С чем только не сравнивают трейдинг и с казино, и с пирамидами, и с другими видами финансового мошенничества, но почему-то, уже можно сказать – столетия, существует биржевая торговля, а теперь ещё и валютная и крипто торговля.
У словесных борцов с трейдингом множество аргументов, часть из них вполне здравые, часть никуда не годится, но в любом случае, даже приводя вполне разумные доводы апологеты максимы «трейдинг – лженаука» совершают подмену смыслов или попадают в логическую ловушку.
Сегодня я попробую разобраться в аргументах противников трейдинга и объяснить в чём подвох.
Начнём с самого распространённого аргумента – трейдинг это казино. Интересно, можно ли научиться играть в рулетку, не делать ставки, эта вещь до предела простая, а именно научиться? Типа вы пришли в казино и всё время проигрывали, но потом, по прошествии некоторого времени стали выигрывать, разобравшись в чём отличие «красного», «чёрного», «зиро» и других параметров и как они влияют на ваш выигрыш. Думаю, что нет, научиться играть в рулетку невозможно, хотя в покер вполне, но и в покере самый главный ваш козырь — это ожидание удачной комбинации, а если таковой нет, урезание убытков, в это трейдинг и покер похожи. Некоторые вещи из трейдинга можно применить и в игре в рулетку, а именно вероятность выигрыша. Конечно в рулетке вероятность на стороне казино, но максимально поднять свои шансы можно. Например, в американской рулетке в отличие от европейской, два поля «зиро», соответственно вероятность выигрыша в американскую рулетку ниже. Если уж вы собрались играть в рулетку, то ставьте только на красное или чёрное, а не в коем случае не на конкретное число, в таком случае вероятность вашего выигрыша будет: в европейскую рулетку (18 полей красных, 18 полей чёрных + 1 поле «зиро») - 48,65%; в американскую – (18 полей красных, 18 полей чёрных, + 2 поля «зиро») – 47,37%. Шанс выиграть в таком случае в европейскую рулетку выше на 1,3% (приблизительно), пустяк, но всё же.
Второй аргумент больше относится к фондовому рынку – большинство хедж фондов проигрывают рынку. Да, это так, но проигрыш одних управляющих, компенсируется выигрышем других. Есть такой термин – диверсификация. Не кладите все яйца в одну корзину, в прямом и переносном смысле. И проигрыш в одном временном периоде не является проигрышем на длительном временном отрезке. Примеров тому масса и самый известный – Berkshire Hathaway во главе с Уорреном Баффетом и Чарли Мангером. Хотя если мы обратимся к отчётам крупнейших участников рынка Форекс, а именно к их годовым отчётам, то увидим, что, хотя и у них бывают плохие дни, когда они проигрывают рынку, но в целом их торговля прибыльна. А это говорит о том, что некоторые участники рынка лучше справляются с хаосом и непредсказуемостью валютной торговли.
Большинство рекламируемых «стратегий» не даёт прибыли. И это правда. Фактически рынок Форекс это игра с нулевой суммой, т.е. если кто-то выигрывает, кто-то должен эти деньги проиграть. Представьте, что, если бы появилась чудесная стратегия, Святой Грааль, который ищут все новички, рано или поздно все бы узнали про эту стратегию и стали бы всегда побеждать. Чьи деньги они бы забирали? Каких-то других участников рынка, которые ещё не нашли Грааль? Или деньги банков, которые и устроили для нас, и для себя в первую очередь, этот праздник жизни? Не-е-т ребята, не для этого банки объединились и создали Форекс, мы для них та самая курица, несущая золотые яйца. Как для любой сделки нужны две стороны, так и на Форекс всегда будет победители и проигравшие, иначе это не работает. Представьте, что в какой-то момент нужно покупать пару, но у всех Грааль и все хотят купить, никто не продаёт, сделок не будет и Грааль не сработает. Как говорится в старой поговорке; на рынке два дурака, один продаёт, другой покупает.
Большинство «курсов» не даст нужных знаний. Это тоже правда. Большинство курсов аффилировано с брокерами и их главная задача, чтобы вы побыстрее оставили свои деньги, просто отобрать было бы грабежом, а так вот вам бесплатные курсы, вот аналитика, только торгуйте! А потом статистика говорит, что 90 % трейдеров теряют 90% своего торгового капитала за 90 дней. Поэтому брокеры так щедры на бонусные программы. Бонус не ваши деньги, это даже не деньги, это цифра на торговом балансе, которая служит единственной цели – заставить вам увеличить размер торговой позиции и… побыстрее слить депозит. Этой же цели служит кредитное плечо, чем больше сделок вы откроете, тем выше вероятность вашей ошибки и… слива депозита. Брокеридж это не дворовая игра, а большой бизнес где приживается только то, что идёт на пользу бизнесу, а бизнес брокера не дать вам доступ к рынку, а забрать ваши деньги.
Но следует ли отсюда, что нормальных курсов или стратегий – не может быть в принципе? Как вы думаете, если есть сильный игрок в гольф, он может научить гольфу? Далее, если можно ставить на него деньги в некоем турнире – почему бы не ставить? Это тривиально, но это так. Менее тривиально другое: если хотите кому-то довериться, ищите не блестящую эквити (в 90% там ошибка выжившего, частный случай принимается за закономерность), ищите в первую очередь человека. Как человек говорит и думает, намного важнее того, какая у него прибыль за последний период.
В трейдинге нет методов, работающих раз и навсегда. Абсолютно верно. В большинстве ремёсел, если вы что-то освоили, можете и через 30 лет этим зарабатывать. Скажем, водить грузовик или прибивать подмётки. А торговые системы, к сожалению, стареют. Единственно что устареть не может это понимание причин движения цен, понимание психологии «умных денег» и «тупых денег». А методы могут меняться, если же вы не понимаете причин движения цены, то можете попасть впросак, когда то, что работало ещё вчера, вдруг перестало работать. Но слова «методы устаревают» не синоним словам «нет методов».
В трейдинге нет определённости. И это так. Я уже неоднократно писал, что в трейдинге вы можете контролировать только точку входа и точку выхода, всё остальное от вас не зависит, в том числе и результат конкретной сделки. Можно делать все верно, правильно, проверенной системе – и получить убыток. Точно также можно сделать все неправильно – и получить большой профит. Но вся наша жизнь сплошной набор вероятностей. Вы может поехать на работу и попасть в пробку, причём от вас возникновение этой пробки не зависит, от вас зависит поехать этой дорогой или другой, на машине или автобусе и так далее. Другой вопрос, что вы правильно подходите к событиям, понимая их вероятностную суть. Постоянно передвигаясь от одной точки до другой, вы оцениваете вероятность попадания в пробку и за год этих пробок будет не так уж и много. То же и в трейдинге, вы оцениваете вероятность того или иного исхода сделки и у вас всегда есть наготове запасной план. В жизни так, кстати, тоже бывает: хорошая команда может пропустить гол, лучшие политтехнологи могут проиграть выборы, и т.д. Никто не говорит после этого, что нет такой профессии, как политтехнолог и футболист. Про трейдера почему-то говорят.
На эту статью меня натолкнул один пост на Смартлабе, спасибо доброму человеку за идею.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Comments