Вчера я начал рассказывать об этой важной составной части трейдинга. Сегодня продолжу рассказ о составных частых торгового капитала и перейду собственно к проблеме управления этим самым капиталом. Вчера я обозначил шесть составных частей торгового капитала и рассмотрел подробнее три из них. Напомню какие составные части имеются в торговом капитале:
Депозит – денежные средства трейдера, находящиеся на торговом счёте у брокера.
Маржа – денежные средства, часть депозита, которые брокер резервирует для покрытия возможных издержек при совершении сделки трейдером.
Кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для совершения сделок и зависящие от торгового плеча, иначе кредитного плеча.
Рисковые средства на сделку – сумма денежных средств, помноженная на размер стоп-лосса и объём сделки.
Прибыль или убыток – результат торговли трейдера.
Бонусные средства – средства, предоставляемые брокером трейдеру, в основном, чтобы заставить трейдера завышать риски и быстрее потратить свой депозит.
Следующим пунктом в нашем списке является «Риск на сделку» - сумма денежных средств, которые каждый трейдер должен учитывать при открытии сделки. Почему риск? Если вы неправильно определили дальнейшее направление движение цены, то скорее всего вы эти средства потеряете. Т.е. вы рискуете этими средствами при любом входе в сделку. Как определить каким должен быть этот риск, чтобы он не наносил значительного ущерба вашему депозиту, даже в том случае если вы ошибётесь несколько раз. В литературе описываются разные варианты от 1-2 % от депозита, до 5-10 % от депозита. Рассмотрим оба варианта и начнём со второго. Допустим вы установили риск в 5 или 10 % от вашего депозита. Это означает, что грубо через 10 или 20 ошибочных сделок ваш депозит испарится. Да и терпеть просадку в сделке такого размера – не вызывает особого энтузиазма. Если же ваш риск на сделку будет не больше 2 %, то в запасе у вас как минимум 50 сделок, а даже при случайном направлении входа, хоты бы несколько сделок будут прибыльными. Если вы в среднем совершаете 10-15 сделок в месяц, то у вас в запасе от 3 до 5 месяцев для совершенствования своей торговли. Не кажется вам, что такой вариант гораздо лучше?
Как определить действительный размер риска? Нужно умножить размер стоп-лосса в пипсах на объём сделки и стоимость пипса в валюте депозита, полученную сумму нужно разделить на текущее значение депозита и умножить на 100 %. Если это покажется сложным – то в терминале MT4 или MT5 этот расчёт риска производится автоматически при движении стоп-лосса высвечивается не только размер стопа в пипсах, но и размер в валюте депозита. Другой вопрос, что расчёт рисков нужно производить до начала сделки. Для упрощения можно считать, что 1 пипс при размере сделки 0,01 стоит 1 цент, со временем начнёте считать без проблем.
Прибыль или убыток – это денежные средства в валюте депозита, которые получаются в результате торговли после закрытия сделки. Пока сделка не закрыта, мы имеем виртуальные прибыль или убыток, стоит только закрыть сделку – прибыль или убыток становятся реальными и фиксируются. Отражение в терминале незафиксированных результатов сделки имеет двоякую природу, с одной стороны это информация, которая показывает текущее состояние открытой сделки, а с другой усиливает страх неопытного трейдера, который видит, как нарастает убыток в убыточной сделке. Если сделка правильно подготовлена и правильно определены объём сделки и размер стоп-лосса, то в убытке в правильной сделке нет ничего страшного, риск заранее определён и ограничен, что значительно уменьшает страх трейдера. Ничего хуже заранее определённого убытка в убыточной сделке с вами случиться не может. Опытный трейдер знает, что убыточные сделки такая же неотъемлемая часть жизни как летний дождик, и, если у вас стоит, ограничивающий ваши убытки до приемлемого уровня, стоп-лосс, можно спокойно отправляться в путь.
