Это переводная статья с сайта https://tradeciety.com.
Мы все согласны с тем, что торговлю можно разделить на три отдельных действия: вход в сделку, управление ею и выход.
Предполагая, что у вас есть успешная торговая система, которая часто позволяет вам выбирать высококачественные сделки, вы, вероятно, уже покрыли входную часть. Это известный факт, что большинство трейдеров сжигают свои счета, потенциально беспокоясь в двух других отделах, а именно, управляя сделкой в реальном времени и своевременно выходя из неё, чтобы можно было максимизировать прибыль, а убытки - минимизировать.
Ниже я перечисляю четыре шага управления торговлей с разбивкой на их основы, чтобы помочь вам пройти свои сделки с помощью шагов логических действий, которые сдерживают эмоции (включая стресс!).
# 1 Смотри шире
Слишком часто трейдеры могут оказаться в ловушке близорукого взгляда на рынки, когда им по сути не хватает леса за деревьями. Это особенно очевидно, когда трейдеры ищут определённые гистограммы и / или графические модели как часть своей торговой системы.
Использование анализа более высоких таймфреймов для определения долгосрочных важных областей поддержки и сопротивления, изучение внешних факторов, таких как дивергенция, и создание более широкого ощущения рынка (тренд в сравнении с ограниченным диапазоном по сравнению с изменчивыми рынками) можно сделать задолго до того, как совершить сделку.
Давайте рассмотрим пример настройки, в которой мы можем идентифицировать хрестоматийную торговлю медвежьим пин-баром, используя ценовое действие и сигналы поддержки и сопротивления. По мере того, как мы рассмотрим каждый из пяти аспектов, я объясню, как они напрямую применимы к нашему примеру.
Мы наблюдаем хороший медвежий сетап, хотя на рынке, который в основном находится в боковом направлении, время от времени наблюдается резкое движение. Было бы наивно ожидать иного отношения к рынку.
# 2 Отметьте первую проблемную зону
Теперь мы начнём с обозначения областей на графике, которые, по нашему мнению, могут быть потенциально проблемными для цены. В этом контексте «первая проблемная область», пожалуй, самая важная часть информации, которую вы можете использовать для успешного управления сделкой.
Это определяется как первая область на пути цены, где она может отреагировать и вызвать отскок. Первой проблемной зоной иногда может быть буквально просто максимум предыдущего бара или набор максимумов предыдущего бара. Это не обязательно должна быть основная зона поддержки и сопротивления.
Как трейдер, ваше первое ожидание от сделки - увидеть, как цена достигнет этой области - и, если все пойдёт хорошо - пробьёт эту область для большей прибыли.
Как правило, первая проблемная зона обозначает хорошее место для фиксации некоторой прибыли стола (закрытие части позиции). В зависимости от того, насколько близко первая проблемная область находится к вашей точке входа, перемещение стоп-лосса из начальной позиции (во время входа) также может быть вариантом, при условии, что вы не задушите сделку. (Примечание: мы находимся на боковом и неустойчивом рынке, и нам необходимо учитывать незначительные колебания в любом направлении).
# 3 Отметьте последующие проблемные области
Ваш следующий набор действий должен быть сосредоточен на закреплении последующих областей бывшей поддержки и сопротивления, которые могут снова препятствовать движению цены. Рекомендуется отметить их заранее, чтобы у вас был полный план действий. Одно из лучших ощущений от торговли - это способность не удивляться тому, что делает цена!
Вернёмся к нашему примеру и посмотрим, как мы можем выделить эти области:
Важно смотреть не только на горизонтальные уровни, но и на другие индикаторы, возможно, от скользящих средних или линий тренда, как показано выше. Вы можете увидеть, как одна из областей демонстрирует «слияние» более долгосрочной поддержки и сопротивления на вершине восходящей линии тренда. Это те области, о которых мы действительно хотим позаботиться!
# 4 Управление стоп-лоссом
А теперь перейдём к реальной сделке, а именно к управлению стопами. Идея состоит в том, чтобы зафиксировать прибыль / переместить стоп-ордер, чтобы покрыть негативные реакции рынка, но в то же время дать торговле достаточно места, чтобы передохнуть (опять же, помните о более широком боковом движении. Слишком короткий стоп может быть очень уязвимым).
Давайте посмотрим, как мы можем подойти к этому логически:
Надпись: Цена достигла первой проблемной области и отбилась, мы имеем дело с поддержкой, цена всё ещё имеет бычий уклон - но движение вверх закончилось только фитилём свечи. Важно, что цена отреагировала, но не отбилась, возможно это удивило вас. Мы ждём за появлением удачного момента.
Надпись: Цена выскочила над нашей первой проблемной зоной и мы наблюдаем, что произойдёт при достижении следующей проблемной зоны.
Надпись: Бум! Цена достигла второй важной проблемной зоны с хорошим импульсом? Мы можем получить немного больше прибыли и просто передвигаем стоп-лосс ниже.
Надпись: Такая же история. Цена пробивает поддержку, коротко откатываясь и проваливается ниже. Стоп также можно передвинуть в это место...
Надпись: Цена достигла поддержки старшего таймфрейма через которую также проходит трендовая линия. Интересно посмотреть сможет ли цена пробить такое сильное препятствие.
Надпись: Этого не случилось! Но не сказать, что мы были сильно удивлены! В этой точке можно было бы использовать трейлинг-стоп если я хочу получить превосходный логический выход из сделки!
То, что вы видите выше, является пошаговой иллюстрацией того, как цена имеет тенденцию реагировать в различных проблемных областях и как мы, как трейдер, можем использовать эту информацию не только для успешного управления сделкой, но и для принятия наших решений на основе разумной логики. Стереть все догадки и, следовательно, сдержать эмоции.
Имейте в виду, что это, очевидно, не единственный способ успешно управлять сделкой. В зависимости от вашего аппетита к риску у вас может быть более жёсткая политика управления торговлей (получение полной прибыли в первой проблемной зоне или в любой другой последующей проблемной зоне), или вы можете разрешить сделке продолжаться до тех пор, пока она не достигнет скользящего стоп-лосса, как в Случай выше.
Хотя динамика управления сделкой может отличаться от системы к системе, от трейдера к трейдеру и, возможно, даже от сделки к сделке, основная динамика остаётся неизменной.
Цена будет реагировать на уровни поддержки и сопротивления и другие индикаторы, за которыми широко наблюдают. Мы, как трейдеры, действительно должны максимально использовать доступную информацию, чтобы не только выполнить правильные входы, но и достичь выхода.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.