Существует довольно большая группа трейдеров, которые отслеживают импульсы (по-английски - momentum) и пытаются их ловить и торговать. Действительно движение цены во время хорошего импульса может в несколько раз превосходить среднечасовое движение и прибыль, которую можно получить, поймав импульс в самом начале может быть очень значительным. Кажущаяся простота определения импульса на истории графика создаёт иллюзию лёгкости торговли по импульсному движению, но, если вы попробуете поймать импульс в реальной торговле вас ждут сюрпризы. Сегодня я попытаюсь пролить немного света на причины появления импульсов и некоторые стороны импульсных движений.
Погружение в динамичные импульсные сделки: почему они движутся и почему движутся быстро.
Один из способов, которым люди торгуют и ищут способы получения прибыли, - это поиск импульса на рынке. Когда дело доходит до торговли, импульс означает, что множество сделок идёт в одном направлении, что приводит к тому, что цена акции или финансового инструмента будет следовать либо вниз, либо вверх. Импульсные сделки - один из распространённых факторов, которые ищут люди, чтобы найти следующую выигрышную или прибыльную сделку, или чтобы найти точную точку входа. Часто импульс стоит за некоторыми из самых крупных движений цены, а иногда является единственной причиной увеличения или уменьшения стоимости конкретного инструмента. Momentum - невероятно интересное штука, когда дело доходит до торговли, и его ожидание может оказаться невероятно прибыльным, но длительное следование импульсу может быть опасной игрой.
Что такое импульс?
Импульс, по-английски momentum - это когда акция, валюта или большая группа людей, трейдеров, компаний, фондов или учреждений являются одной из сторон определённой сделки. Когда за конкретной сделкой стоит достаточное количество людей или компании, которые покупают или продают эту сделку, это вызывает сильный и быстрый рост или падение цены. Будь то неожиданная новость, типа NFP, новая сделка, о которой становится известно, новые отчёты о прибылях и убытках корпораций или что-то ещё, что может повлиять на движение инструмента, Momentum может быть результатом множества разных вещей. Наверное, следует объяснить, как происходит удовлетворение рыночных заявок. Когда вы или кто-то другой нажимает кнопку купить или продать ваш ордер поступает на рынок и удовлетворяется по ближайшей существующей цене, если покупка – той которая выше, при продаже – той которая ниже, и так пока весь объём заявки не будет удовлетворён. Если ближайшая доступная цена находится далеко от цены ордера – цена начинает двигаться в этом направлении и очень быстро. Соответственно если на рынок одновременно поступает огромное количество заявок по определённой цене, то обычно встречных заявок не хватает и цена двигаясь выбирает все ближайшие доступные встречные заявки. Вот так появляется импульс.
Как действует импульс?
Импульс, стоящий за конкретной сделкой, может привести к быстрому росту акций или финансовых инструментов и скачку цен в соответствии с законами спроса и предложения. Когда одна сторона сделки видит невероятный приток участников, желающих как покупать, так и продавать, а с другой стороны сделки существует только ограниченное количество предложений, чтобы удовлетворить внезапно возросший спрос. Что происходит с импульсными сделками, так это то, что сторона предложения в уравнении полностью поглощается, в то время как сторона спроса в сделке всё ещё присутствует, все ещё сильна и все ещё стремится эту сделку заключить. Когда валюта, доступная по определённой цене, приобретается во всё больших объёмах, или продаётся, цена начинает расти или падать, поскольку все больше и больше сторон ищут контрагентов для заключения сделки, при этом для покупки или продажи доступно всё меньшее количество валюты. Когда действуют законы спроса и предложения, когда есть большой спрос и меньшее предложение, цена актива или акции растёт, или падает вместе с ним. В конечном итоге все сводится к тому, сколько сторон в конкретной сделке готовы, желают и могут совершить покупку или продажу и сколько они готовы заплатить или по какой цене готовы продать. Если стороны на одной стороне сделки готовы платить сколько угодно ли продавать по какой угодно цене и почти не заботятся о цене, цена этого актива, акций или валюты вырастет, или упадёт настолько, насколько это возможно. Причина, по которой цена может достигать такого высокого или в другую сторону низкого уровня или любой цены, которую люди, желающие покупать или продавать, будут платить и по какой цене покупать, заключается в этой динамике.
Почему цена движется по импульсу.
Когда сделка настолько односторонняя, что подавляющее большинство участников на одной стороне, а на другой почти никого нет, реальная цена начинает отклоняться от реальной стоимости инструмента намного сильнее чем в других обстоятельствах реальное действие события могла вызвать, вызвавшего движение, будь то фундаментальные показатели, изменение процентной ставки или новый отчёт о ВВП, и многое другое. Импульс может подтолкнуть валюту или акцию вверх, или вниз до такой степени, что ценность сделки больше не зависит от фундаментальных показателей, перспектив роста или недавних новостей, а зависит от самого импульса. Когда это происходит, и импульс становится настолько неожиданно сильным, торговля начинает пугать. Вот когда нужно поставить красные флажки, и нужно становиться очень и очень осторожным и действительно понимать, и иметь веские основания для причины, по которой вы находитесь в той или иной сделке.
Как сохраняется импульс.
Основной способ поддержания или продолжения импульса - это постоянный поток новых участников на одну сторону конкретного направления движения. Это означает, что все больше и больше людей, компаний, фондов прямых инвестиций, хедж-фондов, институциональных инвесторов поддерживают сделку и готовы вкладывать в неё свои деньги и свой капитал. Без постоянного потока покупателей, желающих совершить покупку или продавцов, желающих совершить продажу и действовать на определённой стороне конкретной сделки, импульс начинает терять силу.
Что произойдёт дальше?
Импульсная торговля может продолжаться только до тех пор, пока на одной стороне ценового уровня сделки больше не останется покупателей или продавцов. Когда больше нет покупателей или продавцов в определённой ценовой категории, тогда цена начинает падать до места, где есть покупатели и продавцы, желающие совершить сделку. При импульсных сделках количество сторон с одной или другой стороны может измениться очень быстро, поскольку люди начинают фиксировать прибыль, минимизировать свои убытки или решают выйти из сделки. Это означает, что по мере того, как количество покупателей или продавцов по определённой цене начинает быстро меняться, меняется и цена.
Увидев импульс.
Когда вы решаете участвовать в импульсной торговле, очень важно внимательно следить за началом и окончанием импульса. Эта сделка или сценарий, в котором вы можете быстро заработать много денег или быстро потерять много денег. Если вы решите принять участие в одном из импульсных движений, очень важно, чтобы вы полностью осознавали все возможные исходы такой торговли.
Если материал вам понравился не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
Comments