Что это такое, стоит ли применять и есть ли реальная польза розничному трейдеру? Большинство трейдеров хотя бы один раз задумывалось – а не приобрести ли какого-нибудь робота или советника, а то так надоедает каждый день вглядываться в графики…
Сегодня я выскажу свою точку зрения на этот вопрос. Если читатели со мной не согласятся, с удовольствием выслушаю контраргументы в комментариях.
Сначала, как обычно начнём с правильных определений. Что такое торговый робот и торговый советник?
Самое простое определение торгового робота, советника, эксперта – это программа, позволяющая автоматизировать все или некоторые действия трейдера и работающая в среде торгового терминала. Максимальная автоматизация позволяет роботу определять объёмы сделок, открывать сделки, закрывать сделки, устанавливать отложенные ордера, в том числе стоп-лоссы и тейк-профиты. Другие роботы могут просто подавать сигналы трейдеру или запрашивать разрешение на открытие ордера. В общем что в алгоритм заложил программист, то робот и выполняет. На портале MQL5 вы можете найти множество роботов, советников и экспертов (кстати все эти разные названия по сути являются названием для компьютерных программ, автоматизирующих работу трейдера) на любой вкус и цвет, отличающихся друг от друга сильно или не очень, призванных удовлетворить, безусловно имеющийся спрос на эту услугу.
Даже исходя из определения их сути, роботы в валютной или любой другой торговле должны приносить только пользу, почему же множество людей, и я в том числе являются противниками алгоритмов в трейдинге? Давайте попробуем разобраться.
Но для начала нужно попытаться определить от каких факторов зависит движение цены и можно ли методом перебора, а пока эвристические программы находятся в зародышевом состоянии это один из основных методов расчёта для компьютеров, определить дальнейшее развитие ситуации. Долгое время компьютерные программы не могли обыграть человека в шахматы, наконец, не без помощи Г. Каспарова — это знаменательное событие состоялось. Ещё более сложная игра Го также покорилась компьютерам. Так почему программам не одержать верх над человеком и в трейдинге, ведь бесчисленные энтузиасты и гигантские деньги инвестиционных банков должны добиться результата? Для ответа на этот вопрос нужно немного отойти в сторону. Что является критерием успеха в трейдинге? Получение гигантского выигрыша в одной сделке, долговременная прибыльность с невысокой доходностью или выигрыш международного конкурса? От того как вы ответите на этот вопрос можно будет прогнозировать и вашу дальнейшую судьбу в трейдинге. В чём самое главное отличие игр, пусть даже очень сложных типа шахмат и го, от трейдинга? Их на самом деле два – число участников, и шашках го и в шахматах их всего два, и жёсткие правила. В не можете ходить конём как ладьёй и эти правила не нарушаются даже неопытными участниками игры. А вот в трейдинге всё по-другому, все покупают, а другие участники продают, кто-то считает цену высокой, а кто-то низкой. Любой слух может заставить участников совершать не просто нелогичные, совсем безумные поступки, плюс «умные деньги» могут двигать цену куда им нужно, инсайдеры стараются продать информацию как можно дороже. Вы видели, чтобы результат шахматной партии зависел от твита президента США или популярного бизнесмена. Не зря легендарный Уоррен Баффет назвал как-то участников рынка «стадом испуганных белок». Хотелось бы мне посмотреть на программу, которая бы реагировала на слухи. Хотя говорят был робот, который торговал на основании твитов Трампа.
Эмоции, или точней эмоциональную реакцию участников рынка на события, слухи, действия регуляторов и других участников, по крайней мере пока, ни одна программа предсказать не может, да что предсказать, просто правильно отреагировать. Вы знаете, кто потерял больше всего во время прошлогоднего обвала рынков из-за Covid-19? Хедж-фонды, которые больше всего полагались на алгоритмические программы. Проблема в том, что изменения происходили настолько быстро, и рынки падали настолько стремительно, что алгоритмы продолжали покупать, когда уже ничего кроме продаж нельзя было делать. Фактически алгоритмы усреднялись пока не стало слишком поздно. Я писал про эту самую главную ошибку начинающих трейдеров - усреднение. Пока программисты спохватились и изменили настройки было уже поздно. Человек при резвом изменении ситуации скорее прекратит торговлю, ну по крайней мере если он обладает некоторым опытом. Трудно упрекнуть трейдеров хедж-фондов в отсутствии опыта, но именно излишнее доверие к программам поставила ряд хедж-фондов на грань разорения.
