Торгуя на финансовых рынках мы часто слышим: "нужно контролировать риск", "он потерял деньги, так как завысил риск", "мне помогает риск-менеджмент" и так далее. Мы легко произносим слово "риск", а понимаем ли мы что это такое и что такое риск на Форексе?
Обратимся к Википедии:
Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Википедия
Как можно определить риск в трейдинге? Это возможность потерять часть или весь депозит. Думаю с этим никто спорить не будет.
А какие события могут повлечь за собой реализацию негативных сценариев? Для того, чтобы это понять, нужно определить критические точки и предпринять некие действия, чтобы свести риск к минимуму. Очевидно, что риск потерять деньги на финансовых рынках есть всегда, что бы мы не предпринимали - полностью избежать риска не получится.
Давайте попробуем проанализировать какие риски в торговле на Форекс существуют, как их можно сократить, а может даже избежать и как это всё может повлиять на успех нашей торговли.
В начале нужно понять, что некоторые риски мы ни устранить ни уменьшить не в состоянии, а некоторые другие вполне. Давайте коснёмся тех рисков, на которые мы никак не можем повлиять.
Прежде всего это неожиданная реакция рынка на некоторые события, например террористический акт, неожиданный выход плохих экономических новостей, когда все ждали хороших и наоборот. Вы можете выбрать валютную пару, которая как вам кажется пойдёт вверх и не связанную с долларом, но выход данных по NFP может толкнуть её совсем не в том направлении, которое вы ожидаете. Реакция рынка может быть чрезмерной, нелогичной, непонятной, но это движение принесёт вам убыток там, где вы меньше всего ожидаете.
Кроме этого, валютная пара, без особых, как вам кажется причин, начинает показывать бешеную волатильность и дёргаться вверх и вниз, оставляя гигантские хвосты. В такой ситуации вы также можете получить убыток.
Ещё один неконтролируемый риск - это гэп. Гэп- это разрыв в ценовых котировках между двумя временными периодами. На рынке Форекс большие гэпы могут происходить при открытии рынка в понедельник, .к. за выходные дни могут произойти события, сильно влияющие на цену пары - их мы тоже не можем контролировать.
Есть ещё один риск, про который обычно забывают - это риск ликвидности. Его можно наблюдать на Форекс каждую ночь в районе 24 часов, когда спред увеличивается в несколько раз и вас может выбить из сделки только из-за расширения спреда. Эта опасность проявляется также возле праздничных дат и в других случаях, когда на рынке мало участников, в таких случаях рынок называют "тонким".
Ну и последний в списке, но отнюдь не последний по важности - это риск попасть к недобросовестному брокеру. Тут вы точно потеряете весь депозит, а вернуть, хотя бы часть денег довольно трудно, если не невозможно.
Может быть это не все риски, присутствующие на рынке, но, может быть я вас уже достаточно напугал?
Теперь переходим к рискам, которые вы можете и должны контролировать, собственно именно это - система контроля рисков и является риск-менеджментом.
Я не касаюсь здесь торговой стратегии, я надеюсь она у вас обладает положительным математическим ожиданием. Мы сегодня говорим только о рисках.
Первое, что вы в состоянии контролировать - это объём сделки. Объём сделки напрямую связан с кредитным плечом, которое вам предоставляет брокер. Чем меньшее кредитное плечо вы используете - тем лучше. Тут нужно пояснить, что такое кредитное плечо. Это отношение ваших средств, к средствам используемым в конкретной сделке.
Поясню на примере. Стандартный лот, так уж сложилось, состоит из 100000 единиц базовой валюты, для простоты посчитаем 100000 $ (позавчера я подробно объяснял что это такое). Если на вашем счёте всего 100 $, то при открытии сделки объёмом 1 лот весь ваш депозит будет использован, по существу вы не сможете открыть сделку, потому что существует спред. При этом будет использоваться плечо 100 / 100000 = 1000. Если же вы откроете сделку объёмом 0,01 лота, то плечо составит 100 / 100000 х 0,01 = 10, т.е. в такой сделке вы рискуете только 10 % своего депозита.
Второе - это безусловная установка ордера стоп лосс. Если вы решили, что пара пойдёт вверх, поставьте ниже точки входа стоп лосс, т.к. вы можете ошибиться, а при установленном стоп лоссе ваши убытки будут измеряться только его величиной. Если вы научитесь входить в сделку с минимальным стоп лоссом - ваш риск также будет минимальным. Как этому научиться я рассказываю в курсе : 5 шагов к успеху на Форекс.
Третье - это риск ошибки. Например вы хотели войти в покупки, а нажали кнопку "Sell". Или вы хотели войти объёмом 0,03, а вошли 3 лотами. Для избегания таких ошибок, требуется просто не спешить, перед каждой сделкой скрупулёзно проверить все параметры сделки и совершить её по правилам вашей торговой системы.
Фактически, если отвлечься от частностей, при торговле на финансовых рынках мы можем контролировать только две вещи: точку входа и точку выхода. Точка входа определяется по вашей торговой системе и желательно должна при благоприятном развити событий принести максимально возможную прибыль в тех условиях, которые существуют в данный момент на рынке. Точка выхода имеет два варианта:
в случае если вы ошиблись в прогнозе дальнейшего движения цены - для этого предназначен стоп лосс;
если вы правильно определили направление движения, вам нужно выйти достаточно близко к точке максимальной прибыли. Иногда ставят ордер тейк профит, но я не сторонник этого метода, существуют другие способы о которых я также рассказываю в своём курсе.
Всё остальное не зависит от вас, но это не значит, что вы не можете держать остальные параметры сделки под контролем.
В заключение перечислю риски и ваши возможности по порядку.
Неожиданное событие - мы не можем контролировать террористические акты, стихийные бедствия и внезапные политические события, но мы можем знать когда выходят важные экономические новости, типа NFP или заседания центральных банков. Решение: торговать возможно меньшим объёмом, быть готовым немедленно выйти из сделки, во время важных экономических новостей желательно быть вне рынка.
Повышенная волатильность - решение оставаться вне рынка или торговать на меньших таймфреймах и совершать более короткие сделки, при малейшей опасности - выходить.
Гэп - по возможности не оставлять сделку на выходные, если только вы не находитесь в хорошей прибыли, но и в таком случае будьте готовы потерять часть прибыли.
Низкая ликвидность - периоды низкой ликвидности легко определяются по расширенному спреду. Решение - не торговать в это время или сильно уменьшить объёмы и/или перейти на меньший таймфрейм.
Маржинальный риск - риск использования большого кредитного плеча. Решение - используйте минимально возможный объём в каждой сделке, с приобретением опыта вы сможете увеличить этот риск, но будете лучше его контролировать.
Стоп лосс - всегда устанавливайте стоп лосс, помните - это ваша защита в случае ошибки, все кто отказываются от стоп лосса, вступают на тонки лёд неконтролируемого риска и катастрофических потерь.
Риск ошибки - внимательность, осторожность и практика.
Вот мы с вами вкратце разобрали какие риски нас ждут на финансовом рынке, что зависит от нас, где нужно быть более осторожным.
Если вам понравилась статья - ставьте лайк, подписывайтесь и поделитесь с друзьями. Завтра я продолжу цикл выдержек из курса 5 шагов к успеху на Форекс - не пропустите!
Comentarios