Последней частью, по крайней мере других я не смог идентифицировать, торгового капитала являются бонусные средства. Бонусные средства обычно предоставляются брокером для привлечения клиентов и служат только одной цели – заставить трейдера торговать большим объёмом и быстрее растратить свой торговый капитал. Если вы внимательно прочитаете условия предоставления бонусных средств, то обнаружите несколько неприятных условий, и нет никакой разницы какой это бонус – приветственный для новых клиентов, за привлечение новых трейдеров, на пополнение счёта или на проторгованный объём. Нужно понимать, что все бонусные средства — это не деньги, это некоторая цифра, которая зрительно увеличивает размер вашего депозита, но становятся деньгами, которые можно вывести и потратить по своему усмотрению только после выполнения драконовских условий. Некоторые бонусные средства не участвуют в просадке и когда кончатся перечисленные вами деньги, ваш счёт будет остановлен. Иногда удаётся выполнить условия бонусной программы, но это действительно нелегко. Хотя я встречал у некоторых брокеров бонусы реальными деньгами, но это были суммы 5 или 10 $ и через 1-2 недели нужно было обязательно пополнить счёт, а до этого момента вывод не производился.
Мы рассмотрели все составные части торгового капитала настала пора перейти к правилам, которые позволят нам правильно управлять средствами и не допускать их необоснованной потери.
Вот эти правила, нумерацию можете поставить как вам удобнее:
Если вы не уверены в своей торговле – не пополняйте счёт на крупную сумму.
Если вы не работали с брокером – не пополняйте счёт на крупную сумму.
В любом случае при переходе на реальный счёт пополняйте его на сумму, которая позволит вам комфортно торговать минимальным размером позиции – 0,01 лота и 0,001 лота для центовых счетов.
Пополнение счёта лучше осуществлять с карт международных платёжных систем Visa или MasterCard, т.к. в случае проблем с брокером можно будет осуществить процедуру Chargeback.
Не открывайте счетов с максимальным плечом, учтите, что во всех нормальных юрисдикциях плечо выше 1:50 доступно только профессиональным участникам рынка с соответствующим сертификатом, а вы таковыми не являетесь.
Большая маржа – благо для трейдера с небольшим капиталом, т.к. автоматически ограничивает его риски небольшим количеством одновременно открытых сделок.
Старайтесь открывать сделки с реальным плечом не выше 1:10. Напомню – реальное плечо отношение размера депозита к размеру открываемой сделки, 0,01 лота – 1000 единиц базовой валюты, 0,1 лота – 10000 единиц базовой валюты, 1 лот – 100000 единиц базовой валюты.
Риск на сделку не должен превышать 2 % вашего депозита, лучше 1 %.
Деньги в трейдинге делаются за счёт сложного процента и положительного математического ожидания, а не за счёт одной или нескольких удачных сделок.
Установка стоп-лосса обязательна и не подлежит обсуждению.
Любые методы, применяемые для уменьшения убытков, кроме стоп-лосса, ведут к быстрой утрате капитала.
Нельзя применять локирование, усреднение, любые варианты Мартингейла, сетки и прочие приёмы, неизбежна быстрая потеря капитала.
Размер стоп-лосса и риск должны обязательно рассчитываться до открытия сделки.
Стоп-лосс не должен ставится только по расчётному размеру.
Если стоп-лосс превышает установленное вами значение – откажитесь от сделки.
Если вы рассчитываете на быстрое обогащение в трейдинге – уходите, не тратьте своё время, нервы и деньги.
Статистическое распределение прибыльных и убыточных сделок случайно.
Чтобы быть прибыльным трейдером вам нужно, чтобы средняя убыточная сделка была меньше средней прибыльной.
Всегда старайтесь действовать по старой трейдерской поговорке: режь убытки и дай прибыли расти.
Не используйте бонусные средства, предоставляемые брокером по мере возможности.
Если вы всё-таки получили бонусные средства – торгуйте так, будто у вас их нет.
Всегда старайтесь торговать минимальным размером позиции.
Не переводите сделку сразу, как только цена перешла в положительную зону.
Не гонитесь за количеством сделок, добивайтесь качества.
Желающие могут дополнить этот список любыми способами, ведущими к сохранению и преумножении вашего торгового капитала. Ваша основная задача – сохранить капитал, прибыль появится со временем. Те, кто хочет научиться торговать с минимальными рисками и максимально возможной прибылью обращайтесь,здесь на сайте вы найдёте подробную информацию.
Если вам понравился материал – поставьте лайк, поделитесь с друзьями и подпишитесь на мой блог.
コメント