Тему данной статьи мне подсказал один из участников нашей группы в Facebook – «Начинающие трейдеры». Многие новички совершенно не придают значения этому рутинному занятию, сначала от незнания – что это такое и для чего нужно, а потом от перегруженности новыми знаниями, которые не всегда укладываются в стройную систему. Будьте готовы, что ваш торговый план, его ещё можно назвать подробной инструкцией по торговле, придётся переделывать много раз, может быть всю жизнь, но польза от этого занятия сильно перевешивает затраты времени, сил и мыслительных процессов. Как в том старом анекдоте про профессора, который говорил – надо же, уже в сотый раз объяснял предмет этим тупым студентам и наконец сам понял.
Так что же такое торговый план, из каких частей он состоит, как его создать и зачем это всё нужно?
Попробую остановиться на каждом вопросе отдельно.
Что такое торговый план?
Торговый план это по сути инструкция, которая определяет несколько параметров торговли трейдера, без соблюдения которых трейдинг превращается в азартную игру. Торговый план определяет, когда, при выполнении каких условий вы входите в сделку, как вы определяете размер стоп-лосса и тейк-профита (если вы их применяете, некоторые не применяют, но это тоже отражается в торговом плане). Когда и при выполнении каких условий вы выходите из сделки. Также торговый план обязан предусматривать план «Б» - если сделка пойдёт не так как вы планировали, толи — это будет простое ожидание стоп-лосса или вы будете выходить по определённым признакам. Также торговый план должен предусматривать подробный набор действий в случае непредвиденных движений на рынке и реакции на новости. С течением времени и приобретением опыта, вам всё легче будет выполнять условия своего торгового плана, потому, что часть из-них вы отбросите за ненадобностью, часть запомнится до автоматизма. Возможно вы будете переписывать свой торговый план не один раз, а может никогда не сможете воплотить его в жизнь. Это всё может быть, а что произойдёт на самом деле зависит от вас и выбранной вами стратегии торговли.
Из каких частей состоит торговый план?
Так как цена может двигаться в одном из двух направлений или находится в состоянии покоя (слабое бестрендовое движение), то и вашем торговом плане должны присутствовать три варианта действий. Но для начала любых действий вы должны войти в сделку. Значит первым пунктом будет определение точки входа, вы должны очень точно представлять в каких случаях вы входите в сделку, по каким причинам и в каком направлении.
После этого или даже раньше входа в сделку, вы должны определить размер риска для этой сделки. Параметрами определяющими величину риска являются: размер вашего депозита, приемлемый размер потери в случае минусовой сделки (обычно в районе 1 % от депозита, но никак не больше 2 %), количество одновременно открытых сделок (не стоит увлекаться количеством – если в сделках присутствуют одинаковые валюты, то, несмотря на то, что они могут двигаться по разному, некоторое сходство движений всё-таки сохраняется, а значит и растёт риск), размер потенциального стоп-лосса, который и должен при выбранных вами пары, приемлемого размера риска и количества одновременно открытых сделок и должен обеспечить эту величину. Также помимо стоп-лосса вы должны предусмотреть так называемый ментальный стоп-лосс, т.е. выход в случае если ваше предположение о дальнейшем движении цены не оправдалось, и цена пошла против вас. Этот пункт выполнять будет труднее всего, так как поначалу вы будете держаться за каждую свою сделку, но со временем вы поймёте, что любая сделка всего лишь одна из множества других, а ваш торговый план уберегает вас от больших потерь.
Следующим разделом плана будет процесс завершения сделки, точно также как при определении точки входа, вам нужно определить критерии, по которым вы будете завершать сделку. То ли это будет тейк-профит при достижении определённого соотношения риск/профит, то ли это появления условий для входа в противоположном направлении или какие-то другие параметры.
И, наверное, последний раздел – это набор действий в случае резких движений рынка, то ли это приближение стопа к цене, перед важными новостями, толи — это закрытие сделки, толи — это применение трейлинг-стопа в попытке поймать дополнительный кусочек движения, а может быть ещё что-то.
Как создать собственный торговый план?
В самом начале даже не стоит задумываться над этим. Если вы только что пришли на рынок, то придётся потратить некоторое время на поиск той стратегии или той комбинации стратегий, которые будут вам понятны, будут иметь положительное математическое ожидание и будут вам нравиться. Просто ищите в интернете разные стратегии и пробуйте. Когда, после многочисленных проб и ошибок на демо-счёте, вам покажется, что что-то такое вы нашли – попробуйте составить первый торговый план. Проверьте, чтобы все его составные части присутствовали и опять же на демо-счёте попробуйте поторговать, можно проверить на истории – хуже не будет, но торговать в реальном времени – обязательно! При этом не спешите что-то менять и исправлять в своём плане, вам нужно постараться довести выполнение правил до автоматизма, может быть понадобится не один десяток сделок, чтобы что-то стало получаться. Если в процессе торговли вы поймёте, что что-то не так, не очень понятные критерии действий, мутная логика и просто не подходит вам по темпераменту, можно попробовать, что-то изменить или начать поиски другого метода торговли и весь путь проходить с начала. Возможно пройдёт много времени, пока вы не найдёте что-то по душе, а может быть никогда не найдёте, а может быть первая же стратегия вам подойдёт, точных ответов никто вам не даст. По мере накопления опыта вы будет лучше видеть сильные и слабые стороны своей торговли и вносить эти поправки в свой торговый план – этот процесс бесконечен, но со временем, будет делаться всё легче и легче и изменения будут органично вписываться в вашу торговую систему.
Зачем это всё-нужно?
Если вы задаёте себе этот вопрос, то ваши прибыли очень далеки от вас. Если вы не понимаете необходимость торгового плана, значит ваша торговля носит импульсивный характер, вы просто играете в азартную игру на деньги. Некоторым достаточно и этого, но, если вы хотите стать настоящим профессионалом, зарабатывать на финансовом рынке, вам придётся составлять и выполнять торговый план. Именно торговый план позволяет систематически улучшать параметры ваше торговли, уменьшать убытки, удерживать от входа в потенциально проигрышные сделки и увеличивать прибыли, брать с рынка каждый раз как можно больше. Вы всё время должны сравнивать каждую свою сделку с тем, что описано в вашем торговом плане и если вы отклоняетесь от него, стараться свести количество отклонений к минимуму. Постепенно этот навык вы доведёте до автоматизма и то, что казалось тяжёлым трудом – станет лёгким и приятным. Если вы любите трейдинг, то вы используете торговый план.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении счёта.
コメント