Эта статья является авторизованным переводом изложения стратегии и методики торговли Сэма Сейдена (преподавателя Online Trading Academy), статья большая и я разобью её на несколько частей. Желающие получить образование и дополнительные материалы могут перейти по ссылке https://www.tradingacademy.com. В понедельник я расскажу об индикаторах, позволяющих автоматизировать разметку графика для этой стратегии торговли.
Введение
Торговля с использованием зон спроса и предложения остаётся одной из самых популярных торговых стратегий даже спустя 9 лет, после того как она впервые была опубликована.
За это время произошло очень мало изменений в том, как люди фактически торгуют зонами спроса и предложения. Если вы зайдёте в интернет и будете искать стратегии торговли спросом и предложением, вы увидите, что по большей части разница между тем, как разные трейдеры торгуют в зонах спроса и предложения, очень мала. Различия могут быть такими, как таймфреймы, используемые для торговли зонами, или метод входа, используемый для фактического входа в сделки в самих зонах спроса и предложения. Я думаю, что говорю от имени большинства трейдеров, когда говорю, что наиболее популярный в настоящее время метод торговли зонами спроса и предложения, продвигаемый Сэмом Сейденом, не даёт стабильной прибыли от торговли. Складывается впечатление, что причина, по которой они не получают постоянную прибыль от торговли зонами спроса и предложения, заключается в том, что они совершают ошибки при торговле зонами.
Реальность заключается в том, что люди, торгующие зонами спроса и предложения, не получают стабильной прибыли, потому что понимание, которое им было дано о том, как найти зоны спроса и предложения, неверно. С этой статьёй я дам вам понимание того, что вам нужно, чтобы найти зоны спроса и предложения, которые могут принести вам прибыльные сделки. Большая часть информации, которую вы собрали при поиске зон, которые могут работать, неверна, такие вещи, как размер перемещения от зоны и сила перемещения в зону, практически бессмысленны, и фокусироваться на них не будем. Для того, чтобы помочь вам достичь лучших результатов я собираюсь разобрать механизм возникновения зон спроса и предложения, а также показать различные причины, по которым рынок вернётся в зоны после их создания. В дополнение к этому вы увидите, что время, которое требуется рынку для возвращения в зону спроса или предложения, является наиболее важным фактором, определяющим, будет ли зона работать успешно или нет. Надеюсь, вам понравится эта статья.
Как определить, приведёт ли зона спроса или предложения к успешной сделке?
Думаю, лучший способ начать статью - это показать вам, что является наиболее важным фактором при попытке определить, приведёт ли зона спроса или предложения к результату в успешной торговле. В одной статье на моем сайте «Основное руководство по торговле спросом и предложением» я расскажу о многих мифах, на которые ссылаются люди, которые преподают торговлю спросом и предложением в Интернете. Одной из основных концепций, которым учат трейдеры спроса и предложения, является идея о том, что сила зоны определяется тем, как долго рынок находится вдали от самой зоны. Преподаватели говорят: «Чем дольше рынок проводит вне зоны, тем сильнее становится зона». Эта концепция - причина номер один, почему большинство трейдеров спроса и предложения по-разному рисуют зоны. Причина в том, что это заставляет людей отдавать предпочтение размещению сделок в зонах, которые сформировались давным-давно, а не в тех, которые были созданы недавно, в то время как именно те зоны, которые образовались в самое последнее время, имеют наилучшие шансы обеспечить людей успешными сделками.
Изображение на предыдущей странице показывает зону предложения, которая образовалась во время большого движения вниз на 1-часовом графике #EURUSD. Эта зона предложения сформировалась из-за того, что банковские трейдеры размещали сделки на продажу, мы можем подтвердить это фактом, потому что рынок продолжал падать после того, как зона сформировалась. Теперь единственная причина, по которой рынок вернулся бы в эту зону предложения, заключается в том, что банки не смогли разместить все свои сделки на продажу, когда цена упала, создав зону. Если они захотят разместить оставшиеся сделки на продажу, они заставят цену двигаться вверх в зону вскоре после её создания, они не будут ждать, пока цена упадёт на большое расстояние, прежде чем заставить её вернуться в зону после её создания. Отметил бы точку размещения сделки продажи на первом месте. Банки хотят разместить сделку на продажу в зоне, чтобы заработать деньги на падении цены, так зачем делать так, чтобы цена падала на большую величину, прежде чем заставить её возвращаться обратно в область, просто чтобы разместить все свои сделки на продажу, так как для возврата в зону в таком случае потребуется больше усилий?