А теперь подумайте, сколько человеко-часов талантливых программистов было затрачено на создание этих роботов, сколько денег было затрачено на создание этих программ? А теперь скажите мне – скачанный за бесплатно или купленный даже за 10000 $ (такую цену я видел на портале MQL5 за самого дорогого робота) алгоритм может одержать победу над лучшими мозгами планеты и миллиардами долларов финансирования? К тому же слабости у любой программы те же, т.е. можно с уверенностью сказать, что потери будут, а вот насчёт прибылей вопрос остаётся открытым.
Что же касается чудо программ, которые имеются чуть ли не на всех сайтах по трейдингу, обещающих десятки процентов месячной прибыли, то совершенно непонятно почему сами рекламирующие не используют их. Представьте, что в вашем распоряжении есть эта волшебная программа, делающая на автомате 40 % в месяц. Представили. У вас есть всего 100 $, давайте посчитаем в калькуляторе сложных процентов сколько можно заработать.
Всего через 3 года вы бы имели на счету 18222555.61 $. Скажите, вы бы продали такую волшебную палочку, даже за 10000 $? А если вы её раздаёте бесплатно, то все бы зарабатывали такие деньги. Не забывайте, что Форекс это «игра с нулевой суммой» всё что кто-то зарабатывает, кто-то должен проигрывать. И если все будут зарабатывать, то кто будет на другой стороне сделки? Простая логика подсказывает, что как минимум в обещаниях таких заработков лукавство, а если этот продукт продаётся, то и мошенничество. Я понимаю, что можно завысить параметры продукта в рекламных целях, но не до фантастических параметров. Ведь если вам будут предлагать автомобиль, который развивает первую космическую скорость, по цене среднего седана, вы покрутите пальцем у виска, посчитав продавца слегка не в себе. Почему же некоторые трейдеры покупают роботов за копейки и надеются заработать с их помощью миллионы? К сожалению, или к счастью наш мир устроен по-другому. И заработать миллионы можно только приложив море труда, способностей, упорства и таланта. А по щучьему велению только в сказке что-то происходит. Может быть стоит потратить часть своей жизни на изучение трейдинга, на поиск реальных способов заработка или если это вам кажется сложным заняться чем-то другим? Как не все могут научиться играть на фортепьяно, так не все могут и прибыльно торговать, в этом нет ничего зазорного. А быстрые и лёгкие деньги можно получить без особого труда покупая время от времени лотерейный билет, или не получить, богиня удачи она бывает такой стервой.
Мне возможно скажут, но есть ведь советники, которые не открывают сделки, а просто подают сигналы. Да есть, да вы можете критически осмысливать эти сигналы, правда при одном условии – если вы знаете на основании каких признаков этот советник свои сигналы выдаёт. Польза возможно в одном случае – если вы сами запрограммировали такого робота по вашей прибыльной торговой системе и учли все нюансы, или наняли программиста, который понял, что нужно сделать и не допустил ошибок или упрощений. Но в таком варианте теряется самое главное из-за чего люди пытаются применять алгоритмы – вам всё равно придётся сидеть и анализировать графики, т.к. ситуация может измениться таким образом, что ваш робот сделает ошибку и вам сильно повезёт если эта ошибка не станет критической.
В конечном итоге ответ на вопрос стоит ли применять роботов каждый трейдер решает сам, я высказал своё отношение, вы вольны думать и поступать как вам угодно, каждый отвечает пред своим капиталом.
Если материал вам понравился ставьте лайк, рекомендуйте друзьям и подписывайтесь на мой блог. Если хотите обсудить и поспорить – выскажитесь в комментариях.
Comments