты это капли в океане трейдинга, но миллиардные прибыли гигантов состоят из ваших капель. Какой способ выжить внизу пищевой цепи? Только осторожность, поэтому не стоит попадаться в ловушки, которые гостеприимно распахивают свои двери для новичков, если вы хотите выжить в этих джунглях, осторожность должна стать вашим вторым я. Я перечислю только несколько явных ловушек, в которые попадаются практически все новички: высокое плечо, бонусы, обучение у брокера, торговля высоковолатильными инструментами (типа криптовалют), завышение объёмов сделок, завышение рисков, в том числе применение локирования, усреднения и других вариантов сеток или стратегии Мартингейла, быстрая фиксация прибыли, в том числе быстрый перенос стопа в положительную зону и так далее.
Конечно, реальная торговля далека от моего схематического объяснения, потому, что всегда присутствует спред, часто своп и иногда комиссии за открытие сделок. Поэтому имея на счету 100 $ вы не сможете открыть сделку объёмом 1 лот с плечом 1:1000, но в общем, надеюсь принцип расчёта плеча вам стал понятен. Исходя из моего опыта скажу, что если реальное плечо меньше 1:10, то торговля не несёт слишком больших рисков, я предпочитаю торговать с плечом 1:5 – 1:7, диапазон обусловлен разными базовыми валютами в валютных парах.
Надеюсь данная информация будет вам полезна, ещё раз хочу сказать, что путь к успеху в трейдинге лежит в контроле рисков, чем серьёзнее вы будете ограничивать свои риски, тем выше будут ваши результаты, при той же системе торговли. Разумный размер реального плеча очень важная составная часть контроля риска.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
Comments