Посмотрите, что происходит, когда рынок возвращается в зону предложения после длительного времени. Он прорывается сквозь зону даже без малейшего намёка на остановку или паузу. Самое смешное в этой зоне предложения состоит в том, что она на самом деле соответствует критериям, которые большинство учителей и трейдеров используют для определения того, имеет ли зона высокую вероятность успешной работы или нет. У пары большой спад, сила движения в зону очень сильна, и зона не пересматривалась в течение длительного периода времени. Все эти вещи должны сигнализировать о высокой вероятности успешной работы зоны, однако, как мы видим, рынок легко может пробиться через зону по возвращении. Это происходит потому, что у банков не осталось сделок на продажу, которые им нужно было бы разместить в этой зоне, если бы они это сделали, мы бы увидели возвращение рынка в зону вскоре после того, как она сформировалась, вместо того, чтобы потратить на это 11 дней. Ещё один момент, на который следует обратить внимание: тот факт, что зона предложения была создана банковскими трейдерами, размещающими сделки на продажу. Когда банки разместят сделку на рынке, они пресекут любую попытку рынка прорваться выше точки, где была размещена их сделка, потому что это может поставить под угрозу их позицию и привести к потере денег. Это означает, что даже если у банков больше бы не было сделок на продажу, для размещения их в зоне предложения, во время её образования, движение вверх к зоне вскоре после её создания заставило бы банки выйти на рынок и разместить больше ордеров на продажу только для того, чтобы цена не пробила максимум зоны и не сделала сделки на продажу, которые они уже разместили, убыточными. Однако следует помнить, что банки могут заходить на рынок только один раз и защищать размещённые ими сделки, если они ещё не закрыли сделку, т.е. не получили прибыль (или убыток). В нашем примере сделка продажи, которую разместили банки, создавшие зону предложения, была закрыта к тому времени, когда рынок вернулся в зону 11 дней спустя. Это означает, что нет смысла в том суждении, что банки приходят на рынок и размещают больше сделок на продажу, чтобы не дать рынку пробиться выше точки, где была заключена сделка на продажу, после того как их сделка была закрыта.
Вот ещё одна зона предложения, которая сформировалась немного раньше в том же нисходящем движении, что и зона предложения, показанная на предыдущем изображении. Эта зона предложения также сформировалась из-за того, что банки разместили сделки на продажу. Вы можете увидеть, как рынок вернулся в эту зону предложения вскоре после того, как она сформировалась, в отличие от того, что показано в предыдущем примере. Рынку потребовалось в общей сложности 26 часов, чтобы вернуться в зону предложения на этом рисунке, в то время как рынку потребовалось 283 часа, чтобы вернуться в зону предложения, как показано в предыдущем примере. Причина, по которой рынок упал при вторичном попадании в эту зону, была не в том, что банки вынуждены были открывать сделки на продажу, которые они не смогли разместить из-за недостатка ордеров на покупку (ликвидности), а в том, что они должны были прийти на рынок и защитить те сделки на продажу, которые они создали, что вначале сформировало зону предложения. Пик в этой зоне был вызван выпуском новостей NFP. Когда вышли новости, многие трейдеры разместили сделки на покупку, что привело к движению цены в зону предложения. Когда цена входит в зону, банки приходят на рынок и проводят больше сделок по продаже, чтобы намеренно снизить цену. Если бы они этого не сделали, рынок продолжил бы движение вверх через зону и вызвал бы срабатывание стопов сделок на продажу, которые разместили банковские трейдеры, создавших зону, и они начали бы терять деньги.
Вот ещё один пример зоны спроса, которая, как говорят, имеет высокий шанс заставить рынок развернуться, используя типичные правила, касающиеся торговли спросом и предложением. Как и в другом примере с зоной предложения, из зоны на рисунке выше началось сильное движение, и мы можем видеть на изображении ниже, что рынку не только требуется много времени, чтобы вернуться в зону, но и движение в зону очень сильное.
Из изображения видно, что, когда рынок возвращается в зону, он просто падает сквозь неё. Эта зона, вероятно, привела бы к успешной торговле, если бы рынок вернулся к ней вскоре после её формирования. Если бы цена продолжила падать при первом откате, который мы видим после того, как рынок начал расти, создавая зону, вполне вероятно, что рынок перевернулся бы после попадания в зону, потому что мы знаем, что, если у банков остались сделки, которые им нужно будет разместить, они будут делать так, чтобы рынок быстро вернулся в зоны спроса или потребления, а не тратил много времени.
Продолжение следует.